整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入78,325,587.89元，较上年同期增长66.35%，主要系转现房房地产结转规模增加[5][10] - 归属于上市公司股东的净利润为 -26,180,243.93元，较上年同期减少30.63%，受多因素影响[5][14] - 经营活动产生的现金流量净额为200,742,466.30元，较上年同期增长349.51%[5] - 本报告期末总资产8,005,722,598.37元，较上年度末减少0.62%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入7832.56万元，较上期4708.49万元增长66.35%[31] - 公司2024年第一季度营业总成本9377.52万元，较上期7957.47万元增长17.85%[31] - 公司2024年第一季度末资产总计63.25亿元，较期初63.80亿元下降0.86%[30][31] - 公司2024年第一季度末负债合计36.98亿元，较期初37.21亿元下降0.62%[29] - 公司2024年第一季度末所有者权益合计43.07亿元，较期初43.34亿元下降0.61%[29] 资产类关键指标变化 - 货币资金本期数558,586,421.70元，较上年度期末增加217,406,830.16元，增长38.92%，因收到南樾天宸二期房款2.7亿元[8] - 应收账款本期数241,267,667.66元，较上年同期减少256,693,271.99元，降低51.55%，因收到南樾天宸二期房款2.7亿元[9] - 预付账款本期数1,186,364.17元，较上年同期减少797,399,620.11元，降低99.85%，因预付账款转入投资性房地产[10] - 投资性房地产本期数1,004,729,119.32元，较上年同期增加765,252,097.23元，增长319.55%，因预付账款转入投资性房地产[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额为775,993,251.86元，期初余额为558,586,421.70元[28] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额为139,800,000.00元，期初余额为122,400,000.00元[28] - 2024年3月31日应收账款期末余额为241,267,667.66元，期初余额为497,960,939.65元[28] - 2024年3月31日预付款项期末余额为1,186,364.17元，期初余额为798,585,984.28元[28] - 2024年3月31日存货期末余额为3,894,958,310.48元，期初余额为3,934,944,011.40元[28] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为5,312,287,070.77元，期初余额为6,128,169,661.65元[28] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额为2,693,435,527.60元，期初余额为1,927,094,145.10元[28] - 2024年3月31日资产总计期末余额为8,005,722,598.37元，期初余额为8,055,263,806.75元[28] - 公司2024年第一季度末流动资产合计37.71亿元，较期初38.32亿元下降1.59%[30] - 公司2024年第一季度末非流动资产合计25.54亿元，较期初25.47亿元增长0.26%[30] - 公司2024年第一季度末货币资金5.32亿元，较期初3.14亿元增长69.32%[30] 收益与损失类关键指标变化 - 公允价值变动收益本期数17,400,000.00元，较上年同期增加13,200,000.00元，增长314.29%，因农商行3月末收盘价格较年初上涨[11] - 信用减值损失本期数13,465,399.26元，较上年同期增加12,330,984.47元，增长1086.99%，因转回计提的坏账准备[12] - 2024年Q1公允价值变动收益17400000元，上年同期4200000元；信用减值损失13465399.26元，上年同期1134414.79元；资产减值损失 -49071563.24元，上年同期0元[32] - 2024年Q1营业利润 -34953965.65元，上年同期 -27982204.36元；利润总额 -34931076.77元，上年同期 -27531420.76元；净利润 -26584659.40元，上年同期 -20369253.98元[32] - 归属于母公司所有者的净利润2024年Q1为 -26180243.93元，上年同期 -20041012.77元；少数股东损益2024年Q1为 -404415.47元，上年同期 -328241.21元[32] - 2024年Q1基本每股收益 -0.0310，上年同期 -0.0238；稀释每股收益2024年Q1为 -0.0310，上年同期 -0.0238[33] - 母公司2024年Q1营业收入23354565.62元，上年同期15605860.25元；营业成本21180963.15元，上年同期34294693.61元[34] - 母公司2024年Q1营业利润 -41025679.19元，上年同期 -33497788.94元；利润总额 -41024025.04元，上年同期 -33347788.94元；净利润 -31132666.88元，上年同期 -25238262.99元[34] 股东与股权相关信息 - 报告期末普通股股东总数为42,926，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 重庆市城市建设投资（集团）有限公司持股533,149,099股，持股比例63.19%，质押264,340,000股[15] 借款与担保相关信息 - 公司向控股子公司朗福公司提供的15,500万元财务资助已逾期，截止报告期末尚未归还[17] - 2021年公司向控股股东重庆城投借款6.85亿元，本报告期归还2.35亿元，期末借款本金余额0亿元[17][18] - 2023年1月公司向控股股东重庆城投借款7.15亿元，本报告期提取4亿元，归还3.15亿元，期末借款本金余额4亿元[18] - 2023年11月公司向控股股东重庆城投借款1.5亿元，报告期提取1.5亿元，借款本金余额1.5亿元[18] - 截至报告期末，对控股股东重庆城投的借款本金余额共计5.5亿元[18] - 2023年公司为物业公司、资产公司和会展公司分别向重庆三峡银行申请的1000万元、700万元、1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保[22] - 2024年4月8日，物业公司、资产公司和会展公司与重庆三峡银行、公司三方签订《借款合同补充协议》，自2024年4月12日起，借款年化利率执行浮动利率，原固定利率3.65%变更为按调整当日一年期LPR执行，按年调整[22] - 公司申请公开发行不超过3.79亿元的公司债券，深交所已受理[25] - 公司向控股股东重庆城投申请为不超过10.99亿元的公开市场融资（包括3.79亿元公司债、7.2亿元中期票据）提供全额不可撤销连带责任保证担保，拟支付担保费不超过550万元[26] 团购项目款项信息 - 团购项目一期团购款5.54亿元已全部收回，二期已收团购款4.61亿元，一二期累计收到团购款10.15亿元，尚有2.43亿元需最晚于2024年12月31日前付清[21] 公司变更与诉讼信息 - 2024年公司将注册地址由渝中区变更迁移到南岸区，并于2024年3月21日取得新《营业执照》[23] - 2024年4月21日，捷兴公司收到复昭公司通知，复昭公司已向重庆市渝北区人民法院提交撤诉申请书，此前该法院受理其诉捷兴公司借款合同纠纷案[23][24] - 朗福公司一审需偿还上海复地投资管理有限公司本金5600万元及资金占用利息，朗福公司提起上诉，截至2024年3月7日因双方提交和解申请二审暂未开庭[24] 现金流量表相关指标变化 - 合并现金流量表中，2024年Q1销售商品、提供劳务收到的现金379213053.75元，上年同期190098722.69元；收到其他与经营活动有关的现金19976352.30元，上年同期18624909.82元[35] - 2024年Q1经营活动现金流入小计399189406.05元，上年同期208723632.51元；购买商品、接受劳务支付的现金113535061.63元，上年同期184928057.39元[35] - 2024年Q1支付给职工以及为职工支付的现金38355757.33元，上年同期44088037.53元；支付的各项税费14413942.27元，上年同期11242499.23元[35] - 经营活动产生的现金流量净额为2.007424663亿元，去年同期为 - 8045.545255万元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 865.293464万元，去年同期为 - 30.405004万元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为3893.572946万元，去年同期为2.8335632542亿元[36] - 现金及现金等价物净增加额为2.3102526112亿元，去年同期为2.0259682283亿元[36] - 期末现金及现金等价物余额为6.8538041075亿元，去年同期为10.8374195208亿元[36] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2.1782631991亿元，去年同期为 - 6348.50111万元[36] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 360.24万元，去年同期为 - 23.102万元[37] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为1260.668279万元，去年同期为2.201360417亿元[37] - 母公司现金及现金等价物净增加额为2.268306027亿元，去年同期为1.564200106亿元[37] - 母公司期末现金及现金等价物余额为5.1843163117亿元，去年同期为7.3867983703亿元[37]