公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年第一季度总运营收入为12.27938亿美元，2020年同期为11.97373亿美元[22] - 公司2021年第一季度总运营费用为11.42774亿美元，2020年同期为11.40303亿美元[22] - 公司2021年第一季度运营收入为8516.4万美元，2020年同期为5707万美元[22] - 公司2021年第一季度净收入为5213.1万美元，2020年同期为2513万美元[22] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.26美元，2020年同期为0.13美元[22] - 公司2021年第一季度稀释每股收益为0.26美元，2020年同期为0.13美元[22] - 公司2021年第一季度加权平均普通股基本流通股数为2.00708亿股，2020年同期为2.0044亿股[22] - 公司2021年第一季度加权平均普通股稀释流通股数为2.00952亿股，2020年同期为2.00456亿股[22] - 公司2021年第一季度综合收益为5269.9万美元，2020年同期为2583.7万美元[25] - 截至2021年3月31日，公司总资产为80.69亿美元，较2020年3月31日的78.51亿美元增长2.77%[28] - 2021年第一季度净收入为5.21亿美元，较2020年同期的2.51亿美元增长107.61%[33] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为9.56亿美元，较2020年同期的7.93亿美元增长20.56%[33] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为10.63亿美元，较2020年同期的20.25亿美元减少47.51%[33] - 2021年第一季度融资活动提供的净现金为0.63亿美元，较2020年同期的17.32亿美元减少96.36%[33] - 2021年第一季度现金及现金等价物减少445.3万美元，而2020年同期增加5006.7万美元[33] - 截至2021年3月31日，公司普通股发行数量为2.0173亿股，较2020年3月31日的2.0106亿股有所增加[28] - 2021年第一季度宣布的普通股股息为4294.3万美元，较2020年同期的4178.9万美元有所增加[30] - 截至2021年3月31日、2020年3月31日和2020年12月31日，90天以上逾期应收账款总额分别为3390万美元、5180万美元和4390万美元[43] - 2021年3月31日、2020年3月31日和2020年12月31日，存货总额分别为3.16737亿美元、3.05958亿美元和2.91167亿美元[46] - 2021年3月31日和2020年12月31日，天然气储存非流动资产为4750万美元，2020年3月31日为4830万美元[46] - 2021年第一季度基本加权平均普通股股数为20070.8万股，稀释加权平均普通股股数为20095.2万股；2020年对应数据分别为20044万股和20045.6万股[47] - 2021年第一季度每股普通股股息为0.2125美元，2020年为0.2075美元[47] - 2021年第一季度公司通过“随行就市”发行672260股普通股，净收益1970万美元，发行成本约30万美元，截至2021年3月31日，该计划还有发行570万股的额度[50] - 2021年3月31日累计其他综合损失为4751万美元，2020年12月31日为4807.8万美元[51] - 2021年第一季度累计其他综合损失重分类至净收入总额为61.2万美元，2020年为57.2万美元[52] - 2021年第一季度总外部运营收入为12.27938亿美元，2020年同期为11.97373亿美元[55] - 2021年3月31日合同资产为1.07543亿美元，较2020年12月31日增加319.8万美元；净合同负债为3545.6万美元，较2020年减少1885.4万美元[59] - 2021年第一季度从先前合同负债中确认收入1.234亿美元，2020年同期为8940万美元[59] - 2021年和2020年第一季度分别从以前期间履行的履约义务中确认净收入增加3430万美元和1950万美元[60] - 2021年3月31日公司剩余履约义务为22亿美元，预计未来12个月内确认17亿美元，13 - 24个月内确认2.838亿美元，25个月及以上确认2.134亿美元[63] - 2021年和2020年第一季度公司从经营租赁中确认收入分别为1200万美元和1210万美元，2021年3月31日有1040万美元租赁应收款[70] - 2021年3月31日商誉总额为7.14963亿美元，与2020年12月31日持平[71] - 2021年3月31日其他可摊销无形资产总额为2396.1万美元，低于2020年3月31日的3425万美元[72] - 2021年和2020年第一季度可摊销无形资产摊销费用分别为150万美元和200万美元，2021年3月31日起可辨认无形资产预计摊销费用2021 - 2025年及以后分别为337.7万、439.4万、412.1万、379.9万、186.2万和640.8万美元[73] - 2021年3月31日、2020年3月31日和2020年12月31日未摊销监管资产分别为4.78369亿、4.03395亿和4.47908亿美元，监管负债分别为4.63326亿、5.03277亿和4.59525亿美元，净监管头寸分别为1504.3万、 - 9988.2万和 - 1161.7万美元[74] - 2021年3月31日、2020年3月31日和2020年12月31日约3.614亿、2.858亿和3.325亿美元监管资产未获得回报率，但预计未来从客户费率中收回[76] - 2019 - 2021年3月31日、2020年3月31日和2020年12月31日公司特定固定收益和权益证券投资分别为1.016亿、0.833亿和1.001亿美元，2021年第一季度净未实现收益12.7万美元，2020年第一季度净未实现损失370万美元[81] - 2021年3月31日、2020年3月31日和2020年12月31日可供出售证券公允价值分别为1.1476亿、1.1112亿和1.1327亿美元[82] - 2021年3月31日公司按公允价值计量的资产总计1.22496亿美元，其中货币市场基金938.8万美元，保险合同1.01632亿美元，抵押支持证券885.4万美元，美国国债证券262.2万美元[86] - 2020年3月31日公司按公允价值计量的资产总计1.02836亿美元，其中货币市场基金847万美元，保险合同8325.4万美元，抵押支持证券9927万美元，美国国债证券1185万美元[87] - 2021年保险合同约54%投资固定收益，19%投资大盘股，10%投资中盘股，9%投资小盘股，6%投资目标日期投资，2%投资现金等价物；2020年对应比例为58%、20%、8%、8%、4%、2%[86][87] - 2020年12月31日按公允价值计量的总资产为120,348千美元，其中货币市场基金8,917千美元、保险合同100,104千美元等[89] - 保险合同约57%投资于固定收益产品，18%投资于大盘股，9%投资于中盘股，9%投资于小盘股，5%投资于目标日期投资产品，2%投资于现金等价物[89] - 2021年3月31日、2020年3月31日和2020年12月31日，公司二级长期债务的公允价值分别为2,473,806千美元、2,618,297千美元和2,537,289千美元[93] - 2021年3月31日，高级票据加权平均利率4.40%，金额1,950,000千美元；商业票据加权平均利率0.33%，金额218,900千美元等[96] - 2021年3月31日，公司长期债务总额2,253,274千美元，净长期债务2,251,722千美元[96] - 2021年3月31日，长期债务到期情况为2021年剩余时间780千美元、2022年148,021千美元等[96] - 2021年和2020年第一季度，公司利息净支出分别为14,303千美元和15,978千美元，所得税净支出分别为13,880千美元和 - 1千美元[97] - 2021年第一季度，公司外部运营总收入为1,227,938千美元，2020年同期为1,197,373千美元[105] - 2021年第一季度，公司总运营收入为85,164千美元，2020年同期为57,070千美元[106] - 2021年第一季度，公司净收入为52,131千美元，2020年同期为25,130千美元[106] - 2021年和2020年第一季度，公司合格固定收益养老金计划净定期福利成本（信贷）分别为-43.5万美元和7.5万美元，其他退休后福利计划分别为-79.1万美元和-63.2万美元[107] - 2021年和2020年第一季度，公司非合格固定收益计划净定期福利成本分别为76.9万美元和100万美元[108] - 截至2021年3月31日、2020年3月31日和2020年12月31日，公司应计未折现负债分别为5500万美元、3310万美元和4150万美元[124] - 截至2021年3月31日，公司子公司担保协议下固定最高担保金额总计2.358亿美元，信用证下固定最高担保金额总计2550万美元[127][128] - 截至2021年3月31日，约11亿美元的担保债券未到期，未反映在合并资产负债表上[130] - 截至2021年3月31日，公司因涉入可变利益实体的损失敞口为3310万美元[134] - 2021年第一季度公司合并收益较2020年同期增加2700万美元，增幅107%[146] - 2021年第一季度与2020年第一季度相比，持续经营业务收益从2.55亿美元增至5.21亿美元；基本每股收益从0.13美元增至0.26美元；摊薄每股收益从0.13美元增至0.26美元[146] 公司业务线划分 - 公司组织为五个可报告业务部门，包括电力、天然气分销、管道、建筑材料和承包以及建筑服务[17] 公司准则及政策相关 - 公司于2021年1月1日追溯采用ASU 2018 - 14准则，确定该准则不会对合并财务报表披露产生重大影响[39] - 公司评估了COVID - 19对2021年和2020年第一季度经营业绩的影响，确定无重大不利影响[36] - 公司于2021年1月1日采用简化所得税会计处理的准则，未对经营成果、财务状况、现金流或披露产生重大影响[40] - 公司更新信贷协议以应对参考利率改革，预计该准则不会对经营成果、财务状况、现金流或披露产生重大影响，LIBOR预计在2021年底逐步淘汰并由新参考利率取代[41] 公司收购相关 - 2020年收购总价为1.102亿美元，现金收购170万美元，相关资产和负债已分配[67] - 2020年2月建筑服务部门收购弗吉尼亚的电气建筑公司PerLectric, Inc.；12月收购怀俄明的McMurry Ready - Mix Co.；2月收购华盛顿的Oldcastle Infrastructure Spokane [66][71] - 2021年4月公司收购位于俄勒冈州波特兰的建筑骨料业务Mt. Hood Rock[208] 公司费率申请相关 - 2021年1月12日，Intermountain向IPUC申请将折旧和摊销率从3.0%降至2.6%，每年减少约290万美元[110] - 2019年9月27日，Great Plains向MNPUC申请天然气费率每年提高约290万美元，即较当前费率提高约12.0%；2021年2月25日获批自4月1日起实施每年约260万美元（约11.5%）的费率上调[111] - 2021年3月30日，Great Plains向MNPUC申请调整天然气成本以收回约1110万美元，用于弥补2021年2月极端寒冷天气和市场状况造成的成本[112] - 2020年8月26日，Montana - Dakota向NDPSC申请天然气费率每年提高约900万美元，即较当前费率提高约7.8%；最终获批自2021年6月1日起每年提高约690万美元（约6.0%）[113] - 2021年3月31日，Montana - Dakota分别向NDPSC、SDPUC、WYPSC申请调整天然气成本，金额分别约为1350万美元、550万美元、160万美元，均获批自2021年5月1日起实施[115][119][122] - 2020年6月19日，Cascade向WUTC申请天然气费率