Workflow
飞鹿股份(300665) - 2024 Q1 - 季度财报
飞鹿股份飞鹿股份(SZ:300665)2024-04-24 18:38

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入68,255,011.66元,较上年同期106,123,018.10元减少35.68%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -13,556,949.87元,较上年同期3,651,541.08元减少471.27%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -43,834,784.68元,较上年同期 -25,983,696.50元减少68.70%[6] - 本报告期末总资产1,781,504,679.07元,较上年度末1,824,756,168.65元减少2.37%[6] - 资产总计为17.82亿元,较期初的18.25亿元下降2.36%[23] - 负债合计为12.31亿元,较期初的12.61亿元下降2.37%[24] - 所有者权益合计为5.51亿元,较期初的5.64亿元下降2.25%[24] - 营业总收入为6825.50万元,较上期的1.06亿元下降35.68%[26] - 营业总成本为9372.37万元,较上期的1.14亿元下降17.83%[26] - 营业利润为-1407.61万元,较上期的320.08万元下降539.73%[26] - 利润总额为-1394.80万元,较上期的321.63万元下降533.89%[26] - 净利润为-1395.23万元,较上期的326.98万元下降523.96%[26] - 归属于母公司所有者的净利润为-1355.69万元,较上期的365.15万元下降471.20%[26] - 少数股东损益为-39.54万元,较上期的-38.17万元下降3.59%[26] - 综合收益总额为-1395.23万元,上年同期为326.98万元;归属于母公司所有者的综合收益总额为-1355.69万元,上年同期为365.15万元;归属于少数股东的综合收益总额为-39.54万元,上年同期为-38.17万元[27] - 基本每股收益为-0.0715元,上年同期为0.0191元;稀释每股收益为-0.0715元,上年同期为0.0191元[27] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额67,319,476.97元,较年初余额128,556,546.30元减少47.63%[10] - 应收款项融资期末余额30,457,451.20元,较年初余额18,443,875.89元增加65.14%[10] - 存货期末余额219,931,603.38元,较年初余额150,843,882.75元增加45.80%[10] 费用与收益关键指标变化 - 销售费用本期发生额8,181,119.95元,较上期发生额5,146,923.01元增加58.95%[12] - 其他收益本期发生额2,187,548.00元,较上期发生额458,558.29元增加377.05%[12] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为11,960[14] - 前10名无限售流通股股东中,章卫国持股10,325,728股,周岭松持股3,081,300股,詹晓秋持股2,002,280股等[15] 限售股份变动情况 - 限售股份变动方面,期初限售股总数40,221,862股,本期解除限售股数1,695,694股,本期增加限售股数318,450股,期末限售股总数38,844,618股[17][18] 员工持股计划情况 - 2024年员工持股计划实际参加人数14人,受让价格5.58元/股,实际认购资金总额496.62万元,实际认购股份数890,000股[20] 公司资质与业务中标情况 - 公司将建筑电力施工总承包资质从三级升为二级资质[20] - 公司控股子公司广州飞鹿铁路涂料与涂装有限公司中标广州动车段2024年CRH3C型动车组四级修水性漆喷涂项目[19] - 公司新中标雄忻高铁雄安新区相关工程等轨道建设工程项目[19] - 公司通过风险评估参与央企中建三局、中航建设集团相关防水项目招标并成功中标[19] - 公司取得中国石油工程建设协会管道设备保温与防护技术专业委员会团体会员证书[19] 公司人员增持股票情况 - 2024年2月6日,董事兼高级副总裁何晓锋、高级副总裁刘雄鹰、董事会秘书易佳丽计划六个月内增持公司股票[21] - 2024年2月6日,财务总监韩驭安增持公司股票[21] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为8453.32万元,上年同期为1.82亿元;收到的税费返还为6474.31元,上年同期为0元;收到其他与经营活动有关的现金为1113.03万元,上年同期为770.72万元[29] - 经营活动现金流入小计为9567万元,上年同期为1.90亿元;经营活动现金流出小计为1.40亿元,上年同期为2.16亿元;经营活动产生的现金流量净额为-4383.48万元,上年同期为-2598.37万元[29][30] - 取得投资收益收到的现金为0元,上年同期为106.46万元;处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1130.64万元,上年同期为1100元[30] - 投资活动现金流入小计为1130.64万元,上年同期为106.57万元;投资活动现金流出小计为3628.78万元,上年同期为3409.37万元;投资活动产生的现金流量净额为-2498.14万元,上年同期为-3302.80万元[30] - 吸收投资收到的现金为496.62万元,上年同期为-203.43万元;取得借款收到的现金为2496.70万元,上年同期为1亿元[30] - 筹资活动现金流入小计为2993.32万元,上年同期为9796.57万元;筹资活动现金流出小计为1253.96万元,上年同期为8846.98万元;筹资活动产生的现金流量净额为1739.36万元,上年同期为949.59万元[30] - 现金及现金等价物净增加额为-5142.26万元,上年同期为-4951.58万元;期初现金及现金等价物余额为9628.33万元,上年同期为8435.61万元;期末现金及现金等价物余额为4486.07万元,上年同期为3484.03万元[30] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[31]