业务剥离与现金获取 - 2020年6月18日，公司完成欧洲物流业务Movianto及爱尔兰都柏林办公室部分支持职能的剥离，获得1.33亿美元现金[81] 持续经营业务每股收益 - 2021年第三季度和前九个月持续经营业务摊薄后每股收益分别为0.58美元和2.38美元，2020年同期分别为0.76美元和0.61美元[83] 营收情况 - 2021年前九个月营收73亿美元，受新冠疫情影响，包括择期手术恢复、个人防护设备销售增加和手套成本转嫁等因素[86] 全球解决方案部门营业收入 - 2021年第三季度和前九个月全球解决方案部门营业收入分别为2040万美元和4770万美元，2020年同期分别为1100万美元和850万美元[83] 全球产品部门营业收入 - 2021年第三季度和前九个月全球产品部门营业收入分别为5130万美元和3.1亿美元，2020年同期分别为8990万美元和1.6亿美元[84] 净收入情况 - 2021年第三季度和前九个月净收入分别为25.02亿美元和73.18亿美元，较2020年同期分别增长14.4%和19.6%[89][90] 商品销售成本 - 2021年第三季度和前九个月商品销售成本分别为21.73亿美元和61.47亿美元，较2020年同期分别增长17.9%和17.4%[91] 毛利润情况 - 2021年第三季度和前九个月毛利润分别为3.29亿美元和11.72亿美元，较2020年同期分别下降4.5%和增长32.8%[92] 分销、销售和管理费用 - 2021年第三季度和前九个月分销、销售和管理费用分别为2.62亿美元和8.49亿美元，较2020年同期分别基本持平（-0%）和增长12.0%[94] 净利息费用与有效利率 - 2021年第三季度净利息费用为1157.2万美元，较2020年同期下降44.8%，有效利率从5.64%降至4.17%[97] - 截至2021年9月30日的九个月，净利息支出为3678.4万美元，较2020年的6592.3万美元减少2913.9万美元，降幅44.2%；有效利率为4.72%，低于2020年的6.35%[98] 债务清偿损失 - 截至2021年9月30日的九个月，债务清偿损失为4043.3万美元，较2020年的258万美元增加3785.3万美元，增幅1467.2%[99] 其他费用（收入）净额 - 截至2021年9月30日的九个月，其他费用（收入）净额为239.7万美元，较2020年的 - 119.3万美元增加359万美元，增幅300.9%[100] 所得税拨备与有效税率 - 截至2021年9月30日的三个月，所得税拨备为637.5万美元，较2020年的740.4万美元减少102.9万美元，降幅13.9%；有效税率为12.6%，低于2020年的13.8%[101] - 截至2021年9月30日的九个月，所得税拨备为4722.4万美元，较2020年的386.3万美元增加4336.1万美元，增幅1122.5%；有效税率为20.8%，高于2020年的9.4%[102] 现金及现金等价物 - 2021年9月30日，现金及现金等价物为3975.9万美元，较2020年12月31日的8305.8万美元减少4329.9万美元，降幅52.1%[105] 现金流量情况 - 2021年前九个月，经营活动提供的净现金为7383.6万美元，投资活动使用的净现金为3258.4万美元，融资活动使用的净现金为11722.2万美元[105] 信贷额度与借款情况 - 信贷协议提供3亿美元的循环借款额度，应收账款证券化计划下贷款本金总额任何时候不超过4.5亿美元[108][111] - 截至2021年9月30日，公司有1230万美元借款和940万美元信用证未偿还，有2.78亿美元可用于借款[109] - 2021年9月30日，公司循环信贷额度借款为1230万美元，应收账款证券化计划借款为1.97亿美元，信贷协议下信用证为940万美元[132] 股息支付 - 2021年9月支付第三季度股息，每股0.0025美元[115] 担保集团财务数据 - 2021年前九个月，担保集团净收入为71.97318亿美元，毛利润为10.86054亿美元，营业收入为2.65888亿美元，持续经营业务税后收入和净收入均为1.58735亿美元，其中对非担保子公司销售额为2.97亿美元[120] - 2021年9月30日，担保集团的流动资产总额为14.28986亿美元，资产总额为29.50802亿美元，流动负债为14.56508亿美元，负债总额为25.00939亿美元；2020年12月31日，流动资产总额为15.59248亿美元，资产总额为29.43125亿美元，流动负债为13.748亿美元，负债总额为24.65894亿美元[121] 抵押集团财务数据 - 2021年9月30日，抵押集团的流动资产总额为15.1767亿美元，资产总额为27.03556亿美元，流动负债为14.22746亿美元，负债总额为24.98158亿美元；2020年12月31日，流动资产总额为16.5146亿美元，资产总额为28.51226亿美元，流动负债为13.56024亿美元，负债总额为24.80953亿美元[123] 利率对税前收益影响 - 利率每上升100个基点，基于2021年9月30日的未偿还借款，公司未来每年的税前收益可能减少约220万美元[132] 柴油价格基准 - 2021年前九个月和2020年前九个月，美国能源信息管理局公布的美国公路零售柴油价格基准平均分别为每加仑3.16美元和2.58美元[133] 燃料价格对全球解决方案部门营业收入影响 - 基于2021年前九个月的燃料消耗，基准每增加10美分/加仑，公司全球解决方案部门的年度化营业收入将减少约20万美元[133]