信贷协议相关 - 2020年8月18日公司签订修订并重述的信贷协议，2023年8月18日到期，提供2.5亿美元循环信贷额度，其中3500万美元可用于信用证形式，“增额”功能可使总借款能力增至4亿美元[215] - 循环信贷贷款利息为欧元货币利率加1.25% - 2.00%的适用利差，或替代基准利率加0.25% - 1.00%的适用利差，承诺费为0.25% - 0.35%，2020和2021财年均无未偿还借款[217] - 2020年8月18日签订的信贷协议提供2.5亿美元循环信贷额度，2023年8月18日到期，可增加至4亿美元[281] - 截至2021年12月25日，除7226.7万美元有投资担保的信用证外，公司根据信贷协议还有3317万美元的信用证未偿还[313] 长期投资与利率影响 - 2021年12月25日长期投资余额为1.39864亿美元，假设该余额不变，利率假设增减100个基点对未来年度化收益无重大影响[218] 子公司资产换算 - 2021年12月25日公司加拿大和墨西哥子公司持有的资产换算成美元后约占合并总资产的3%，相关换算损益在40%或以下不构成重大影响[219] 总资产变化 - 2021年12月25日公司总资产为20.45465亿美元，2020年12月26日为16.53799亿美元[222] 公司收入与利润情况 - 2021财年公司收入为65.37568亿美元，2020财年为41.32981亿美元，2019财年为40.84577亿美元[225] - 2021财年公司净利润为3.81524亿美元，2020财年为1.92106亿美元，2019财年为2.27703亿美元[225] 现金流量情况 - 2021财年公司经营活动提供的净现金为2.7674亿美元，2020财年为2.10717亿美元，2019财年为3.0784亿美元[231] - 2021财年公司投资活动使用的净现金为7334.4万美元，2020财年为2841.9万美元，2019财年为1855.6万美元[231] - 2021财年公司融资活动使用的净现金为2.32947亿美元，2020财年为2.52032亿美元，2019财年为1.70565亿美元[231] 普通股与留存收益变化 - 2018 - 2021年公司普通股数量从67,870,962股增至68,232,975股，留存收益从1,841,279美元增至2,317,184美元[234] 各业务线收入占比与金额 - 2021、2020、2019财年，卡车BCO独立承包商运输收入占比分别为40%、45%、45%，卡车经纪承运人运输收入占比分别为51%、47%、47%[242] - 2021、2020、2019财年，厢式设备运输收入分别为3,525,830千美元、2,192,254千美元、2,095,345千美元[242] 保险安排相关 - 2019年5月1日起，公司签订新的三年商业汽车责任保险安排，单损失限额500万美元，每年累计限额1500万美元，三年累计限额2000万美元[244] - 截至2020年12月26日，公司保险索赔预计结算金额超自保留存的流动负债累计达1.04亿美元，2021年第一财季已支付并收回款项[247] - 公司对每次一般责任索赔保留最高100万美元的责任，每次工人赔偿索赔保留最高25万美元的责任，每次货物索赔保留最高25万美元的责任[248] - 2021年12月25日，公司保险部门持有限制性现金404.9万美元，包含在3577.8万美元的短期投资余额中[250] 收入确认与收款政策 - 公司客户通常按每批货物预先确定的费率开具发票，在客户收到发票后30 - 60天付款[240] - 公司运输收入和相关直接货运费用在货运运输期间按总额确认[240] 财务工具与公允价值 - 公司财务工具包括现金等价物、短期和长期投资等，部分资产和负债账面价值接近公允价值[251] 应收款坏账准备情况 - 2021财年贸易应收款坏账准备期初余额8670千美元，期末余额7074千美元；其他应收款期初余额8399千美元，期末余额9511千美元；其他非流动应收款期初余额264千美元，期末余额200千美元[253] - 2020财年贸易应收款坏账准备期初余额7284千美元，期末余额8670千美元；其他应收款期初余额8806千美元，期末余额8399千美元；其他非流动应收款期初余额260千美元，期末余额264千美元[253] - 2019财年贸易应收款坏账准备期初余额6413千美元，期末余额7284千美元；其他应收款期初余额7211千美元，期末余额8806千美元；其他非流动应收款期初余额256千美元，期末余额260千美元[253] 股息发放情况 - 2021年12月7日，公司宣布董事会宣布每股2美元的特别现金股息，2022年1月21日支付，2021年12月25日应付股息75387000美元计入流动负债[261] - 2020年12月8日，公司宣布董事会宣布每股2美元的特别现金股息，2021年1月22日支付，2020年12月26日应付股息76770000美元计入流动负债[262] 收购事项 - 2020年6月15日，Landstar Blue完成收购，现金对价约2766000美元，承担约200000美元负债，产生约2871000美元商誉[264] 累计其他综合收益情况 - 截至2021年12月25日，累计其他综合收益中，可供出售证券未实现持有收益113千美元，外币折算损失5516千美元，总计损失5403千美元[267] - 截至2020年12月26日，累计其他综合收益中，可供出售证券未实现持有收益2808千美元，外币折算损失4807千美元，总计损失1999千美元[267] - 截至2019年12月28日，累计其他综合收益中，可供出售证券未实现持有收益1120千美元，外币折算损失3332千美元，总计损失2212千美元[267] 债券投资组合与可供出售投资情况 - 债券投资组合在2021年12月25日和2020年12月26日的未实现净收益分别为144000美元和3578000美元[268] - 2021年12月25日和2020年12月26日，可供出售投资摊余成本分别为1.71449亿美元和1.19013亿美元，公允价值分别为1.71593亿美元和1.22591亿美元[270] 短期投资与非流动债券投资组合 - 2021年12月25日，短期投资包括3172.9万美元投资当期到期金额和404.9万美元受限现金，非流动债券投资组合为1.39864亿美元[271] 所得税费用与支付情况 - 2021、2020和2019财年所得税费用分别为1.20168亿美元、5689.1万美元和6806万美元[274] - 2021年12月25日和2020年12月26日，净未确认税务利益分别为234.4万美元和203万美元，应计利息和罚款分别为65.8万美元和64.8万美元[275] - 2021、2020和2019财年支付所得税分别为1.04844亿美元、4758.9万美元和6731.7万美元[276] 总运营物业净值变化 - 2021年12月25日和2020年12月26日，总运营物业净值分别为3.17386亿美元和2.96996亿美元[277] 设定提存计划费用 - 2021、2020和2019财年公司发起的设定提存计划费用分别为237.4万美元、241.7万美元和242.7万美元[279] 债务情况 - 截至2021年12月25日和2020年12月26日，公司除融资租赁义务外无未偿还债务[280] 利息支付情况 - 2021、2020和2019财年支付利息分别为371.5万美元、391.5万美元和443.9万美元[286] 租赁成本与资产情况 - 截至2021年12月25日，公司租赁成本中，融资租赁总成本为23899000美元，经营租赁净收入为 - 1632000美元，总净租赁成本为22267000美元[291] - 2020财年经营租赁净收入为1620000美元，2019财年经营租赁净租金费用为490000美元[291] - 截至2021年12月25日，公司租赁资产总计145278000美元，其中经营租赁使用权资产为2051000美元，融资租赁资产为143227000美元[292] 计划授权与成本情况 - 2011 EIP计划授权发行6000000股公司普通股，2013 DSCP计划授权发行115000股公司普通股[293] - 2021、2020、2019财年，计划总成本分别为27537000美元、4639000美元、4236000美元，相关所得税利益分别为 - 7063000美元、 - 2114000美元、 - 4130000美元，净成本分别为20474000美元、2525000美元、106000美元[293] - 截至2021年12月25日，2013 DSCP计划预留56782股公司普通股，2011 EIP计划预留3502816股公司普通股[294] 股份支付费用与未确认补偿成本 - 2021、2020、2019财年，公司与RSU奖励相关的股份支付费用分别约为24197000美元、1602000美元、1557000美元[300] - 截至2021年12月25日，与RSU奖励相关的未确认补偿成本最多为18300000美元，预期平均剩余寿命约为3.3年[300] - 截至2021年12月25日，非归属受限股和递延股票单位的未确认补偿成本为3880000美元，预计在1.9年的加权平均期间内确认[303] 股票期权情况 - 公司在2019、2020和2021财年均未授予任何股票期权[304] - 2018 - 2021年各年末公司流通在外股票期权数量分别为89,114、44,467、17,650、8,570，加权平均行权价格分别为50.44美元、51.24美元、54.16美元、55.42美元[306] - 2021、2020、2019财年行使股票期权的总内在价值分别为96.5万美元、184.6万美元、268.3万美元[308] 限制性股票与递延股票单位情况 - 2021、2020、2019财年授予符合条件董事的限制性股票数量分别为3,804、4,890、5,240，递延股票单位数量分别为0、978、1,048，记录的补偿成本分别为66.9万美元、66万美元、66万美元[310] 股票回购情况 - 2021财年公司根据股票回购计划共回购733,854股普通股，总成本为1.22722亿美元[311] 优先股情况 - 截至2021年12月25日，公司有200万股优先股已授权但未发行[312] 综合运输管理解决方案业务收入 - 最近一个完整财年公司综合运输管理解决方案业务在北美地区的收入为65亿美元[315] 运输物流和保险业务总外部收入 - 2021、2020、2019财年公司运输物流和保险业务的总外部收入分别为65.37568亿美元、41.32981亿美元、40.84577亿美元[321] 保险索赔成本对营业收入影响 - 2021、2020、2019财年不利的保险索赔成本增加对公司营业收入的不利影响分别为970.8万美元、919.6万美元、1667.9万美元[323] 资产减值费用 - 2020年第二财季公司对某些资产计提258.2万美元的非现金减值费用[325] 审计意见 - 审计公司对公司截至2021年12月25日和2020年12月26日的合并财务报表发表无保留意见[329] - 审计公司对公司截至2021年12月25日的财务报告内部控制有效性发表无保留意见[330] 审计师情况 - 审计公司自1988年起担任公司的审计师[339] 保险索赔负债情况 - 公司截至2021年12月25日的保险索赔负债为9640.5万美元，其中包括自保索赔负债[334] 关键审计事项相关 - 审计公司将自保索赔负债的评估确定为关键审计事项[336] - 审计公司评估了与公司自保索赔流程相关的某些内部控制的设计并测试了其运行有效性[337] - 审计公司聘请精算专业人员协助评估公司使用的精算模型[337] - 审计公司将自保索赔负债的估计范围与公司记录的金额进行了比较[337] - 审计公司测试了精算模型中使用的部分索赔数据[337] - 审计公司评估了当前年度自保索赔负债的发展情况与近期历史趋势的比较[337]