第三季度净销售额变化 - 2021年第三季度净销售额为1.09018亿美元，2020年同期为9107.5万美元，增长1794.3万美元，增幅19.7%[117][118] 第三季度制造利润及利润率变化 - 2021年第三季度制造利润为1090.9万美元，2020年同期为973.5万美元，增长117.4万美元，增幅12.1%[118][119] - 2021年第三季度制造利润率为10.0%，2020年同期为10.7%，下降0.7%[120] 第三季度费用变化 - 2021年第三季度无形资产摊销费用为267.7万美元，与2020年同期持平[121] - 2021年第三季度利润分享、奖金和递延补偿费用为193.9万美元，2020年同期为228.8万美元，减少34.9万美元，降幅15.3%[122] - 2021年第三季度员工持股计划费用为12.4万美元，2020年同期为0，增加12.4万美元[123] - 2021年第三季度其他销售、一般和行政费用为530.5万美元，2020年同期为449万美元，增加81.5万美元，增幅18.2%[124][125] - 2021年第三季度利息费用为52.6万美元，2020年同期为64.7万美元，减少12.1万美元，降幅18.7%[126] - 2021年第三季度所得税费用为63美元，2020年同期为733美元；截至2021年9月30日，联邦经营亏损结转额为11,699美元，长期有效税率约为26%[127] 第三季度收入及EBITDA变化 - 2021年第三季度净收入和综合收入为275美元，2020年同期亏损1,100美元，增长1,375美元[128] - 2021年第三季度EBITDA为8,825美元，利润率为8.1%；2020年同期分别为8,174美元和9.0%，EBITDA增加651美元[129] - 2021年第三季度调整后EBITDA为10,007美元，利润率为9.2%；2020年同期分别为9,839美元和10.8%，调整后EBITDA增加168美元，利润率下降1.6%[130] 前九个月净销售额变化 - 2021年前九个月净销售额为341,851美元，2020年同期为262,262美元，增长79,589美元，增幅30.3%[132] 前九个月制造利润率变化 - 2021年前九个月制造利润率为41,966美元，2020年同期为20,424美元，增长21,542美元，增幅105.5%；利润率从7.8%提升至12.3%，增加4.5个百分点[133][134] 前九个月EBITDA变化 - 2021年前九个月EBITDA为33,283美元，利润率为9.7%；2020年同期分别为17,279美元和6.6%，EBITDA增加16,004美元，增幅92.6%[141] - 2021年前九个月调整后EBITDA为37,054美元，利润率为10.8%；2020年同期分别为23,522美元和9.0%，调整后EBITDA增加13,532美元，增幅57.5%[142] 前九个月现金流量变化 - 2021年前九个月经营活动提供净现金12,793美元，2020年同期为19,291美元，减少6,498美元，降幅33.7%；投资活动使用现金21,240美元，2020年同期为3,434美元，增加17,806美元，增幅518.5%；融资活动提供现金8,453美元，2020年同期使用15,748美元，变化24,201美元[143][144][145] 信贷协议情况 - 公司与某些贷款方和富国银行签订的信贷协议提供200,000美元的循环贷款，包括不超过5,000美元的信用证子额度和20,000美元的摆动额度，还可通过扩展功能增加100,000美元额度，借款于2024年9月26日到期[146] - 公司需按每年0.20%的费率支付信贷协议下未使用循环承诺平均每日未使用部分的承诺费[150] - 2021年3月31日，公司签订信贷协议第三次修订案，允许公司在2021年发生高达70,000美元的资本支出，而前一时期为35,000美元[156] 循环贷款相关情况 - 截至2021年9月30日，循环贷款未偿还借款利率为2.25%，可用额度约为145,282美元[149] - 截至2021年9月30日，公司通过循环贷款即时可用资金约为145,282美元，通过信贷协议下的增额功能还有100,000美元可用[158] - 截至2021年9月30日，信贷协议下循环贷款借款金额为5470万美元，利率为2.25%[166] 公司比率情况 - 截至2021年9月30日，公司利息覆盖率为16.51:1.00，合并总杠杆率为1.23:1.00，信贷协议要求最低利息覆盖率为3.00:1.00，合并总杠杆率不超过3.25:1.00，本季度该比率通过第二次修订提高至3.50:1.00[151] 资本支出情况 - 2021年和2020年前九个月，公司资本支出分别为26,588美元和5,354美元，2021年全年资本支出预计约为52,000 - 57,000美元，新增战略客户需要额外35,000 - 40,000美元的资本投资[157] 合同义务和承诺付款情况 - 截至2021年9月30日，公司的合同义务和承诺未来付款总额为107,854美元，其中2021年剩余时间需支付2,125美元，2022 - 2023年需支付16,355美元，2024 - 2025年需支付66,398美元，之后需支付22,976美元[161] 利率影响情况 - 假设利率提高100个基点，基于2021年9月30日的可变利率债务，公司将增加10万美元的利息费用[167] 大宗商品套期保值情况 - 截至2021年9月30日，公司没有任何大宗商品套期保值工具[168] 前九个月净收入及调整后EBITDA情况 - 2021年前三季度净收入为611.2万美元，2020年同期亏损806.4万美元[117] - 2021年前三季度调整后EBITDA为3705.4万美元，2020年同期为2352.2万美元[117]