信贷协议相关 - 2022年1月21日公司签订2022年信贷协议，贷款方承诺提供最高3.5亿美元的有担保循环信贷额度，可额外增加1亿美元，信用证额度不超过1亿美元，到期日为2026年1月21日或更早[115][117] - 2022年信贷协议总借款额度为3.5亿美元，截至2022年9月30日，公司无未偿还借款，有6480万美元信用证未结清[152][153] 2022年第三季度财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度运营收入为6.941亿美元，较2021年同期增加1.7亿美元，增幅32%[118] - 2022年第三季度持续经营业务净亏损为1380万美元，较2021年同期减少1.087亿美元，稀释后每股亏损从15.79美元降至1.80美元[119] - 2022年第三季度一般及行政费用为5760万美元，较2021年同期增加470万美元，增幅9%[120] - 2022年第三季度研发和工程费用为1340万美元，较2021年同期增加390万美元，增幅41%[121] - 2022年第三季度折旧和摊销费用为1.699亿美元，较2021年同期减少350万美元，降幅2%[122] - 2022年第三季度利息费用为4380万美元，较2021年同期增加160万美元，增幅4%[130] 2022年前三季度财务数据关键指标变化 - 2022年前三季度公司运营收入达19亿美元，较2021年同期增加4.196亿美元，增幅28%[134] - 2022年前三季度公司持续经营业务净亏损2.812亿美元，较2021年同期减少1.781亿美元[135] - 2022年前三季度公司一般及行政费用为1.694亿美元，较2021年同期增加1030万美元，增幅6%[136] - 2022年前三季度公司研发工程费用为3600万美元，较2021年同期增加1110万美元，增幅45%[138] - 2022年前三季度公司折旧和摊销费用为4.962亿美元，较2021年同期减少2920万美元，降幅6%[139] - 2022年前三季度公司利息费用为1.337亿美元，较2021年同期增加670万美元，增幅5%[147] 各条业务线2022年第三季度数据关键指标变化 - 美国钻井业务2022年第三季度运营收入增加1.237亿美元，增幅71%，平均作业钻机数量增加27.2台，增幅37%[124][125] - 加拿大钻井业务因2021年7月出售资产，2022年第三季度运营收入降为0[124][126] - 国际钻井业务2022年第三季度运营收入增加3630万美元，增幅13%，平均作业钻机数量增加7.6台，增幅11%[124][127] 截至2022年9月30日财务状况相关 - 截至2022年9月30日，公司现金及短期投资为4.251亿美元，营运资金为4.067亿美元；2021年12月31日，这两项数据分别为9.915亿美元和10亿美元[151] - 截至2022年9月30日，公司18个信用证安排的可用额度为6.20552亿美元，减去未结清信用证7625.2万美元后，剩余可用额度为5.443亿美元[156] - 截至2022年9月30日，公司应收账款融资安排下第三方购买方购买的应收账款金额为1.67亿美元，最大购买承诺约为2.5亿美元[160] - 截至2022年9月30日，未完成的采购承诺总额约为2.725亿美元，主要用于资本支出、其他运营费用和库存采购[163] - 截至2022年9月30日，义务集团的总资产为62.57699亿美元，总负债为27.73767亿美元，股东权益为34.83932亿美元；2022年前九个月，总收入、合并子公司收益（亏损）及其他收入为 - 3299.4万美元，持续经营业务的税后收入为 - 2.23402亿美元，归属于公司普通股股东的净收入（亏损）为 - 2.23402亿美元[180] 股票回购相关 - 2015年8月25日，公司董事会授权一项最高4亿美元的股票回购计划，截至2022年9月30日，已回购0.3百万股，总价约1.211亿美元，剩余授权金额为2.789亿美元，子公司持有1.1百万股公司普通股[166] 2022年前九个月现金流相关 - 2022年前九个月，经营活动提供的净现金为3.011亿美元，2021年同期为3.265亿美元；经营成果产生的现金（不计营运资金变动）为2.955亿美元，较2021年同期增加1.214亿美元；营运资金变动提供的现金流为560万美元，较2021年同期减少1.468亿美元[169] - 2022年前九个月，投资活动使用的净现金为2.67亿美元，2021年同期为6510万美元；资本支出分别为2.721亿美元和1.799亿美元；2022年收到资产出售所得2400万美元，投资能源转型相关技术公司1900万美元；2021年收到资产出售所得1.217亿美元[170][171] - 2022年前九个月，融资活动使用的净现金为6.025亿美元，偿还循环信贷安排下的净额4.6亿美元和长期债务1.339亿美元；2021年前九个月，融资活动提供的净现金为3780万美元，使用4910万美元进行可赎回非控股权益分配，向优先股股东支付股息730万美元，从循环信贷安排和票据获得净收益9860万美元[173][174] 金融担保相关 - 公司提供的金融担保包括金融备用信用证和其他金融担保工具，2022 - 2024年及以后的最大金额分别为1.4076亿美元、3.9034亿美元、8442万美元和3.427亿美元，总计9.5822亿美元[184] 资金充足性及债务处理相关 - 公司当前的现金、投资、预计经营现金流、股权或债务发行所得以及2022年信贷协议下的融资安排，预计至少在未来12个月内能够为采购承诺、资本支出、收购、预定债务偿还及其他预期现金需求提供充足资金[162] - 公司可能会根据市场条件、流动性需求、合同限制等因素，不时回购或交换未偿还债务[167] 市场风险相关 - 除了因交易价值变化导致认股权证公允价值变动外，2022年前九个月公司面临的市场风险与2021年年报披露相比无重大变化[185]