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苏交科(300284) - 2024 Q1 - 季度财报
300284苏交科(300284)2024-04-22 16:53

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入889,157,566.65元,较上年同期增长1.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润53,260,766.66元,较上年同期增长5.68%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,685,620.71元,较上年同期增长50.57%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -517,845,655.38元,较上年同期减少55.19%[5] - 资产总计达164.78亿元,较上期159.18亿元增长约3.51%[19] - 流动负债合计74.58亿元,较上期69.26亿元增长约7.68%[19] - 负债合计77.16亿元,较上期71.92亿元增长约7.29%[19] - 营业总收入8.89亿元,较上期8.79亿元增长约1.14%[20] - 营业总成本8.34亿元,较上期8.55亿元下降约2.48%[20] - 营业利润5897.60万元,较上期5123.15万元增长约15.12%[21] - 利润总额5948.18万元,较上期4879.37万元增长约21.90%[21] - 净利润4896.42万元,较上期4292.98万元增长约14.06%[21] - 归属于母公司所有者的净利润5326.08万元,较上期5039.84万元增长约5.68%[21] - 基本每股收益0.0422元,较上期0.0399元增长约5.76%[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.83亿元,上期为 -2.17亿元[24] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额33,157.92万元,较期初增长147.16%,因新购入结构性存款[8] - 应收款项融资期末余额25.55万元,较期初减少87.11%,因融资性票据结算[8] - 2024年第一季度末流动资产合计13,149,769,818.32元,期初为12,590,162,246.11元[18] - 2024年第一季度末货币资金为3,924,511,002.17元,期初为3,540,531,097.48元[18] - 2024年第一季度末交易性金融资产为331,579,189.93元,期初为134,153,580.46元[18] - 2024年第一季度末应收账款为4,616,391,629.94元,期初为4,774,556,969.24元[18] 负债与权益项目关键指标变化 - 短期借款期末余额299,245.12万元,较期初增长64.68%,因新增短期借款[8] - 应付职工薪酬期末余额14,789.03万元,较期初减少67.49%,因奖金发放[8] 现金流项目关键指标变化 - 投资性净现金流 -23,333.86万元,较上年同期减少49.36%,因本期无结构性存款到期收回[13] - 筹资性净现金流113,693.34万元,较上年同期增长311.81%,因本期新增借款增加[13] - 经营活动现金流入小计本期为10.98亿元,上期为10.91亿元;现金流出小计本期为16.16亿元,上期为14.24亿元;现金流量净额本期为 -5.18亿元,上期为 -3.34亿元[23] - 投资活动现金流入小计本期为129.33万元,上期为6380.30万元;现金流出小计本期为2.35亿元,上期为2.20亿元;现金流量净额本期为 -2333.39万元,上期为 -1562.24万元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为16.40亿元,上期为5.98亿元;现金流出小计本期为5.03亿元,上期为3.22亿元;现金流量净额本期为11.37亿元,上期为2.76亿元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为10.31亿元,上期为10.68亿元[23] - 收到的税费返还本期为94.81万元,上期为133.89万元[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为4.67亿元,上期为4.08亿元[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为6.28亿元,上期为6.14亿元[23] - 取得借款收到的现金本期为16.29亿元,上期为5.28亿元[24] - 偿还债务支付的现金本期为4.48亿元,上期为2.46亿元[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为40,823,表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 广州珠江实业集团有限公司持股291,421,794股,占比23.08%,为控股股东[14] - 符冠华持股138,433,376股,占比10.96%,质押5,000,000股[14] - 王军华持股68,917,750股,占比5.46%,质押30,000,000股[14] 限售股情况 - 广州珠江实业集团有限公司291,421,794股限售股预计2024年9月23日解除限售[17] - 2024年第一季度限售股合计期初为373,969,384股,本期增加14,167,500股,期末为359,801,884股[17]