公司业务范围 - 公司约有15400英亩土地用于经营，业务包括水果生产、销售和营销、租赁业务、房地产和资本投资活动[189] 财务数据关键指标变化 - 收入 - 2021财年总净收入为1.66027亿美元，2020财年为1.64559亿美元，2019财年为1.71398亿美元，2021财年较2020财年增长1% [192] 财务数据关键指标变化 - 运营成本和费用 - 2021财年总运营成本和费用为1.7236亿美元，2020财年为1.83567亿美元，2019财年为1.76912亿美元，2021财年较2020财年下降6% [192] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2021财年净亏损为389.7万美元，2020财年为1794.1万美元，2019财年为546.6万美元 [192] - 2021和2020财年净亏损分别为 - 390万美元和 - 1790万美元[224] 财务数据关键指标变化 - EBITDA - 2021财年EBITDA为722.7万美元，2020财年为 - 1314.6万美元，2019财年为372.7万美元；调整后EBITDA为733.6万美元，2020财年为 - 634.5万美元，2019财年为479万美元 [194] 各条业务线数据关键指标变化 - 水果业务收入 - 2021财年柠檬业务收入为1.42962亿美元，较2020财年的1.37563亿美元增长4%，主要因经纪水果和其他柠檬销售增加 [195][196] - 2021财年牛油果业务收入为678.4万美元，较2020财年的880.6万美元下降23%，主要因销量降低 [195][196] - 2021财年橙子业务收入为438.2万美元，较2020财年的772.2万美元下降43%，主要因价格和销量降低 [195][196] - 2021财年特色柑橘和其他作物业务收入为725.3万美元，较2020财年的584.6万美元增长24%，主要因葡萄酒葡萄销量增加 [195][197] 各条业务线数据关键指标变化 - 农业综合企业包装成本 - 2021财年农业综合企业包装成本为3875.4万美元，较2020财年的4554.5万美元下降15% [198] 财务数据关键指标变化 - 资产处置损失 - 2021和2020财年资产处置损失分别为0.1百万美元和0.5百万美元[200] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用 - 2021和2020财年销售、一般和行政费用分别为19.4百万美元和21.3百万美元，减少1.9百万美元[200] 财务数据关键指标变化 - 柠檬包装成本 - 2021和2020财年柠檬包装成本分别为36.0百万美元和42.6百万美元，减少6.6百万美元[200] 财务数据关键指标变化 - 其他收入（费用） - 2021和2020财年其他收入（费用）分别为2.2百万美元和 - 7.4百万美元，增加9.6百万美元[201] 财务数据关键指标变化 - 所得税收益和有效税率 - 2021和2020财年所得税收益分别为0.3百万美元和8.5百万美元，有效税率分别为6.4%和32.2%[201] 各条业务线数据关键指标变化 - 部门收入 - 2021财年新鲜柠檬、柠檬包装、牛油果和其他农业综合企业部门收入分别为125.4百万美元、43.2百万美元、6.8百万美元和11.6百万美元，较2020财年分别增长1%、减少14%、减少23%和减少14%[206][208][211] 各条业务线数据关键指标变化 - 部门成本和费用 - 2021财年新鲜柠檬、柠檬包装、牛油果和其他农业综合企业部门成本和费用分别为116.1百万美元、36.0百万美元、4.2百万美元和9.2百万美元，较2020财年分别减少7%、减少15%、减少19%和减少24%[207][209][211][213] 各条业务线数据关键指标变化 - 企业及其他业务租金收入和成本费用 - 2021和2020财年企业及其他业务租金收入约为4.6百万美元，成本和费用分别约为22.7百万美元和25.1百万美元[214][215] 财务数据关键指标变化 - 总农业综合企业折旧和摊销 - 2021财年总农业综合企业折旧和摊销为8.6百万美元，较2020财年的8.9百万美元减少4%，即0.3百万美元[213] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 公司认为未来十二个月运营现金流和现有信贷额度的可用借款能力足以满足资本支出、偿债、营运资金需求和其他合同义务[218] - 2021、2020和2019财年经营活动产生的净现金分别为960万美元、 - 1130万美元和140万美元[219] - 2021、2020和2019财年投资活动产生的净现金分别为 - 1020万美元、380万美元和 - 2370万美元[220] - 2021、2020和2019财年融资活动产生的净现金分别为50万美元、740万美元和2240万美元[221] 财务数据关键指标变化 - 借款能力和未偿还借款 - 补充协议和RELOC提供的总借款能力为1.3亿美元，截至2021年10月31日，公司在Farm Credit West信贷安排下的未偿还借款为1.113亿美元，可用额度为1870万美元[224] 财务数据关键指标变化 - 资本支出 - 2021财年资本支出包括980万美元用于物业、厂房和设备，70万美元投资于互助水公司和水权；2020财年资本支出包括1060万美元用于物业、厂房和设备[224] 财务数据关键指标变化 - 惠顾股息 - 2021和2020财年公司分别收到Farm Credit West的年度惠顾股息120万美元和160万美元[227] 财务数据关键指标变化 - 股票回购计划 - 2021财年公司董事会批准一项股票回购计划，授权回购至多1000万美元的流通普通股；2020财年公司以350万美元回购250,977股[228] 财务数据关键指标变化 - 股息 - 2021和2020财年优先股股息均为50万美元，普通股现金股息分别为530万美元和540万美元[229] 财务数据关键指标变化 - 未偿还债务和利率影响 - 截至2021年10月31日，Farm Credit West信贷安排和Farm Credit West定期贷款的未偿还债务分别为1.113亿美元和1820万美元；利率上升100个基点，2022财年利息费用将增加70万美元，净收入将减少50万美元[244][246]