项目奖励与订单情况 - 2023财年第三季度公司获得3.087亿美元项目奖励，订单出货比为1.7，本财年至今已获8.62亿美元项目奖励，预计财年末超10亿美元[79] - 2023财年第三季度积压订单增加9190万美元，增幅12.4%，项目奖励3.087亿美元，订单出货比为1.7[138] - 公用事业和电力基础设施部门积压订单减少6.4%，第三季度获得2560万美元项目奖励[139] - 过程和工业设施部门积压订单增加38.3%，第三季度获得2.175亿美元项目奖励[140] - 存储和终端解决方案部门积压订单减少3.2%，第三季度获得6570万美元项目奖励[142] 收入情况 - 2023财年第三季度收入为1.869亿美元，低于第二季度的1.938亿美元[80] - 截至2023年3月31日的三个月，合并收入为1.869亿美元，去年同期为1.77亿美元[82][84] - 公用事业和电力基础设施部门2023年3月31日止三个月收入为3500万美元，去年同期为5930万美元[92][93] - 工艺和工业设施部门2023年3月31日止三个月收入为9970万美元，去年同期为6900万美元[95][97] - 存储和终端解决方案部门2023年3月31日止三个月收入为5220万美元，去年同期为4870万美元[99][100] - 截至2023年3月31日的九个月，合并收入为5.892亿美元，去年同期为5.071亿美元[103] - 公用事业和电力基础设施部门2023年前九个月收入为1.304亿美元，去年同期为1.713亿美元[112][113] - 工艺和工业设施部门2023年前九个月收入为2.671亿美元，去年同期为1.632亿美元[115][116] - 存储和终端解决方案部门2023年前九个月收入为1.916亿美元，去年同期为1.726亿美元[119][120] 毛利润与毛利率情况 - 2023财年第三季度毛利润率为2.4%，而第二季度为负0.7% [81] - 截至2023年3月31日的三个月，合并毛利润增至440万美元，去年同期为亏损180万美元；毛利润率增至2.4%，去年同期为负1.0% [82][84] - 公用事业和电力基础设施部门本季度毛利润率为8.0%，去年同期为负0.8% [92][93] - 工艺和工业设施部门本季度毛利润率为3.2%，去年同期为负0.6% [95][97] - 存储和终端解决方案部门本季度毛利润率为负1.6%，去年同期为负0.9% [99][100] - 2023年前九个月综合毛利增至1610万美元，去年同期为亏损210万美元，毛利率增至2.7%，去年同期为负0.4%[104] - 公用事业和电力基础设施部门毛利率为5.3%，去年同期为负4.1%[112][113] - 工艺和工业设施部门毛利率为0.9%，去年同期为4.1%[115][116] - 存储和终端解决方案部门毛利率为4.4%，去年同期为负0.1%[119][120] 净亏损情况 - 2023财年第三季度净亏损1270万美元，合每股摊薄亏损0.47美元，去年同期净亏损3490万美元，合每股摊薄亏损1.30美元[91] - 2023年前九个月净亏损5200万美元，合每股摊薄亏损1.93美元，去年同期净亏损7740万美元，合每股摊薄亏损2.90美元[111] 税率情况 - 2023年3月31日止三个月和2022年同期的有效税率分别为2.8%和0.4% [90] - 2023年前九个月有效税率为0.7%，去年同期为负7.8%[110] 费用情况 - 2023年前九个月综合SG&A费用为5120万美元，去年同期为4960万美元[105] - 2023财年第二季度记录了1230万美元的商誉减值，2022财年第三季度为1830万美元[107] - 2023年前九个月记录了290万美元的重组成本，去年同期为负30万美元[108] - 2023年前九个月利息费用为160万美元，去年同期为270万美元[109] 流动性与信贷安排情况 - 2023年3月31日，公司总流动性为9240万美元，其中无限制现金及现金等价物4820万美元，ABL信贷安排可用额度4420万美元[148] - ABL信贷安排最高贷款额度为9000万美元，可增加不超过1500万美元，借款需符合借款基数要求[153][154] - 截至2023年3月31日，ABL信贷安排借款基数为7850万美元，未偿还借款1500万美元，未偿还信用证1930万美元，可用额度4420万美元[154] - 2023年3月31日，ABL信贷安排未偿还借款的有效利率约为7.17%[156] 现金流情况 - 截至2023年3月31日的九个月，经营活动提供的现金总计240万美元[159] - 截至2023年3月31日的九个月，应收账款增加950万美元，未完成合同成本和估计收益超过账单增加860万美元，未完成合同账单超过成本和估计收益增加4960万美元[159][160] - 截至2023年3月31日的九个月内，存货、应收所得税等流动资产和非流动资产减少1180万美元，主要因2023财年第三季度收到1330万美元所得税退款，增加了经营活动现金流[161] - 截至2023年3月31日的九个月内，应付账款、应计工资和福利等流动负债和非流动负债减少1680万美元，减少了经营活动现金流[162] - 截至2023年3月31日的九个月内，投资活动使用现金610万美元，主要用于资本支出，包括230万美元用于建筑和运输设备、210万美元用于建筑物和租赁改良、170万美元用于办公设备[163] - 截至2023年3月31日的九个月内，融资活动使用现金10万美元，主要因支付30万美元回购股票用于支付基于股权的薪酬预扣税，部分被员工股票购买计划发行普通股所得20万美元抵消[165] 股息与股票回购情况 - 公司从未支付过普通股现金股息，ABL信贷安排限制股息仅为股票股息，未来股息支付取决于信贷安排、财务状况、资本要求、收益等因素[166][167] - 公司有股票回购计划，经董事会2018年11月批准，回购股份总数不超2707175股，2023年3月31日止九个月未回购，目前无回购计划，截至该日有1349037股可回购，ABL信贷安排限制每年回购不超250万美元[168][169] 库存股情况 - 截至2023年3月31日，公司有850661股库存股，拟用于股票激励计划股权奖励和向员工股票购买计划出售[170] 未完成合同情况 - 未完成合同的成本和估计收益超过账单金额，包含未定价变更订单和索赔，2023年3月31日为1470万美元，2022年6月30日为890万美元，最终实现金额可能与记录金额有重大差异[188] 商誉减值测试情况 - 公司每年5月31日进行商誉年度减值测试，或在有减值迹象时进行，采用现金流折现分析和市场倍数确定报告单元估计公允价值[191][192] 所得税会计处理情况 - 公司在财务会计和报告中对所得税采用资产和负债法，根据事实和情况及专业税务顾问意见估计和计提可能被税务机关评估的额外所得税金额[194] 市场风险情况 - 自2022财年（截至6月30日）提交给美国证券交易委员会的10 - K年度报告以来，公司面临的市场风险无重大变化[197]