公司整体财务数据关键指标变化 - 公司自业务改进计划实施以来已减少成本约8000万美元，约占29%[108] - 2021年12月31日止三个月，公司合并收入为1.62亿美元，去年同期为1.675亿美元[110] - 2021年12月31日止三个月，公司合并毛利降至320万美元，去年同期为1530万美元，毛利率降至2.0%，去年同期为9.1%[111] - 2021年12月31日止三个月，公司净亏损2490万美元，合每股完全摊薄亏损0.93美元，去年同期净亏损460万美元，合每股完全摊薄亏损0.17美元[115] - 2021年12月31日止六个月，公司合并收入为3.301亿美元，去年同期为3.502亿美元[123] - 2021年12月31日止六个月，公司合并毛利（亏损）降至 - 30万美元，去年同期为2970万美元，毛利率（亏损）降至 - 0.1%，去年同期为8.5%[124] - 2021年和2020年截至12月31日的六个月有效税率分别为-15.5%和11.0%[127] - 2021年和2020年截至12月31日的六个月净亏损分别为4250万美元（摊薄后每股亏损1.59美元）和760万美元（摊薄后每股亏损0.29美元）[128] - 2021年12月31日止六个月，经营活动产生的现金流量为1140万美元，投资活动使用现金50万美元，融资活动使用现金180万美元[167][170][171] - 2021年12月31日止六个月，应收账款减少2650万美元，未完成合同成本及估计收益超过账单增加370万美元，未完成合同账单超过成本及估计收益增加3100万美元[168] - 2021年12月31日止六个月，应付账款等经营负债减少1810万美元[169] - 2021年第四季度调整后EBITDA为-709.1万美元，2020年同期为622.9万美元；2021年上半年调整后EBITDA为-2136.9万美元，2020年同期为1037.4万美元[154] - 2021年12月31日，公司无限制现金及现金等价物为6500万美元，ABL信贷安排可用额度为3670万美元，总流动性为1.017亿美元[157] - 2021年12月31日，ABL信贷安排借款基数为7010万美元，蒙特利尔银行已发行信用证3340万美元，可用额度为3670万美元[162] - 截至2022年1月31日，蒙特利尔银行已发行信用证从3340万美元降至2360万美元，摩根大通已发行信用证从950万美元降至20万美元[162] - 2021年11月2日开始的ABL信贷安排取代了之前2亿美元的高级有担保循环信贷安排，原安排到期日为2023年11月2日[165] - 2021年和2020年截至12月31日的六个月未分配公司费用分别为1430万美元和1390万美元[135] - 2021年第三和六个月项目奖励分别为1.922亿美元和4.591亿美元，订单出货比分别为1.2和1.4，总积压订单分别增长5.4%和27.9%[139] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年12月31日止三个月，公用事业和电力基础设施部门收入为5480万美元，去年同期为5200万美元[116] - 2021年12月31日止三个月，过程和工业设施部门收入为5030万美元，去年同期为5130万美元，2022财年上半年获得2.104亿美元项目奖励[118] - 2021年12月31日止三个月，存储和终端解决方案部门收入为5690万美元，去年同期为6420万美元[120] - 公用事业和电力基础设施部门2021年和2020年截至12月31日的六个月收入分别为1.12亿美元和1.127亿美元，毛利率分别为-5.9%和11.1%[129][130] - 工艺和工业设施部门2021年和2020年截至12月31日的六个月收入分别为9420万美元和9720万美元，毛利率分别为7.5%和11.9%[131][132] - 存储和终端解决方案部门2021年和2020年截至12月31日的六个月收入分别为1.239亿美元和1.404亿美元，毛利率分别为0.2%和4.0%[133][134] - 公用事业和电力基础设施部门2021年第三和六个月积压订单分别下降15.0%和11.6%[140] - 工艺和工业设施部门2021年第三和六个月积压订单分别增长35.3%和86.2%[141] - 存储和终端解决方案部门2021年第三和六个月积压订单分别下降4.4%和增长20.6%[142] 重组成本相关 - 2021年12月31日止三个月和六个月，公司分别产生重组成本70万美元和130万美元，自计划启动以来累计产生2210万美元[107] ABL信贷安排相关 - ABL信贷安排提供最高1亿美元的可用借款，可额外增加不超过1500万美元，到期日为2026年9月9日[160] 股息与股票回购相关 - 公司从未支付普通股现金股息，ABL信贷安排条款限制股息仅为股票股息[172] - 公司ABL信贷安排限制每个财年股票回购金额为250万美元，2018年11月获批的股票回购计划可回购股票数量不超2707175股，2022财年上半年未进行回购且暂无回购计划[173] - 截至2021年12月31日，股票回购计划下有1349037股可用于回购，公司有1114242股库存股，拟用于股权激励和员工股票购买计划[174] 收入确认相关 - 公司收入来自工程、采购、制造、施工、维修和维护等服务合同，固定价格合同按项目里程碑计费，维修和维护服务合同通常为成本补偿或按时间和材料计费[177] - 公司在确认收入时需经过合同识别、识别履约义务、确定合同价格、分配合同价格和确认收入等步骤[178][179][180][182][183] 未完成合同相关 - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，未完成合同的成本和估计收益超过账单金额分别包含未定价变更单和索赔收入1010万美元和1460万美元[189] 商誉相关 - 商誉代表收购价格超过收购日可辨认有形和无形资产公允价值的部分，每年5月31日进行减值测试，通过折现现金流分析和市场倍数确定报告单元的估计公允价值[190][191][192] 所得税会计核算相关 - 公司采用资产和负债法进行所得税会计核算，根据已颁布的税法和税率计算递延所得税资产和负债，必要时建立估值备抵[193] 损失或有事项相关 - 公司根据会计标准对损失或有事项进行记录或披露，对可能且可估计的损失计提特定准备金[194] 市场风险与会计政策相关 - 公司面临的市场风险与2021财年年度报告相比无重大变化[195] - 公司关键会计政策与2021财年年度报告相比无重大变化[176]