公司整体收入情况 - 截至2023年9月30日的三个月，公司收入为187,595千美元，2022年同期为183,026千美元；九个月收入为579,227千美元，2022年同期为527,170千美元[5] - 2023年第三季度总营收18.7595亿美元，2022年同期为18.3026亿美元；2023年前三季度总营收57.9227亿美元，2022年同期为52.717亿美元[25][26] - 2023年第三季度营收1.876亿美元，较去年同期增加460万美元，增幅2.5%；前九个月营收5.792亿美元，较去年同期增加5210万美元，增幅9.9%[155][159] - 2023年第三季度，公司收入为1.87595亿美元，2022年同期为1.83026亿美元；2023年前九个月，收入为5.79227亿美元，2022年同期为5.2717亿美元[154] 公司毛利润情况 - 截至2023年9月30日的三个月，公司毛利润为32,561千美元，2022年同期为4,982千美元；九个月毛利润为104,305千美元，2022年同期为48,974千美元[5] - 2023年第三季度，公司毛利润为3256.1万美元，占收入的17.4%；2022年同期为498.2万美元，占比2.7%。2023年前九个月，毛利润为1.04305亿美元，占比18.0%；2022年同期为4897.4万美元，占比9.3%[154] - 2023年第三季度毛利润增至3260万美元，较去年同期增加2760万美元，增幅553.6%；前九个月增至1.043亿美元，较去年同期增加5530万美元，增幅113.0%[166][167] 公司运营亏损情况 - 截至2023年9月30日的三个月，公司运营亏损为67,348千美元，2022年同期为104,368千美元；九个月运营亏损为214,397千美元，2022年同期为270,954千美元[5] - 2023年第三季度，公司经营亏损为6734.8万美元，占收入的35.9%；2022年同期为1.04368亿美元，占比57.0%。2023年前九个月，经营亏损为2.14397亿美元，占比37.0%；2022年同期为2.70954亿美元，占比51.4%[154] 公司税前利润情况 - 截至2023年9月30日的三个月，公司税前利润为45,493千美元，2022年同期亏损111,859千美元；九个月亏损115,064千美元，2022年同期亏损275,461千美元[5] - 2023年第三季度，公司税前利润为4549.3万美元，占收入的24.3%；2022年同期亏损1.11859亿美元，占比61.1%。2023年前九个月，税前亏损为1.15064亿美元，占比19.9%；2022年同期亏损2.75461亿美元，占比52.3%[154] 公司净利润情况 - 2023年第三季度，公司该季度利润为4401.1万美元，占收入的23.5%；2022年同期亏损1.07949亿美元，占比59.0%。2023年前九个月，亏损为1.18285亿美元，占比20.4%；2022年同期亏损2.67398亿美元，占比50.7%[154] - 2023年第三季度净利润为4401.1万美元，2022年同期净亏损1.07949亿美元；2023年前九个月净亏损1.18285亿美元，2022年同期净亏损2.67398亿美元[205] - 2023年前九个月净亏损118285千美元，2022年同期为267398千美元[13] 公司资产情况 - 截至2023年9月30日，公司非流动资产为790,188千美元，2022年12月31日为742,946千美元；流动资产为517,647千美元，2022年12月31日为482,251千美元[9] - 截至2023年9月30日，无形资产净值为12113.5万美元；截至2022年12月31日，为12768.8万美元[48] - 截至2023年9月30日，物业、厂房及设备净值为50192.3万美元；截至2022年12月31日，为49295.2万美元[50] - 截至2023年9月30日，其他非流动资产为4775.2万美元；截至2022年12月31日，为784.8万美元[57] - 2023年9月30日存货总计83537千美元，较2022年12月31日的114475千美元有所下降；2023年前三季度存货费用为449300千美元，2022年同期为454200千美元[72] - 截至2023年9月30日，贸易应收款净额为99708千美元，较2022年12月31日的100955千美元略有下降[74] - 截至2023年9月30日，其他流动资产总计33343千美元，较2022年12月31日的17818千美元有所增加[75] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物总计283184千美元，较2022年12月31日的82644千美元大幅增加[76] - 2023年9月30日非流动资产总额为6.06498亿美元，2022年12月31日为6.0155亿美元[30] 公司负债与权益情况 - 截至2023年9月30日，公司总负债为716,675千美元，2022年12月31日为434,054千美元；总权益为591,160千美元，2022年12月31日为791,143千美元[9] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别有65965和68847千份认股权证未行使；分别有594255和592320千股普通股注册[81][83] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，累计亏损分别为负7.67亿美元和负6.655亿美元[88] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，对信贷机构的负债分别为1.255亿美元和5260万美元[90] - 截至2023年9月30日，应计费用分别为1.17155亿美元和1.23037亿美元[111] - 截至2023年9月30日，租赁负债总额为9869.9万美元，其中非流动负债为8393.4万美元，流动负债为1476.5万美元[55] 公司现金流情况 - 2023年前九个月经营活动净现金流为 - 151479千美元，2022年同期为 - 215224千美元[13] - 2023年前九个月投资活动净现金流为 - 9636千美元，2022年同期为51856千美元[13] - 2023年前九个月融资活动净现金流为362033千美元，2022年同期为 - 9981千美元[13] - 2023年前九个月现金及现金等价物净增加200918千美元，2022年同期为 - 173349千美元[13] - 2023年9月30日现金及现金等价物期末余额为283184千美元，2022年同期为105603千美元[13] - 2023年前九个月经营活动净现金使用量为1.515亿美元，较2022年同期的2.152亿美元减少6370万美元，降幅29.6%[196][197] - 2023年前九个月投资活动净现金流出为960万美元，较2022年同期的流入5190万美元减少6150万美元[196][198] - 2023年前九个月融资活动净现金流入为3.62亿美元，较2022年同期的流出1000万美元增加3.72亿美元[196][199] 公司每股收益情况 - 截至2023年9月30日，公司归属于母公司股东的基本每股收益为0.07美元，2022年同期亏损0.18美元；九个月亏损0.20美元，2022年同期亏损0.45美元[5] - 2023年和2022年第三季度基本每股收益分别为0.07美元和 - 0.18美元，前九个月分别为 - 0.20美元和 - 0.45美元[118] - 2023年和2022年第三季度摊薄后每股亏损分别为 - 0.07美元和 - 0.18美元，前九个月分别为 - 0.26美元和 - 0.45美元[118] - 2023年第三季度和前九个月用于计算基本每股收益的加权平均流通股数量（千股）分别为594,255和593,262，2022年对应数据为592,164和591,964[118] - 2023年第三季度和前九个月稀释性可转换票据潜在稀释股份（千股）分别为400,616和239,049，2022年无相关数据[118] 公司股份相关情况 - 2023年前三季度公司根据2021计划授予544.1954万个受限股票单位（RSUs），其中128.1751万个授予关键管理人员和董事会成员[39] - 2023年前三季度有193.5317万个RSUs归属，其中30.8248万个归属关键管理人员[39] - 截至2023年9月30日，RSUs数量为968.7452万个，加权平均授予日公允价值为2.91美元[40] - 2023年前三季度公司根据2021计划授予1089.2973万个股票期权，其中794.172万个授予关键管理人员[41] - 2023年前三季度有454.0859万个股票期权归属，其中373.3879万个归属关键管理人员[41] - 截至2023年9月30日，公司员工股票期权数量为21,303,580，加权平均行使价格为6.00美元；截至2022年12月31日，数量为14,339,052，加权平均行使价格为9.40美元[42] - 2023年前三季度股份支付费用为1680万美元（2022年：2770万美元）；2023年第三季度为630万美元（2022年：850万美元）[44] 公司财务收支与所得税情况 - 2023年前三季度财务收支净额为9933.3万美元（2022年： - 450.7万美元）；2023年第三季度为11284.1万美元（2022年： - 749.1万美元）[45] - 2023年前三季度所得税费用为320万美元，有效税率为2.8%；2022年前三季度所得税收益为810万美元，有效税率为 - 2.9% [47] 公司业务渠道收入占比情况 - 2023年前三季度来自单一外部客户的收入占比约12%，2022年同期约13%，均来自餐饮服务渠道，归因于美洲和亚洲分部[35] - 2023年第三季度零售渠道营收增长12.8%，前九个月增长15.5%；餐饮服务渠道前九个月营收增长4.4%[157][160] - 2023年第三季度EMEA、美洲和亚洲分别占总营收的54.2%、31.2%和14.6%；前九个月分别占51.3%、31.8%和16.9%[158][161] - 2023年前九个月，燕麦奶约占公司合并收入的90%[144] 公司费用情况 - 2023年第三季度，公司研发费用为468.4万美元，占收入的2.5%；2022年同期为524.5万美元，占比2.9%。2023年前九个月，研发费用为1571.9万美元，占比2.7%；2022年同期为1522.7万美元，占比2.9%[154] - 2023年第三季度，公司销售、一般和行政费用为8712.5万美元，占收入的46.4%；2022年同期为1.03765亿美元，占比56.7%。2023年前九个月，该费用为2.92675亿美元，占比50.5%；2022年同期为3.04898亿美元，占比57.8%[154] - 2023年第三季度研发费用降至470万美元，较去年同期减少60万美元，降幅10.7%；前九个月增至1570万美元，较去年同期增加50万美元，增幅3.2%[169][170] - 2023年第三季度商品销售成本降至1.55亿美元，较去年同期减少2300万美元，降幅12.9%；前九个月降至4.749亿美元，较去年同期减少330万美元，降幅0.7%[164][165] - 2023年前三季度存货减值至可变现净值为14300千美元，2022年同期为15100千美元[73] - 2023年第三季度和前九个月，公司根据与Chef Sam的分销协议分别支出20万美元和70万美元（2022年为30万美元和60万美元）[113] - 2023年前九个月和2022年前九个月最低采购承诺的短缺费用分别为790万美元和820万美元[120] - 2023年第三季度和前九个月，公司分别产生320万美元和1230万美元的重组成本[139] 公司融资