公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为6.18803亿美元，较2020年9月30日的4.58067亿美元增长35.09%[17] - 截至2021年6月30日，公司总负债为3.82399亿美元，较2020年9月30日的2.8478亿美元增长34.28%[17] - 截至2021年6月30日，公司股东权益为2.36404亿美元，较2020年9月30日的1.73287亿美元增长36.42%[17] - 2021年第二季度，公司总营收为4.04207亿美元，较2020年同期的4.08273亿美元下降1.00%[19] - 2021年前九个月，公司总营收为9.47901亿美元，较2020年同期的7.51934亿美元增长26.06%[19] - 2021年第二季度，公司净利润为5155.7万美元，较2020年同期的4062.2万美元增长26.92%[19] - 2021年前九个月，公司净利润为9392.3万美元，较2020年同期的4253.4万美元增长120.82%[19] - 2021年第二季度，归属于公司的净利润为3450.3万美元，较2020年同期的1436.7万美元增长139.99%[19] - 2021年前九个月，归属于公司的净利润为6276.5万美元，较2020年同期的1545.2万美元增长306.20%[19] - 2021年第二季度，A类普通股基本每股收益为3.14美元，较2020年同期的2.36美元增长33.05%[19] - 2021年前九个月净收入为93,923美元，2020年同期为42,534美元[25] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为153,195美元，2020年同期为152,596美元[25] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为91,120美元，2020年同期为2,307美元[25] - 2021年前九个月融资活动使用的净现金为9,542美元，2020年同期为70,712美元[25] - 2021年和2020年第二季度，归属公司的净收入分别为3450.3万美元和1436.7万美元，A类普通股基本每股收益分别为3.14美元和2.36美元，摊薄每股收益分别为3.04美元和2.36美元[93] - 2021年和2020年前九个月，归属公司的净收入分别为6276.5万美元和1545.2万美元，A类普通股基本每股收益分别为5.77美元和2.54美元，摊薄每股收益分别为5.63美元和2.54美元[93] - 2021年和2020年第二季度，公司租金费用分别为400万美元和320万美元，前九个月分别为1100万美元和930万美元[105] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司从关联实体采购库存分别为2750万美元和1460万美元，九个月分别为6390万美元和3410万美元[109] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司支付关联实体商业地产租金分别为50万美元和60万美元，九个月均为160万美元[110] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司从关联方获得商品和服务费用分别为40万美元和160万美元，九个月分别为180万美元和190万美元[111] - 2021年和2020年截至6月30日的九个月，公司向关联方支付商品和服务费用分别为10万美元和40万美元，其中2021年CEO获得担保费30万美元[112] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，公司应收账款分别为20万美元和10万美元[113] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，总收入分别为4.042亿美元和4.08273亿美元，减少406.6万美元，降幅1.0%[144] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，总毛利润分别为1.26952亿美元和9468.5万美元，增加3226.7万美元，增幅34.1%[144] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，销售、一般和行政费用分别为6047.6万美元和4313.4万美元，增加1734.2万美元，增幅40.2%[144] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，净收入分别为5155.7万美元和4062.2万美元，增加1093.5万美元，增幅26.9%[144] - 2021年前六个月总收入增加1.96亿美元，即26.1%，达到9.479亿美元，同店销售增长16.3%[169] - 2021年第二季度毛利润增加3230万美元，即34.1%，达到1.27亿美元，整体毛利率从23.2%提升至31.4%[154] - 2021年第二季度销售、一般和行政费用增加1730万美元，即40.2%，达到6050万美元，占收入比例从10.6%提升至15.0%[159] - 2021年第二季度运营收入增加1420万美元，即28.1%，达到6490万美元[162] - 2021年第二季度净利润增加1090万美元，达到5160万美元[167] - 金融与保险收入增长390万美元，增幅13.6%，从2020年6月30日止九个月的2900万美元增至2021年同期的3300万美元，占总收入比例从3.9%降至3.5%[173] - 服务、配件及其他收入增长2630万美元，增幅60.8%，从2020年6月30日止九个月的4320万美元增至2021年同期的6940万美元[174] - 总体毛利润增长9670万美元，增幅56.4%，从2020年6月30日止九个月的1.715亿美元增至2021年同期的2.682亿美元，毛利率从22.8%提升至28.3%[175] - 销售、一般及行政费用增长3990万美元，增幅38.4%，从2020年6月30日止九个月的1.038亿美元增至2021年同期的1.437亿美元，占收入比例从13.8%升至15.2%[180] - 折旧和摊销费用增长140万美元，增幅60.7%，从2020年6月30日止九个月的240万美元增至2021年同期的380万美元[181] - 运营收入增长5780万美元，增幅93.4%，从2020年6月30日止九个月的6190万美元增至2021年同期的1.197亿美元[184] - 净收入增长5140万美元，从2020年6月30日止九个月的4250万美元增至2021年同期的9390万美元[190] - 调整后EBITDA在2021年6月30日止三个月增长1630万美元，增幅33.0%，达6550万美元；九个月增长6210万美元，增幅103.3%，达1.223亿美元[195][196] - 2021年6月30日止九个月，经营活动提供的净现金为1.532亿美元，较2020年同期的1.526亿美元增加0.6百万美元[200] - 2021年6月30日止九个月，投资活动使用的净现金为9110万美元，较2020年同期的230万美元增加8880万美元[201] - 2021年6月30日止九个月，融资活动使用的净现金为950万美元，较2020年同期的7070万美元减少6120万美元[202] 公司股东权益及相关权益数据变化 - 2020年9月30日股东和成员权益总额为173,287千美元[20] - 2020年9 - 12月净收入为11,775千美元[20] - 2020年9 - 12月向成员分配金额为 - 1,319千美元[20] - 2020年12月31日股东和成员权益总额为184,483千美元[20] - 2021年1 - 3月净收入为30,592千美元[20] - 2021年1 - 3月向成员分配金额为 - 201千美元[20] - 2021年3月31日股东和成员权益总额为215,546千美元[20] - 2021年4 - 6月净收入为51,557千美元[20] - 2020年9月30日A类普通股股份为10,392股，金额为104千美元[20] - 2020年9月30日B类普通股股份为4,583股[20] - 2019年9月30日股东和成员权益总计37,969千美元[22] - 2019年净（亏损）收入为 - 1,067千美元[22] - 2019年向成员分配为 - 921千美元[22] - 2020年3月31日股东和成员权益总计138,667千美元[22] - 2020年截至6月30日九个月净收入为40,622千美元[22] - 2020年截至6月30日九个月向成员分配为 - 7,412千美元[22] - 2020年6月30日股东和成员权益总计171,830千美元[23] - 截至2021年6月30日，公司拥有OneWater LLC 77.5%经济权益，其余22.5%由OneWater单位持有人拥有[87] 公司股息及分配情况 - 公司宣布每股和每单位股息及分配为1.80美元[21] - 2021年6月17日，董事会宣布每股1.80美元特别现金股息，约2710万美元于7月19日支付，受限股单位持有人0.7万美元股息将在归属时支付[89] - 2021年6月17日，公司批准向OneWater LLC的单位持有人每股分配1.80美元，董事会宣布向A类普通股股东每股发放1.80美元的特别现金股息，约2710万美元的现金股息于7月19日支付[203] 公司业务运营相关数据 - 截至2021年6月30日，公司在十个州共运营69家门店[28] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司前十大品牌新船销售分别占总销售的42.9%和44.1%；前九个月分别占41.1%和41.7%[30] - 公司销售产品和新、二手船佣金收入在所有权转移给客户时确认，零部件和服务业务收入随服务执行分期确认，存储和码头业务递延收入按合同期限直线法确认，安排融资等业务收入在相关船只销售时确认[41][42][43] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，公司在预付费用和其他流动资产中记录的合同资产分别为320万美元和150万美元[42] - 截至2021年6月30日的三个月和九个月，客户存款期初合同负债分别为39395千美元和17280千美元，期末均为43114千美元[44] - 2021年和2020年6月30日止三个月，时点转移商品和服务收入占比分别为94.4%和97.0%，时段转移分别为5.6%和3.0%；九个月时点转移分别为94.1%和95.7%，时段转移分别为5.9%和4.3%[45] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，公司有一个运营部门，即海洋零售[51] - 公司有69家门店，分布在10个州的24个经销商集团，2020财年销售超10100艘新船和二手船，约40%卖给有以旧换新或已建立关系的客户[119] - 2021年截至6月30日的三个月，同店销售与2020年同期相比下降10.9%，受行业供应限制影响[149] - 2021年截至6月30日的三个月，新船收入为2.882亿美元，较2020年同期的2.947亿美元减少650万美元，降幅2.2%[150] - 2021年截至6月30日的三个月，二手船收入为7110万美元，较2020年同期的7820万美元减少710万美元，降幅9.1%[151] - 2021年截至6月30日的三个月，金融与保险收入为1520万美元，较2020年同期的1660万美元减少140万美元，降幅8.4%[152] - 2021年截至6月30日的三个月，服务、零部件及其他收入为2960万美元，较2020年同期的1870万美元增加1090万美元，增幅58.1%[153] - 2021年第二季度新船毛利润增加2310万美元，即42.7%，达到7710万美元，占新船收入比例从18.3%提升至26.7%[155] - 2021年第二季度二手船毛利润增加390万美元，即26.9%，达到1860万美元，占二手船收入比例从18.7%提升至26.1%[156] - 2021年第二季度服务、零部件及其他毛利润增加670万美元，即71.1%，达到1610万美元，占收入比例从50.1%提升至54.3%[158] - 2021年前六个月新船收入增加1.495亿美元，即28.2%，达到6.797亿美元[171] - 2021年前六个月二手船收入增加1630万美元，即10.9%，达到1.658亿美元，平均售价因产品组合和供应