现金储备与货币结构 - 截至2022年6月30日，公司97%的现金为美元，3%为澳元；2021年6月30日，89%的现金为美元，11%为澳元[517] - 截至2022年6月30日，公司持有现金储备6040万美元，2022年8月9日额外筹集4500万美元[536] 贷款与融资安排 - 2021年11月，公司将可变利率贷款再融资为固定利率贷款，截至2022年6月30日，无浮动利率借款[518] - 2021年11月，公司与Oaktree达成9000万美元的五年期贷款安排，首笔提取6000万美元，其中5550万美元用于偿还Hercules贷款，最高可再提取3000万美元，固定年利率9.75%，前三年只付利息[553] - 2018年3月，公司与Hercules达成7500万美元的四年期信贷安排，先后提取3500万和1500万美元，2021年11月该贷款以Oaktree的9000万美元新贷款再融资[556][557] - 2018年6月29日，公司与NovaQuest达成4000万美元的八年期贷款安排，2018年7月提取3000万美元，固定年利率15%，前四年只付利息[560] 财务承诺与付款 - 截至2022年6月30日，与龙沙的制造服务协议中非租赁部分的最低剩余财务承诺为1220万美元，租赁部分按未折现计算为410万美元[525] - 截至2022年6月30日，公司有940万美元与原材料、制造协议和其他商品及服务相关的不可撤销采购承诺[526] - 公司使用Medvet IP完成特定里程碑后，需向CALHNI支付至多220万美元的累计里程碑付款及个位数特许权使用费[529] 经营与投资活动现金流 - 2022年12个月经营活动净现金流出为6580万美元，较上一时期减少35%[536] - 2022年经营活动净现金流出6570万美元，较2021年的1.007亿美元减少3500万美元[540] - 2022年投资活动净现金流出较2021年减少140万美元，融资活动净现金流出较2021年增加1.184亿美元[543][544] 业务申请计划 - 公司预计在2023财年第一季度向FDA重新提交remestemcel - L的生物制品许可申请[533] 财务费用重分类 - 2021和2020财年，分别有590万美元的已付利息和其他融资成本从经营活动重新分类至融资活动[549] 借款安排重计量 - 2022财年，公司在财务费用中确认借款安排重计量损失90万美元，2021财年确认收益40万美元[559] - 2022和2021财年，公司在财务费用中分别确认借款安排重计量收益50万和480万美元[563] 贷款契约相关 - 公司与Oaktree和NovaQuest的贷款安排包含多项契约，公司需维持美国最低现金余额3500万美元[566] - 公司在2022和2021财年遵守了借款安排的财务和其他限制性契约[567] 研发费用预期 - 作为仍处于发展阶段的生物技术公司，公司预计研发费用可能增加，且会因患者入组率和临床试验时间而波动[568] 认股权证相关 - 2021年11月19日，Oaktree获1769669份美国存托股票认股权证，行权价7.26美元/份，较30天成交量加权平均价格溢价15%[554]