2022年第三季度财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度净销售额为136,276千美元，较2021年同期的109,018千美元增加27,258千美元，增幅25.0%[124][125] - 2022年第三季度制造利润为15,464千美元，较2021年同期的10,909千美元增加4,555千美元，增幅41.8%[125][126] - 2022年第三季度制造利润率为11.3%，较2021年同期的10.0%增加1.3%[125][127] - 2022年第三季度无形资产摊销为1,738千美元，较2021年同期的2,677千美元减少939千美元，降幅35.1%[125][128] - 2022年第三季度利润分享、奖金和递延补偿费用为166千美元，较2021年同期的1,939千美元减少1,773千美元，降幅91.4%[125][129] - 2022年第三季度员工持股计划（收入）费用为 - 152千美元，较2021年同期的124千美元减少276千美元，降幅222.6%[125][130] - 2022年第三季度其他销售、一般和行政费用为6,533千美元，较2021年同期的5,305千美元增加1,228千美元，增幅23.1%[125][131] 2022年前三季度财务数据关键指标变化 - 2022年前三季度净收入和综合收入为16,346千美元，2021年同期为6,112千美元[124] - 2022年前三季度EBITDA为44,529千美元，2021年同期为33,283千美元[124] - 2022年前三季度调整后EBITDA为49,228千美元，2021年同期为37,054千美元[124] - 2022年前三季度净销售额为410,865美元，较2021年同期的341,851美元增加69,014美元，增幅20.2%[138][140] - 2022年前三季度制造利润率为48,083美元，较2021年同期的41,966美元增加6,117美元，增幅14.6%[138][141] - 2022年前三季度无形资产摊销为5,214美元，较2021年同期的8,030美元减少2,816美元，降幅35.1%[138][143] - 2022年前三季度利润分享、奖金和递延补偿费用为3,921美元，较2021年同期的8,013美元减少4,092美元，降幅51.1%[138][144] - 2022年前三季度员工持股计划费用为1,668美元，较2021年同期的825美元增加843美元，增幅102.2%[138][145] - 2022年前三季度利息费用为2,163美元，较2021年同期的1,562美元增加601美元，增幅38.5%[138][150] - 2022年前三季度所得税费用为4,464美元，较2021年同期的2,059美元增加2,405美元，增幅116.8%[138][151] - 2022年前三季度经营活动提供的净现金为33,315美元，较2021年同期的12,793美元增加20,522美元，增幅160.4%[153] - 2022年前三季度投资活动使用的净现金为31,072美元，较2021年同期的21,240美元增加9,832美元，增幅46.3%[153][154] - 2022年前三季度融资活动使用的净现金为2,249美元，较2021年同期提供的8,453美元减少10,702美元，降幅126.6%[153][156] 信贷协议相关指标 - 信贷协议要求最低利息覆盖率为3.00比1.00，2022年9月30日公司利息覆盖率为17.46比1.00[162] - 信贷协议要求综合总杠杆率不超过3.25比1.00，2022年9月30日公司综合总杠杆率为1.30比1.00[162] 资本支出情况 - 2022年和2021年前九个月，公司资本支出分别为38,808美元和26,588美元，预计2022年全年资本支出在55,000 - 65,000美元之间[165] 资金可用情况 - 2022年9月30日，公司通过循环贷款即时可用资金为128,629美元，通过信贷协议的增额功能还有100,000美元可用[166] 未来合同付款义务 - 截至2022年9月30日，公司未来合同付款义务总计121,950美元，其中2022年剩余时间需支付2,536美元，2023 - 2024年需支付89,900美元等[168] 信贷协议下循环贷款情况 - 截至2022年9月30日，信贷协议下循环贷款借款金额为7140万美元，利率为3.56%[175] 利率变动影响 - 假设2022年9月30日利率提高100个基点，公司可变利率债务将增加50万美元利息费用[176] 信贷协议修订情况 - 公司在2020年6月30日、2021年3月31日和2022年3月31日对信贷协议进行了修订[164] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临客户预测、利率和大宗商品市场风险，通过金融工具和管理技术降低风险[172] 大宗商品套期保值工具情况 - 截至2022年9月30日，公司没有任何大宗商品套期保值工具[177]