整体财务状况 - 2024年3月31日资产总计475,213,220.05元，较上年期末减少8.28%[11] - 2024年3月31日公司资产总计475,213,220.05元，较2023年12月31日的518,115,876.17元有所下降[29][30][31] - 2024年第一季度末资产总计46954.17万元，较上期末的51292.01万元下降8.46%[33] 营业收入情况 - 2024年1 - 3月营业收入26,494,089.96元，较上年同期增长8.29%[11] - 2024年第一季度营业总收入2649.41万元，较2023年同期的2446.52万元增长8.3%[35] - 2024年1 - 3月营业收入2556.16万元，较2023年同期的2353.86万元增长8.6%[37] 净利润情况 - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润 - 6,865,366.33元，较上年同期增长28.12%[11] - 2024年第一季度净利润为-694.32万元，较2023年同期的-983.87万元亏损幅度收窄30.45%[36] - 2024年1 - 3月净利润亏损736.21万元，较2023年同期亏损的980.45万元有所收窄[37] 资产项目变动 - 货币资金较上年末减少30.47%，主要因偿还银行借款2500万元[12] - 预付款项较上年末增长81.80%，因经营采购预付款增加[12] - 2024年3月31日流动资产合计398,755,039.75元，较2023年12月31日的442,582,373.82元减少[29] - 2024年3月31日非流动资产合计76,458,180.30元，较2023年12月31日的75,533,502.35元略有增加[30] - 2024年3月31日母公司流动资产合计403,166,182.70元，较2023年12月31日的447,436,201.22元减少[32] - 2024年3月31日母公司非流动资产中长期股权投资为4,486,000.00元，与2023年12月31日持平[32] - 2024年3月31日货币资金为65,895,497.87元，较2023年12月31日的94,773,345.11元减少[29] - 2024年3月31日应收账款为241,179,906.24元，较2023年12月31日的260,461,367.77元减少[29] - 2024年3月31日存货为28,647,391.06元，较2023年12月31日的26,877,695.85元增加[29] 负债与所有者权益变动 - 2024年3月31日负债合计174,887,851.81元，较2023年12月31日的211,125,018.17元减少[30][31] - 2024年3月31日所有者权益合计300,325,368.24元，较2023年12月31日的306,990,858.00元减少[31] - 2024年第一季度末负债合计17627.64万元，较上期末的21257.05万元下降17.08%[33] - 2024年第一季度末所有者权益合计29326.53万元，较上期末的30034.97万元下降2.36%[34] 费用与收益变动 - 税金及附加较上年同期增长204.63%，因应交增值税增加带来附加税增加[13] - 财务费用较上年同期减少42.25%，因报告期内短期借款少于上年同期[13] - 其他收益较上年同期增长36.08%，因报告期内取得研发费用政府补助109.20万元[13] - 投资收益较上年同期增长137.90%，因参股公司盈利能力提升[13] - 2024年第一季度研发费用1044.55万元，较2023年同期的1125.83万元下降7.22%[35] - 2024年第一季度信用减值损失289.81万元，较2023年同期的225.60万元增长28.46%[36] - 2024年第一季度资产减值损失-6.26万元，2023年同期为17.56万元[36] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长67.28%，因回款增加、支付减少[11] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计5574.07万元，较2023年同期的4644.60万元增长20.01%[39] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计7219.52万元，较2023年同期的9948.41万元减少27.43%[39] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额亏损1645.45万元，较2023年同期亏损的5303.82万元大幅收窄[39] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额亏损123.67万元，较2023年同期亏损的186.41万元有所收窄[40] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计1580万元，较2023年同期的4937万元减少68%[40] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计2651.64万元，较2023年同期的5113.45万元减少48.14%[40] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额亏损1071.64万元，较2023年同期亏损的176.45万元有所扩大[40] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额亏损2840.76万元，较2023年同期亏损的5666.67万元有所收窄[40] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计55118536.26元，2023年同期为45645252.16元[41] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计71749026.61元，2023年同期为98290806.72元[41] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 16630490.35元，2023年同期为 - 52645554.56元[41] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计286698.12元，2023年同期为339522.73元[42] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计1523381.25元，2023年同期为1086500.85元[42] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 1236683.13元，2023年同期为 - 746978.12元[42] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计15800000元，2023年同期为49370000元[42] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计26516384.98元，2023年同期为51087802.07元[42] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 10716384.98元，2023年同期为 - 1717802.07元[42] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 28583558.46元，2023年同期为 - 55110334.75元[42] 股权结构 - 公司总股本为76740000股，其中无限售股份13436034股，占比17.51%，有限售股份63303966股，占比82.49%[19] - 普通股股东人数为2882人[19] - 持股5%以上股东或前十名股东合计持股58703966股，占比76.50%[20] 其他事项 - 报告期末，公司作为原告/申请人，累计诉讼、仲裁金额占报告期末净资产的1%[24] - 公司于2024年4月22日召开会议审议通过预计2024年年度日常性关联交易议案，尚需股东大会审议[24] - 公司2020年员工持股计划所设合伙企业厦门信路投资合伙企业（有限合伙）持有公司450万股股份，报告期内激励对象未变[24] - 报告期内，公司已披露承诺事项均正常履行，无超期未履行及违反承诺情形[25] - 报告期末，公司货币资金中保函保证金、票据保证金受限，受限金额为211.54万元[25]