政府拨款与税务递延 - 2021年前九个月公司收到约350万美元的CARES法案PRF拨款用于抵消新冠疫情相关损失和支出[154] - 截至2021年9月30日，公司根据CARES法案递延支付约2080万美元雇主工资税，其中约50%（1040万美元）于2021年12月到期，另50%（1040万美元）于2022年12月到期[155] - 2021年前九个月，公司收到约350万美元CARES法案PRF拨款[198] 业务板块构成与收购情况 - 公司运营四个可报告业务板块：非紧急医疗运输（NEMT）、个人护理、远程患者监测（RPM）和Matrix投资[169] - 2020年11月18日收购Simplura，2021年9月14日收购Care Finders，组成个人护理板块[169] - 2021年9月22日收购VRI，成立远程患者监测（RPM）板块[169] 各业务板块疫情影响 - 自2020年3月起，NEMT板块出行次数减少，但因部分合同为人头付费制，收入未随运输成本下降，对毛利率有积极影响[156] - 自2020年3月起，个人护理板块服务小时数和访问量大幅减少，预计在服务市场疫苗更广泛应用前不会恢复到疫情前水平[158] 各业务板块收入与费用构成 - 公司服务净收入来自NEMT、个人护理和RPM板块的相关服务[161] - 公司NEMT板块服务费用主要包括支付给第三方服务提供商的运输成本、员工工资和占用成本[163] - 公司个人护理板块服务费用主要是提供个人护理服务员工的工资[163] 财务数据关键指标变化（季度） - 2021年第三季度净服务收入为4.93059亿美元，较2020年第三季度增加1.724亿美元，增幅54%[172] - 2021年第三季度服务费用为3.99272亿美元，较2020年第三季度增加1.637亿美元，增幅70%[174] - 2021年第三季度一般及行政费用为6805.4万美元，较2020年第三季度增加3360万美元，增幅98%[175] - 2021年第三季度折旧及摊销费用为1260.8万美元，较2020年第三季度增加530万美元，增幅73%[176] - 2021年和2020年第三季度净利息费用分别为1770万美元和40万美元[177] - 2021年第三季度服务净收入较2020年同期增加5240万美元，增幅16%；2021年前九个月较2020年同期增加1.11亿美元，增幅11%[192] - 2021年第三季度服务费用较2020年同期增加6890万美元，增幅29%；2021年前九个月较2020年同期增加1.052亿美元，增幅14%[193] - 2021年第三季度一般及行政费用较2020年同期增加1770万美元，增幅51%；2021年前九个月较2020年同期增加4730万美元，增幅55%[194] - 2021年第三季度折旧及摊销费用较2020年同期增加20万美元，增幅3%；2021年前九个月较2020年同期增加450万美元，增幅26%[195] 财务数据关键指标变化（前九个月） - 2021年前九个月净服务收入为14.21117亿美元，较2020年前九个月增加4.51亿美元，增幅46%[181] - 2021年前九个月服务费用为11.3917亿美元，较2020年前九个月增加3.749亿美元，增幅49%[184] - 2021年前九个月一般及行政费用为1.79271亿美元，较2020年前九个月增加9280万美元，增幅107%[185] - 2021年前九个月折旧及摊销费用为3666.7万美元，较2020年前九个月增加1950万美元，增幅113%[186] - 2021年和2020年前九个月持续经营业务的有效税率分别为24.0%和17.6%[189] 个人护理业务财务数据 - 个人护理业务2021年前九个月服务净收入3.38385亿美元，服务费用2.68933亿美元，占比79%；一般及行政费用4534.9万美元，占比13%；折旧及摊销费用1472.3万美元，占比4%；营业收入1288万美元，占比4%[196] 矩阵业务财务数据 - 矩阵业务2021年第三季度权益法下被投资单位净损益从2020年同期的收益1030万美元变为亏损670万美元；2021年前九个月从2020年同期的收益1220万美元变为亏损200万美元[203][205] 现金流量数据 - 2021年前九个月经营活动产生的现金流量为1.747亿美元，2020年同期为2.872亿美元，减少1.125亿美元[211][213] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为6.811亿美元，较2020年同期增加5.986亿美元[214] - 2021年前九个月融资活动提供的净现金为4.497亿美元，较2020年同期变化5.294亿美元[215] 优先票据与信贷协议 - 2025年到期的优先票据年利率为5.875%，2029年到期的优先票据年利率为5.000%[218] - 2020年5月6日，公司将循环信贷额度从2亿美元扩大至2.25亿美元，信用证子额度从2500万美元增加至4000万美元[219] - 2020年10月16日，公司将信贷协议到期日延长至2023年8月2日[220] - 2021年9月13日，公司修订信贷协议以允许为收购VRI产生额外债务[221] - 信贷协议下贷款年利率为LIBOR或1.00%中的较高者加上适用利差，或基本利率加上适用利差，适用利差范围为2.25% - 3.50%（LIBOR贷款）和1.25% - 2.50%（基本利率贷款）[222][223] - 承诺费范围为0.35% - 0.50%，信用证费范围为2.25% - 3.50%[223] - 截至2021年9月30日，公司信贷协议下无未偿还借款[224] - 截至2021年9月30日，公司合并净杠杆率不得超过5.00:1.00，合并利息覆盖率不得低于3.00:1.00[225] - 自第九次修订生效日至2022年6月30日，公司合并净杠杆率提高至5.00:1.00，2022年9月30日及之后财季降至4.50:1.00[225] - 截至2021年9月30日，公司遵守第九次修订信贷协议的所有契约[226]