股权持有情况 - 公司持有CCHN Group Holdings, Inc.及其子公司43.6%的少数股权[284] - 公司持有Matrix 43.6%的股份[325][332] 运输成本情况 - 2021年12月31日，公司预估的应计运输成本比2020年多350万美元，比2019年少220万美元，2021年未来运输成本估计范围为1960万美元至2390万美元[294] 收购情况 - 2020年11月18日，公司以5.698亿美元收购Simplura，其支付方网络公允价值为2.21亿美元，商标公允价值为4300万美元[298] - 2021年9月14日，公司以3.448亿美元收购Care Finders，其支付方网络公允价值为9720万美元[299] - 2021年9月22日，公司以3.175亿美元收购VRI，其支付方网络公允价值为7220万美元[300] 业务受疫情影响情况 - 自2020年3月起，公司NEMT业务因疫情出行量减少，对运输供应商产生负面影响[286] - 公司个人护理业务服务小时数和访问量减少，预计短期内收入低于预期[287] - 公司RPM业务未受疫情直接重大影响，但可能面临合格医疗专业人员短缺风险[288] 商誉与所得税情况 - 公司每年10月1日对商誉进行减值测试，截至年度分析日未记录商誉减值费用[302][304] - 公司采用资产负债法核算所得税，实际所得税可能与估计有重大差异[305] - 2021年12月31日止期间，公司在其他长期负债中记录了60万美元的未确认税收优惠，包括利息和罚款[309] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年服务净收入为19.96892亿美元，占比99.7%，较2020年增加6.282亿美元，增幅45.9%[325] - 2021年赠款收入为544.1万美元，占比0.3%，来自新冠疫情提供者救济基金[325][326] - 2021年服务费用为15.84298亿美元，占比79.1%，较2020年增加5.055亿美元，增幅46.9%[325][328] - 2021年一般及行政费用为2.71266亿美元，占比13.5%，较2020年增加1.307亿美元，增幅93.0%[325][329] - 2021年折旧和摊销费用为5699.8万美元，占比2.9%，较2020年增加3080万美元，增幅117.7%[325][330] - 2021年净利息费用为4908.1万美元，占比2.5%，较2020年增加3150万美元，增幅178.9%[325][331] - 2021年来自被投资单位的税后净损益为3825万美元，占比1.9%[325][332] - 2021年和2020年持续经营业务的实际税率分别为21.5%和21.2%[333] - 2021年终止经营业务的税后亏损为29.6万美元，2020年为77.8万美元[325] - 2021 年经营活动产生的现金流量为 1.868 亿美元，2020 年为 3.484 亿美元，减少 1.616 亿美元[364] - 2021 年投资活动使用的净现金为 6.856 亿美元，2020 年为 6.35 亿美元，增加 5060 万美元[365] - 2021 年融资活动提供的净现金为 4.489 亿美元，2020 年为 4.083 亿美元，增加 4060 万美元[366] - 2021 年 12 月 31 日，公司现金、现金等价物和受限现金余额为 1.334 亿美元，2020 年为 1.834 亿美元[362] - 2021 年公司收到约 540 万美元的《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES Act）提供者救济基金[345] 各业务线数据关键指标变化 - NEMT 业务板块 2021 年服务净收入为 14.84 亿美元，较 2020 年的 13.15 亿美元增加 1.69 亿美元，增幅 12.9%[337][338] - 个人护理业务板块 2021 年服务净收入为 49557.9 万美元，占比 98.9%，2020 年为 5397 万美元，占比 100%[343] - RPM 业务板块 2021 年服务净收入为 1761.7 万美元，占比 100%[349] - Matrix 业务板块 2021 年权益法下被投资单位净损益（税后）为亏损 3825 万美元，2020 年为收益 641.1 万美元[354] NEMT业务季节性情况 - NEMT 业务板块运营收入和现金流通常因冬季运输需求低、夏季需求高而随季节波动[357] 债务发行与信贷协议情况 - 2020年11月4日公司发行5亿美元本金、利率5.875%的2025年到期高级无担保票据，2021年8月24日又发行5亿美元本金、利率5.000%的2029年到期高级无担保票据[369] - 2020年5月6日公司修订信贷协议，将循环信贷额度从2亿美元扩大至2.25亿美元，信用证子额度从2500万美元增至4000万美元，到期日延至2021年8月1日[372] - 2022年2月3日公司签订新信贷协议，获得3.25亿美元高级有担保循环信贷额度，有增加额度或获得增量定期贷款的选项，最高可增加1.75亿美元，且只要预计有担保净杠杆率不超过3.50:1.00，增加额度无上限[376] 优先股相关情况 - 2020年6月8日公司与Coliseum股东签订优先股转换协议，购买369120股A类可转换优先股，支付每股209.88美元现金及应计未付股息，同时股东将369120股A类可转换优先股转换为925567股普通股等[382] - 2020年Coliseum股东获得可转换优先股股息200万美元，2021年未发放可转换优先股股息[384] 保险储备与受限现金情况 - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司汽车、一般和专业责任及工人补偿再保险政策储备分别为830万美元和630万美元，总储备分别为2230万美元和1510万美元，预计报销金额分别为1400万美元和880万美元[385] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司受限现金分别为30万美元和10万美元，主要用于担保历史再保险计划下的再保险索赔损失[386] 流动性情况 - 公司流动资产包括1.331亿美元现金和2.379亿美元应收账款及其他应收款，流动负债年末总计6.387亿美元，其他流动性来源包括3.25亿美元新信贷额度[387] - 公司短期和长期流动性需求主要通过1.868亿美元经营现金流、债务融资和3.25亿美元新信贷额度满足[388] - 截至2021年12月31日，公司一年内到期现金需求为6.387亿美元，一年以上到期现金需求为13.989亿美元[389] 债务构成情况 - 截至2021年12月31日，公司各项债务总计2037646美元，其中1年以内到期债务为638730美元，1年以上到期债务为1398916美元[390] - 高级无担保票据为1000000美元，全部1年以上到期[390] - 利息总计306681美元，其中1年以内到期54375美元，1年以上到期252306美元[390] - 担保总计47066美元，其中1年以内到期37187美元，1年以上到期9879美元[390] - 经营租赁总计53376美元，其中1年以内到期11256美元，1年以上到期42120美元[390] 股票回购计划情况 - 2019年8月6日董事会授权的股票回购计划，可回购最高1亿美元普通股，截至2019年12月31日到期，该年共回购105421股，花费约600万美元[392] - 2020年3月11日董事会授权的股票回购计划，可回购最高7500万美元普通股，截至2020年12月31日，该年共回购195677股，花费约1020万美元[394] - 2021年3月8日董事会授权的股票回购计划，可回购最高7500万美元普通股，截至2021年12月31日，该年共回购276268股，花费4000万美元[395] 表外安排情况 - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司无与未合并实体或金融伙伴关系以促进表外安排[396] 利率风险情况 - 公司面临与信贷安排相关的利率风险，信贷安排利率可变且可能上升，截至2021年12月31日，信贷安排无未偿还金额[397]