公司收购情况 - 2022年3月29日公司完成对Apria的100%收购，交易金额约17亿美元[88] - 2022年前三个月投资活动使用现金包括16亿美元收购Apria和1100万美元战略及运营效率相关资本支出[111] 财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度摊薄后每股净收益为0.52美元，2021年同期为0.98美元[89] - 2022年第一季度净收入为24.06952亿美元，较2021年同期的23.26534亿美元增长3.5%[95] - 2022年第一季度商品销售成本为2.033504亿美元，较2021年同期的1.883783亿美元增长7.9%[96] - 2022年第一季度毛利润为3734.48万美元，较2021年同期的4427.51万美元下降15.7%；毛利率从19.03%降至15.52%[97] - 2022年第一季度分销、销售和管理费用为2797.4万美元，较2021年同期的2927.01万美元下降4.4%；收购相关及退出和重组费用为3354.8万美元，较2021年同期的596.3万美元增长462.6%；其他营业收入净额为 - 89.9万美元，较2021年同期的 - 260.5万美元增长65.5%[98] - 2022年第一季度净利息费用为1201.9万美元，较2021年同期的1367.2万美元下降12.1%；有效利率从5.45%降至4.65%[102] - 2022年第一季度债务清偿损失为0，2021年同期为4043.3万美元[103] - 2022年第一季度所得税拨备为897.8万美元，较2021年同期的2242.9万美元下降60.0%；有效税率从24.4%降至18.6%[105] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为211,298千美元，较2021年12月31日增加155,586千美元，增幅279.3%[109] - 2022年前三个月，经营活动提供净现金79,699千美元，投资活动使用现金1,587,236千美元，融资活动提供现金1,664,194千美元[110] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，借款分别为1170万美元和0，可用借款额度分别为4.1亿美元和2.91亿美元[114] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，外国子公司持有的现金及现金等价物分别为5110万美元和2690万美元[121] - 截至2022年3月31日，担保集团净收入20,742千美元，总资产4,939,206千美元，总负债4,542,949千美元[125] - 截至2022年3月31日，抵押集团总资产4,907,983千美元，总负债4,530,738千美元[126] - 截至2022年3月31日，公司在定期贷款A下借款5亿美元，定期贷款B下借款6亿美元，循环信贷安排下借款1170万美元，应收账款融资协议下借款2.3亿美元，循环信贷安排下信用证金额为2800万美元[136] - 考虑2022年4月签订的利率互换协议影响后，利率每上升100个基点，基于2022年3月31日的未偿借款，公司未来每年的税前收益可能减少约940万美元[136] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度产品与医疗服务部门营业收入为8910万美元，2021年同期为1.504亿美元；患者直接服务部门营业收入为1580万美元，2021年同期为1230万美元[89] - 2022年第一季度产品与医疗服务部门净收入为21.34041亿美元，增长1.2%；患者直接服务部门净收入为2729.11万美元，增长25.7%[95] 融资活动情况 - 2022年前三个月融资活动包括4170万美元循环信贷借款和应收账款证券化项目，以及17亿美元2030年无担保票据等借款[112] - 循环信贷协议提供4.5亿美元循环借款额度，公司有11亿美元定期贷款未偿还[113] - 修订后的应收账款证券化计划贷款本金不超过4.5亿美元，2025年3月到期[116] 价格相关情况 - 2022年和2021年前三个月，美国能源信息管理局公布的美国公路零售柴油价格基准平均分别为每加仑4.30美元和2.91美元[137] - 基于2022年前三个月的燃料消耗，基准每加仑增加10美分，公司产品与医疗保健服务部门的年度运营收入将直接减少约20万美元[137] 公司面临风险情况 - 公司产品与医疗保健服务部门制造过程中使用的聚丙烯和丁腈成本面临价格风险，相关商品价格波动大且套期保值能力有限[132][133] - 公司面临运输和货运成本变化风险，近年来该成本波动显著，未来可能影响经营业绩[134] - 公司业务面临外汇翻译和交易风险，美国以外业务以欧元、马来西亚林吉特、墨西哥比索、泰铢等货币计价，可能使用外汇远期、掉期和期权管理风险[135] - 公司产品与医疗保健服务部门的分销服务因性质和定价易受燃料价格波动影响，公司采取使用燃油效率更高的卡车等策略应对[137] - 公司实现收入和营业收入目标可能受新冠疫情相关因素、市场竞争压力、客户和供应商相关风险、收购整合风险等多种因素影响[129] - 公司面临信息系统中断、数据安全漏洞、业务量或盈利能力下降导致商誉或长期资产减值等多种风险[132]