信贷安排与债务情况 - 公司与Cargill Financial有1.7亿美元定期贷款信贷安排，该信贷由公司所有资产担保[15] - 次级信贷安排利率为10.5%，截至2022年3月31日和2021年12月31日，未偿还金额均为1629.3万美元；高级信贷安排利率为伦敦银行同业拆借利率加适用利差（5.5% - 6.5%），截至上述时间无未偿还金额[46][47][48] - 2022年3月31日和2021年12月31日债务总额分别为1111万美元和1119.9万美元[44] - 高级信贷借款利率基于LIBOR加适用利差（5.5% - 6.5%），截至2022年3月31日无未偿还余额[117] - 2022年3月14日公司修订信贷协议，4月4日收购Pete's时，原信贷协议总承诺金额降至1.7亿美元[72] - 信贷协议修订后，最低流动性契约从3000万美元降至2000万美元，高级信贷和次级信贷利率均提高2%[72] - 公司为信贷协议修订支付200万美元修订费，并向Cargill Financial发行193.2931万股普通股[72] 现金及等价物与货币市场基金变化 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为71,974美元，较2021年12月31日的96,661美元有所减少[22] - 2022年3月31日货币市场基金公允价值为7194.3万美元，2021年12月31日为9666.1万美元[52] 第一季度财务指标对比 - 2022年第一季度公司销售额为28.2万美元，2021年同期为5.7万美元[23] - 2022年第一季度公司商品销售成本为23.4万美元，2021年同期为4.5万美元[23] - 2022年第一季度公司毛利润为4.8万美元，2021年同期为1.2万美元[23] - 2022年第一季度公司总运营费用为242.07万美元，2021年同期为87.26万美元[23] - 2022年第一季度公司运营亏损为241.59万美元，2021年同期为87.14万美元[23] - 2022年第一季度公司净亏损为257.72万美元，2021年同期为93.98万美元[23] - 2022年第一季度公司普通股股东基本每股净亏损为0.32美元，2021年同期为0.19美元[23] - 2022年第一季度公司加权平均流通普通股为81,009,268股，2021年同期为49,131,554股[23] - 2022年第一季度净亏损25,772千美元，2021年同期为9,398千美元[25] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为10,085千美元，2021年同期为3,223千美元[25] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为14,673千美元，2021年同期为1,070千美元[25] - 2022年第一季度融资活动净现金提供量为71千美元，2021年同期为21,604千美元[25] - 2022年和2021年第一季度净亏损分别为2577.2万美元和939.8万美元，每股净亏损分别为0.32美元和0.19美元[60] 股东权益与亏损情况 - 2022年3月31日，公司总股东权益（赤字）为86,953千美元，较2021年12月31日的101,683千美元有所减少[24] - 2022年3月31日公司有美国联邦和州净经营亏损约5460万美元，2021年12月31日约为4180万美元[57] 公司收购情况 - 2022年4月4日，公司完成对Pete's的收购，总代价为1.225亿美元[29] - 收购Pete's的对价包括9250万美元现金和565.4万股公司普通股，签约时普通股初始对价3000万美元，收购日公允价值5090万美元[70] - 2022年4月4日Pete's以2580万美元现金从STORE收购此前租赁的物业[71] - 2022年3月14日公司签订协议以1.225亿美元收购Pete's，4月4日完成收购[69] 收购公司业务情况 - Pete's在约10,000个零售点有分销，覆盖美国35个州和加拿大省份，其活黄油生菜在美西CEA市场份额约80%[30] 会计政策相关 - 公司于2022年1月1日采用ASU 2021 - 04和ASU 2019 - 12，对财务报表无重大影响[37][38] - ASU 2020 - 06将于2023年12月15日后生效，公司正在评估其对合并财务报表的影响[39] 资产与负债情况 - 2022年3月31日总库存净额为126.3万美元，2021年12月31日为92.2万美元[41] - 2022年3月31日物业和设备净额为4399.4万美元，2021年12月31日为3735万美元；2022年和2021年第一季度折旧费用分别为54.1万美元和12.4万美元[42] - 2022年3月31日应计负债总额为672.1万美元，2021年12月31日为1602万美元[43] - 截至2022年3月31日，非可撤销采购承诺总额为96.3万美元，不可撤销经营租赁负债总额为28.5万美元[63] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，应付关联方的应计负债分别为2.6万美元和0.8万美元[67] 受限股相关费用 - 2022年第一季度受限普通股奖励总费用为91.7万美元，截至2022年3月31日，未确认的相关补偿成本为530.2万美元；受限股票单位总费用价值为1009.6万美元，截至该日未确认的相关补偿成本为5152.5万美元[54][55] 租赁协议情况 - 2021年6月公司与McLeod签订商业租赁协议，月租金3250美元，租期一年，于2022年3月15日终止[66] 可持续种植情况 - 公司可持续种植方法比传统农业方法少用90%的土地和90%的水[28] 通胀影响情况 - 公司认为通胀未对业务、经营成果和财务状况产生重大影响[116]