财务指标（季度） - 2023年前三季度调整后EBITDA为1175.2万美元，2022年同期为972.2万美元，2023年第二季度获一次性员工留用税收抵免200万美元[71][72] - 2023年前三季度净收入为708.4万美元，占收入15%；2022年同期为551.3万美元，占收入12%[75] - 2023年第三季度总营收为1646.6万美元，较2022年同期的1524.1万美元增长8.0%，主要因许可收入和其他收入增加[75][77] - 2023年第三季度许可、专利等其他收入为292.3万美元，较2022年同期的67万美元增长336.3%[75][77] - 2023年第三季度产品销售为1354.3万美元，较2022年同期的1457.1万美元下降7.1%[75][77] - 2023年第三季度总成本为654.7万美元，较2022年同期的627.7万美元增长4.3%[75][79] - 2023年第三季度产品销售成本为592万美元，较2022年同期的612.2万美元下降3.3%[75][79] - 2023年第三季度毛利率为60.2%，2022年同期为58.8%[79] 财务指标（九个月） - 九个月总营收从4430万美元增至4710万美元，增幅6.2%，主要因许可收入增加330万美元和产品销售增加30万美元，抵消了代工服务收入下降100万美元[91] - 九个月许可、专利等收入从380万美元增至630万美元，增幅65.4%，主要因许可收入增加330万美元，抵消了代工服务收入下降100万美元[92] - 九个月产品销售成本从1770万美元增至1810万美元，增幅2.6%，因产品销售增加和供应商提价，部分被Toggle产品产量增加抵消[95] - 九个月许可、专利等成本从80万美元增至140万美元，增幅84.5%，因RAD - Hard项目相关的劳动力和材料许可成本增加[96] - 九个月毛利润率从58.4%增至58.5%，通过Toggle产品产量增加和许可收入增加抵消供应商提价[97] - 九个月研发费用从800万美元增至860万美元，增幅6.9%，主要因新xSPI系列STT - MRAM产品的开发费用增加[99] - 九个月行政费用从860万美元增至1070万美元，增幅24.5%，主要因利润分享、专业服务成本和折旧增加[100] - 九个月销售和营销费用从360万美元增至400万美元，增幅10.7%，主要因可变薪酬成本和合同工增加[101] - 九个月利息费用减少20万美元，降幅71.1%，因2023年3月还清信贷额度，未偿余额降低[103] 现金流量情况 - 2023年前9个月经营活动提供的现金为1110万美元，2022年同期为430万美元[106][107][109] - 2023年前9个月经营活动现金由710万美元净收入、480万美元非现金费用和80万美元净经营资产及负债变化构成[107] - 2022年前9个月经营活动现金由550万美元净收入、390万美元非现金费用和520万美元净经营资产及负债变化构成[109] - 2023年前9个月投资活动使用的现金为110万美元，2022年同期为110万美元[106][110][111] - 2023年前9个月投资活动现金用于110万美元购买制造设备，2022年为130万美元[110][111] - 2023年前9个月融资活动使用的现金为190万美元，2022年同期为110万美元[106][112][113] - 2023年前9个月融资活动现金主要用于280万美元偿还2019年信贷安排，2022年为180万美元支付定期贷款分期[112][113] - 2023年前9个月非现金费用主要包括370万美元基于股票的薪酬、90万美元折旧和摊销及20万美元提前还款和终止信贷安排损失[107] - 2022年前9个月非现金费用主要包括330万美元基于股票的薪酬和70万美元折旧和摊销[109] 公司业务情况 - 公司通过直销和分销渠道向OEM和ODM销售产品，制造采用自有和第三方产能[68][69] - 公司业务受全球供应链影响，预计将继续应对新冠疫情在部分亚洲国家的影响[73] 财务报表编制情况 - 公司编制财务报表需进行估计和假设，且关键会计政策和估计自2022年年报以来无重大变化[114][115] 资金状况 - 截至2023年9月30日，公司有3490万美元现金及现金等价物，无未偿债务，认为足以满足未来12个月预期资本需求[105]