公司人员与服务范围 - 公司约有39500名员工和12550名临时工，服务四大洲政府[64] 公司整体财务数据关键指标变化（2023财年第一季度） - 2023财年第一季度，公司营收12.49246亿美元，同比增长8.5%；净利润3999.5万美元，同比下降25% [75] - 2023财年第一季度，公司毛利率为19.6%，去年同期为19.8%；运营利润率为6.0%，去年同期为7.1% [75] - 2023财年第一季度，公司销售、一般和行政费用为1.46452亿美元，占营收的11.7%，去年同期为1.24221亿美元，占营收的10.8% [75] - 2023财年第一季度，公司利息费用从去年同期的960万美元增至2160万美元，有效利率从2.3%升至6.0% [78] 各业务线数据关键指标变化（2023财年第一季度） - 2023财年第一季度，美国联邦服务部门营收6.18167亿美元，同比增长6.2%；运营利润率为8.3%，去年同期为10.6% [82] - 2023财年第一季度，美国服务部门营收4.39478亿美元，同比增长13.7%；运营利润率为8.6%，去年同期为14.1% [86] 各业务线预期情况 - 美国服务部门预计将从恢复医疗补助资格重新确定中受益，预计全年运营利润率在9% - 11% [88][89] - 预计2023财年美国以外业务稳定性增强，营业利润率在3%至7%之间[94] 公司税率预期 - 公司预计2023财年有效税率在24.5% - 25.5% [79] 公司债务管理与资本分配 - 公司通过固定5亿美元债务的利率来降低风险，近期资本分配计划优先使用自由现金流减少债务 [78] - 2023财年第一季度，公司使信用额度中按固定利率计算的余额达到5亿美元[96] - 2023财年第一季度，公司将债务和利率互换协议的利率基准从LIBOR转换为SOFR[97] 公司现金相关情况 - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为6310万美元[95] - 2023财年第一季度，公司经营活动净现金使用量为1.347亿美元，9月30日DSO为62天，12月31日为74天[99] - 预计2023年3月31日与现金余额相关的融资现金流出为5230万美元[102] 美国以外业务2022年第四季度数据 - 美国以外业务2022年第四季度营收1.91601亿美元，同比增长4.9%，毛利润3845.5万美元，同比增长223.7%，毛利率20.1%，营业利润率5.3%[91] - 2022年第四季度，公司15%的收入来自美国以外地区[108] 2022年第四季度非GAAP相关指标 - 2022年第四季度，非GAAP调整后不包括无形资产摊销的营业利润率为7.9%[112] - 2022年第四季度，非GAAP调整后EBITDA为1.16372亿美元，按信贷协议调整后的EBITDA为1.29885亿美元[120] 公司金融风险与管理 - 公司在日常业务中面临利率、外汇汇率和交易对手风险等金融风险[121] - 公司使用衍生工具管理特定利率风险敞口[121] - 公司2022年11月22日提交给美国证券交易委员会的2022年10 - K表格中关于市场利率风险的披露，在截至2022年12月31日的三个月内没有重大变化[121]