公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年4月3日，公司总资产为17.82亿美元，较2022年1月2日的11.38亿美元增长56.63%[20] - 截至2022年4月3日，公司总负债为12.44亿美元，较2022年1月2日的6.93亿美元增长79.40%[20] - 2022年第一季度，公司净收入为204.3万美元，而2021年同期净亏损为137.5万美元[22] - 2022年第一季度，公司净收入为1.12亿美元，较2021年同期的6896.7万美元增长62.26%[22] - 2022年第一季度，公司毛利润为5297.8万美元，较2021年同期的3111.3万美元增长70.28%[22] - 截至2022年4月3日，公司库存净值为4206.8万美元，较2022年1月2日的2217.6万美元增长89.61%[20] - 截至2022年4月3日，公司应付账款为1134.3万美元，较2022年1月2日的422.7万美元增长168.35%[20] - 2022年第一季度，公司基本每股净收入为0.05美元，而2021年同期基本每股净亏损为0.08美元[22] - 截至2022年4月3日，公司股东权益为5378.4万美元，较2022年1月2日的4452.2万美元增长20.80%[20] - 2022年第一季度，公司加权平均普通股股数（基本）为3809.81万股，较2021年同期的1746.23万股增长118.17%[22] - 2022年4月3日季度净收入为2043000美元，2021年4月4日季度净亏损为1375000美元[28] - 2022年4月3日季度经营活动提供的净现金为20248000美元，2021年4月4日季度为16654000美元[28] - 2022年4月3日季度投资活动使用的净现金为1654000美元，2021年4月4日季度为423000美元[28] - 2022年4月3日季度融资活动使用的净现金为10563000美元，2021年4月4日季度为9692000美元[28] - 2022年第一季度公司净收入较上年同期增长62%[36] - 2022年4月3日现金及现金等价物为19433000美元，受限现金为506000美元，总计19939000美元[45] - 2022年4月3日和2021年4月4日季度，广告成本分别为1690万美元和990万美元[56] - 2022年第一季度递延收入期初余额14.5万美元，期末余额31.5万美元；储值卡期初余额724万美元，期末余额729.2万美元[55] - 2021年第一季度递延收入期初余额79.2万美元，期末余额594.9万美元；储值卡期初余额497.3万美元，期末余额492.2万美元[55] - 2022年4月3日和2021年4月4日季度，计算普通股股东应占基本每股净收益（亏损）的加权平均股数分别为38098073股和17462283股[60] - 2022年4月3日计算普通股股东应占摊薄每股净收益（亏损）的加权平均股数为38385765股，2021年4月4日与基本股数相同为17462283股[60] - 2022年4月3日和2021年4月4日季度，物业和设备折旧及摊销分别为40万美元和30万美元[68] - 2022年4月3日物业和设备净值为388.5万美元，2022年1月2日为323.1万美元[68] - 2022年4月3日应计费用和其他流动负债为3872.4万美元，2022年1月2日为2194.8万美元[69] - 截至2022年4月3日和1月2日，其他非流动资产中记录的未摊销债务发行成本均为40万美元[78] - 截至2022年4月3日，公司短期租赁的基本租金剩余义务为50万美元[83] - 公司经营和融资租赁的未来最低租赁付款总额为4.0505亿美元，租赁负债总额为3.1988亿美元[86] - 2022年第一季度，公司所得税前收入为310.4万美元，所得税费用为 - 106.1万美元，有效税率为 - 34.18%；2021年同期所得税前亏损为121.2万美元，所得税费用为 - 16.3万美元，有效税率为13.45%[115] - 2021财年公司净收入较上一年增长51%，2022年4月3日结束的季度，净收入较上年同期增长62%[125] - 2022年4月3日结束的季度，毛利率为47.3%，2021年同期为45.1%[130] - 2022年4月3日结束的季度，净利润为204.3万美元，2021年同期净亏损137.5万美元[130] - 2022年4月3日结束的季度，调整后EBITDA为991.1万美元，调整后EBITDA利润率为8.9%；2021年同期分别为539万美元和7.8%[130] - 2022年4月3日活跃客户数量为3000人，2021年同期为1900人[130] - 2022年4月3日结束的季度，平均订单价值为133美元，2021年同期为111美元[130] - 截至2022年4月3日，净现金（债务）为443.3万美元，截至2022年1月2日为 - 1359.8万美元[146] - 2022年4月3日止12个月服务300万活跃客户，2021年4月4日止12个月为190万[149] - 2022年4月3日止季度净收入1.11902亿美元，较2021年4月4日止季度增4293.5万美元，增幅62%[163][166] - 2022年4月3日止季度收入成本5892.4万美元，较2021年4月4日止季度增2107万美元，增幅56%[163][167] - 2022年4月3日止季度销售和营销费用2188.6万美元，较2021年4月4日止季度增845.1万美元，增幅63%[163][168] - 2022年4月3日止季度一般及行政费用2783.4万美元，较2021年4月4日止季度增1274.5万美元，增幅84%[163][169] - 2022年4月3日止季度利息费用较2021年4月4日止季度降360万美元，降幅95%[163][170] - 2022年4月3日止季度所得税拨备110万美元，较2021年4月4日止季度增90万美元，增幅550%[163][171] - 2022年第一季度总订单量增51%，平均订单价值增20%[166] - 2022年第一季度，经营活动产生的净现金为2024.8万美元，较上年同期的1665.4万美元增加360万美元，主要因净亏损转净收入及非现金项目增加[185][187] - 2022年第一季度，投资活动使用的净现金为165.4万美元，较上年同期的42.3万美元增加130.1万美元，主要因开设新配送设施及设备采购[185][189] - 2022年第一季度，融资活动使用的净现金为1056.3万美元，较上年同期的969.2万美元增加87.1万美元，主要因循环信贷还款增加、首次公开募股费用支付增加及可赎回优先股发行收益减少[185][190] - 截至2022年4月3日，公司现金及现金等价物1940万美元，受限现金50万美元，预计可满足未来12个月资本支出、营运资金需求和债务偿还[184] 公司业务模式及收入确认 - 公司主要通过向终端客户销售商品产品产生收入，在产品发货时确认收入[50] 公司信贷相关情况 - 公司新循环信贷额度最高借款5000万美元，公允价值接近账面价值[67] - 2021年11月公司与美国银行签订信贷协议，新循环信贷额度最高可达7500万美元，可用于借款和开具最高750万美元的信用证[70] - 截至2022年4月3日，新循环信贷额度下有1500万美元未偿还，3500万美元可用于借款，725万美元可用于开具信用证，该季度偿还了1000万美元未偿还余额[70] - 截至2022年4月3日，新循环信贷额度的利率为1.92%，该季度的有效利率为2.6%[71] - 2017年8月公司签订1.35亿美元定期贷款和1000万美元循环信贷额度协议，2021年11月用IPO收益和新循环信贷额度偿还了1.058亿美元本金和140万美元应计利息，并终止了信贷安排[73][75] - 2021年4月公司对信贷安排进行第六次修订，将最低流动性契约从250万美元提高到1000万美元[74] - 公司未来债务本金最低还款额显示，2024年需偿还1500万美元[80] - 2021年11月公司与美国银行达成信贷协议，提供最高5000万美元的循环信贷额度，可额外增加最高2500万美元，信用证发行额度最高750万美元。截至2022年4月3日，已提取1500万美元，使用信用证30万美元，剩余借款额度3500万美元，信用证额度720万美元[180] - 新循环信贷额度将于2024年11月15日到期，借款利率可选，最高总杠杆率不超过2.50:1.00，18个月后降至2.00:1.00，未使用额度收取0.375%承诺费[181] - 2021年11月15日，公司用首次公开募股净收益和新循环信贷额度借款偿还1.072亿美元定期贷款，其中本金1.058亿美元，利息140万美元[182] 公司股权相关情况 - 2021年3月公司发行145万股B - 1系列优先股，每股1美元，获得150万美元现金收益，公允价值每股2.02美元，超额部分记为150万美元基于股权的薪酬[94][95] - 截至2022年4月3日和1月2日，公司授权发行2.5亿股面值0.001美元的普通股，已发行和流通的普通股分别为3883.013万股和3842.1124万股[96] - 综合股权计划初始预留371.9万股普通股用于未来发行，自2022年起每年自动增加，数量为上一财年末流通普通股总数的4%或董事会确定的较小数量[98] - 2022年4月1日，公司向美国证券交易委员会提交S - 8表格注册声明，注册发行592.1056万股普通股，其中473.6845万股根据综合股权计划发行，118.4211万股根据员工股票购买计划发行[99] - 员工股票购买计划下，特定员工可按15%的折扣购买公司普通股，初始预留74.3803万股，后增至118.4211万股，自2022年起每年自动增加，数量为上一财年末流通普通股总数的1%或董事会确定的较小数量[100] - 2021年4月，公司与首席执行官签订雇佣协议，授予32.2793万股普通股的股票期权，行权价为每股11.35美元，首席执行官将在2022年3月31日和2023年3月31日分别获得以300万美元公司普通股结算的奖金[102][103] - 2022年第一季度，公司确认与两项奖金相关的基于股权的薪酬费用为110万美元，发行20.8914万股完全归属的股票[103] - 2022年第一季度，基于股权的薪酬费用为30万美元计入一般及行政费用，截至2022年4月3日，与未归属股票期权相关的未确认薪酬成本为200万美元，预计在2.0年的加权平均剩余服务期内确认[106] - 2022年第一季度，公司授予某些高管和员工189.7644万个受限股票单位，授予某些董事8.1245万个受限股票单位，确认基于股权的薪酬费用为210万美元，未确认费用为1600万美元，将在1.83年的加权平均期间内确认[111] - 2021年第一季度，与LP的交易中，与未偿还P类单位相关的基于股权的薪酬费用为40万美元；向现任高管发行B - 1系列可赎回优先股，确认基于股权的薪酬费用为150万美元[118][119] 公司首次公开募股情况 - 2021年11月15日公司完成首次公开募股，发行并出售5750000股普通股，每股发行价16美元，净收益约8200万美元[35] - 2021年11月15日公司完成首次公开募股，发行并出售575万股普通股，发行价每股16美元，扣除承销折扣、佣金和其他发行成本后，净收益约8200万美元[123] - 2021年11月15日公司完成首次公开募股，发行575万股普通股，每股价格16美元，扣除承销折扣、佣金及其他发行成本后，净收益约8200万美元[179] 公司租赁会计处理相关 - 公司自2022年1月3日起采用FASB ASC 842进行租赁会计处理[46] - 2022年1月3日采用新租赁标准，确认租赁使用权资产2800万美元，包括前期预付租金净额40万美元，当前租赁负债220万美元，租赁负债净额（不含当前部分）2640万美元[63] 公司高管雇佣协议相关 - 2022年5月12日，公司与两位高管签订雇佣协议，初始期限至2023年12月31日，自动续约，年薪47万美元，目标奖金为年薪的60% [209] - 若公司无“正当理由”终止高管雇佣或高管有“正当理由”离职，高管可获得12个月基本工资、按比例计算的年度奖金、12个月医保补贴及未归属股权奖励100%加速归属[209