公司基本情况 - 公司约有34000名员工，业务覆盖四大洲，助力政府管理健康和人类服务项目[103] 公司收购情况 - 2021财年，公司完成对Attain联邦部门、VES、InjuryNet Australia Pty Limited和Index Root Korea Co.的收购[108][109][111] CQA合同对盈利影响 - 2021年3月和6月30日止的三个月和九个月，公司因CQA合同结束分别少赚1.704亿美元和3.132亿美元[113] 收购带来的财务变化 - 两项收购为公司带来额外收入1.206亿美元和毛利3660万美元，无形资产增加7.69亿美元，债务增加15亿美元[114] 新冠响应工作收入情况 - 2021年6月30日止的三个月和九个月，新冠响应工作分别带来约4.6亿美元和8.6亿美元收入，预计全年超10亿美元[114] - 2021年Q2和前9个月因新冠疫情响应工作带来约1.64亿美元和4.50亿美元收入，美国联邦服务部门分别为2.80亿美元和3.70亿美元[127][136] 海外业务受疫情影响情况 - 2021年第二季度，公司海外业务因疫情预估求职者就业结果下降，收入减少约2400万美元，2021财年澳大利亚业务表现改善实现显著复苏[114] 特定时期财务关键指标（三个月） - 2021年6月30日止的三个月，公司营收12.4352亿美元，毛利2.91856亿美元，毛利率23.5%，净利润9449.5万美元[115] - 2021年6月30日止的三个月，CQA合同使营收减少1.70385亿美元（-18.9%），有机增长使营收增加3.87163亿美元（43.0%）[117] 特定时期财务关键指标（九个月） - 2021年6月30日止的九个月，公司营收31.48354亿美元，毛利7.28569亿美元，毛利率23.1%，净利润2.39186亿美元[115] - 2021年6月30日止的九个月，CQA合同使营收减少3.13155亿美元（-12.3%），有机增长使营收增加7.54594亿美元（29.7%）[119] - 截至2021年6月30日的九个月，公司收入为525,885,000美元，较之前增长42.3%；成本为432,977,000美元，增长21.6%；毛利润为92,908,000美元[140] 不同时期运营与净收入对比 - 2021年Q2和前9个月运营收入分别为1.396亿美元和3.404亿美元，2020年同期分别为0.873亿美元和2.038亿美元[123] - 2021年Q2和前9个月净收入分别为0.945亿美元和2.392亿美元，2020年同期分别为0.645亿美元和1.508亿美元[123] 有效所得税率情况 - 2021年和2020年Q2有效所得税率分别为26.3%和25.1%，前9个月分别为26.8%和25.6%，预计2021财年全年有效所得税率在25% - 25.5%之间[124] 美国服务部门业务数据 - 美国服务部门2021年Q2和前9个月收入分别为4.363亿美元和12.695亿美元，同比增长29%和33%，成本分别增长36%和37%[126] 美国联邦服务部门业务数据 - 美国联邦服务部门2021年Q2和前9个月收入分别为6.176亿美元和13.530亿美元，同比增长37%和11.8%，成本分别增长26%和6.4%[131][134] 美国以外部门业务数据 - 美国以外部门2021年Q2和前9个月收入分别为1.896亿美元和5.259亿美元，同比增长65.9%和42.3%，成本分别增长48.8%和21.6%[138] 利息费用与融资成本情况 - 预计2021财年剩余时间将增加1000万美元利息费用，收购VES产生的850万美元融资成本计入综合运营报表[123] 运营收入利润率预计 - 预计2021财年整体运营收入利润率在16% - 17%，美国联邦服务部门运营利润率在10% - 11%[129][135] 稀释后每股收益情况 - 稀释后每股收益2021年Q2为1.51美元，前9个月为3.84美元，2020年同期分别为1.04美元和2.37美元[123] 公司收入增长构成 - 2021财年公司业务有有机增长、收购增长和货币收益，有机增长收入为104,726,000美元，占比28.3%；收购增长收入为7,370,000美元，占比2.0%；货币效应带来收入增长44,122,000美元，占比11.9%[140][141] 公司现金流量情况 - 截至2021年6月30日的九个月，公司现金流量中，运营产生246,659,000美元，投资活动使用1,811,606,000美元，融资活动提供1,586,792,000美元，现金及现金等价物净增加24,675,000美元[151] 公司信贷安排情况 - 2021年5月公司获得新信贷安排，总额达21亿美元，包括11亿美元的五年期定期贷款、4亿美元的七年期定期贷款和6亿美元的循环信贷安排，2021年6月使用了2亿美元的循环信贷安排[153] 公司现金与流动性情况 - 截至2021年6月30日，公司有9610万美元的无限制现金和4亿美元的可用流动性[147] 业务板块盈利预期 - 2021财年第四季度公司该业务板块预计会出现运营亏损，2022财年下半年有望实现盈利[145] 公司收入地区占比 - 2020财年公司14%的收入来自美国以外地区[159] 公司净总杠杆率情况 - 截至2021年6月30日，公司净总杠杆率为2.4:1[146] 非GAAP自由现金流情况 - 2021年九个月非GAAP自由现金流为214,526,000美元，2020年为67,647,000美元[155] 调整后EBITDA情况 - 截至2021年6月30日九个月，调整后EBITDA为428,155,000美元，过去十二个月为545,207,000美元；预计调整后EBITDA九个月为520,553,000美元，过去十二个月为674,571,000美元[166] 公司非美元计价净资产情况 - 2021年6月30日，公司持有非美元计价的净资产1.887亿美元，其中净货币资产1.01亿美元，包括现金及现金等价物6500万美元[169] 汇率变动对公司影响 - 假设各货币汇率出现10%的有利或不利变动，将对公司年度综合收益产生正负1890万美元的影响，分别使现金及现金等价物和净货币资产增加或减少650万美元和1010万美元[170] 公司利率风险情况 - 公司利率风险与未偿还债务相关，A类定期贷款本金余额11亿美元，循环信贷本金余额2亿美元，B类定期贷款本金余额4亿美元，A类定期贷款有3亿美元的利率互换[171] - A类定期贷款和循环信贷的伦敦银行同业拆借利率下限为0%，B类定期贷款的伦敦银行同业拆借利率下限为0.5%[171] - 假设利率上升100个基点，将对年度收益产生1230万美元的负面影响；利率下降100个基点，将对年度收益产生90万美元的正面影响[171] - 公司基于信贷协议中规定的最近计量日期的1个月伦敦银行同业拆借利率0.087%进行敏感性计算[171] 公司衍生品交易对手风险情况 - 公司面临衍生品交易对手不履约导致的信用损失风险，但所有交易对手均有投资级信用评级[172] - 2021年6月30日，公司未向交易对手交付与衍生品相关的抵押品[172] 公司金融风险与管理情况 - 公司在正常业务过程中面临利率、外汇汇率变化和交易对手风险等金融风险[168] - 公司使用衍生品工具管理选定的利率风险敞口[168]