资产状况 - 截至2024年3月31日，公司总资产为33.616亿美元，较2023年9月30日的33.522亿美元略有增长[11] - 截至2024年4月30日，公司普通股流通股数量为9450万股[15] - 截至2024年3月31日，库存股成本为1.729亿美元，对应1340万股；2023年9月30日成本为1.704亿美元，对应1300万股[26] - 截至2024年3月31日，普通股数量为10790万股，股东权益为12.439亿美元[30] - 截至2024年3月31日和2023年9月30日，A类可转换优先股的总清算优先权分别为5.12亿美元和5.032亿美元[36] - 2024年3月31日，净营运资金增至3.214亿美元，较2023年9月30日增加4600万美元，主要因现金及现金等价物增加1.103亿美元和应计费用及其他流动负债减少1580万美元[65] - 2024年3月31日递延收入余额为1.035亿美元，2023年9月30日为6820万美元[97] - 2024年3月31日物业和设备净值为3.04亿美元，2023年9月30日为3.152亿美元[98] - 2024年3月31日商誉余额为20.157亿美元，2023年9月30日为20.214亿美元[101] - 2024年3月31日长期债务净额为8.804亿美元，2023年9月30日为8.881亿美元[103] - 截至2024年3月31日和2023年9月30日，公司已发行并尚未偿还的信用证为4260万美元[105] - 长期债务总额为892.0，扣除原始发行折价5.8和融资成本5.8后，长期债务净额为880.4[106] - 截至2024年3月31日和2023年9月30日，长期债务公允价值分别约为892.0和900.1[107] - 截至2024年3月31日，剩余履行义务中预计未来收入约为519.1，预计未来12个月确认52%，之后12个月确认48%[119] - 2024年3月31日止六个月，已开票金额为92.4，未开票收入余额增加61.1[120] - 截至2024年3月31日和2023年9月30日，应收账款净额分别为420.8和442.3，对应坏账准备为9.0和5.1[124] - 2024年3月31日，公司未支付和已发生但未报告索赔的准备金为160.9美元，其中52.6美元归类为流动负债，108.3美元归类为非流动负债；2023年9月30日准备金为159.9美元，其中54.8美元归类为流动负债，105.1美元归类为非流动负债[171][172] 收入情况 - 2024年第一季度净服务收入为6.729亿美元，2023年同期为6.504亿美元；上半年净服务收入为12.996亿美元，2023年同期为13.063亿美元[13] - 2024年第一季度净收入为1.73亿美元，而2023年同期净亏损为4.09亿美元[33] - 2024年上半年净收入为1730万美元，而2023年同期净亏损4090万美元，净收入占收入的百分比从2023年的 - 3.1%提升至2024年的1.3%[47] - 2024年上半年调整后净收入增至2000万美元，较2023年的调整后净亏损800万美元增加2800万美元[49] - 2024年3月31日结束的三个月，开发服务部门净服务收入增加880万美元，增幅5.7%，主要因项目量增加[58] - 2024年上半年，公司净服务收入为9.528亿美元，较2023年的9.811亿美元下降2.9%，调整后EBITDA为1.085亿美元，较2023年增长6.2%，利润率提升100个基点至11.4%[59] - 2024年第一季度景观维护服务收入3.374亿美元，2023年同期为3.59亿美元；除雪服务收入1.731亿美元，2023年同期为1.388亿美元；维护服务收入5.105亿美元，2023年同期为4.978亿美元；开发服务收入1.644亿美元，2023年同期为1.556亿美元；净服务收入6.729亿美元，2023年同期为6.504亿美元[88] - 2024年上半年景观维护服务收入7.401亿美元，2023年同期为7.805亿美元；除雪服务收入2.127亿美元，2023年同期为2.006亿美元；维护服务收入9.528亿美元，2023年同期为9.811亿美元；开发服务收入3.497亿美元，2023年同期为3.299亿美元；净服务收入12.996亿美元，2023年同期为13.063亿美元[88] - 2024年第一季度净服务收入为672.9美元，2023年同期为650.4美元；2024年前六个月净服务收入为1,299.6美元，2023年同期为1,306.3美元[202] - 2024年第一季度净收入为33.7美元，2023年同期亏损22.0美元；2024年前六个月净收入为17.3美元，2023年同期亏损40.9美元[202] 利润情况 - 2024年第一季度毛利润为1.52亿美元，2023年同期为1.471亿美元；上半年毛利润为2.859亿美元，2023年同期为2.947亿美元[13] - 2024年第一季度净利润为3370万美元，2023年同期净亏损2200万美元；上半年净利润为1730万美元，2023年同期净亏损4090万美元[13] - 2024年第一季度其他综合收益为610万美元，2023年同期为30万美元；上半年其他综合亏损为680万美元，2023年同期为210万美元[29] - 2024年第一季度综合收益为3980万美元，2023年同期综合亏损为2170万美元；上半年综合收益为1050万美元，2023年同期综合亏损为4300万美元[29] - 2024年3月31日结束的三个月，维护服务部门调整后EBITDA增至6650万美元，较2023年增加1480万美元，利润率从10.4%提升至13.0%[57] - 2024年上半年，开发服务部门净服务收入为3.497亿美元，较2023年增长6.0%，调整后EBITDA为3400万美元，较2023年增长14.9%，利润率提升70个基点至9.7%[68] - 2024年3月31日结束的六个月，调整后EBITDA为1.115亿美元，2023年同期为9530万美元[51] - 2024年第一季度调整后EBITDA为64.8美元，2023年同期为46.8美元；2024年前六个月调整后EBITDA为111.5美元，2023年同期为95.3美元[202] 现金流情况 - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为1.095亿美元，2023年同期为0.55亿美元[33] - 2024年第一季度投资活动提供的净现金为0.323亿美元，2023年同期使用的净现金为0.518亿美元[33] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为0.315亿美元，2023年同期为0.123亿美元[33] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物期末余额为1.773亿美元，2023年同期为0.11亿美元[33] - 2024年第一季度支付的所得税净额为0.041亿美元，2023年同期为 - 0.218亿美元[33] - 2024年第一季度支付的利息为0.353亿美元，2023年同期为0.372亿美元[33] - 2024年上半年，融资活动净现金流出3150万美元，包括偿还融资租赁债务1550万美元、应收账款融资协议还款950万美元和或有业务收购付款470万美元[64] - 2024年3月31日止六个月自由现金流从2023年同期的1590万美元增至8940万美元，增加了7350万美元[71] - 2024年3月31日止六个月，公司应收账款融资协议借款0.5，自愿还款9.5；2023年同期借款298.0，还款279.5[133] - 2024年第一季度利息费用净额为16.0美元，2023年同期为27.7美元；2024年前六个月利息费用净额为33.0美元，2023年同期为50.9美元[202] 优先股情况 - A类可转换优先股股息率为7%，截至2024年3月31日和2023年9月30日，分别有50万股发行并流通[36] - 2023年8月28日，公司通过私募发行50万股A类可转换优先股，总价5亿美元，股息率7%[62] - 2023年8月28日，公司向投资者私募发行500,000股A类可转换优先股，总价500.0美元，2023年12月31日以实物形式支付股息8.9美元，2024年3月14日宣布现金股息8.9美元并于4月1日支付[205] - 公司使用双类别法计算基本和摊薄每股（亏损）收益，A类可转换优先股股东不参与亏损分配，参与普通股现金股息分配[206] 费用情况 - 2024年第一季度无形资产摊销费用为870万美元，2023年同期为1100万美元；2024年上半年无形资产摊销费用为1880万美元，2023年同期为2290万美元[99] - 2024年和2023年3月31日止三个月，财产和设备折旧费用分别为26.1和27.4；六个月分别为51.7和54.5[125] - 2024年3月止三个月和六个月，税前收入分别为47.0和24.9，2023年同期分别为 - 29.7和 - 54.1；所得税费用分别为13.3和7.6，2023年同期分别为 - 7.7和 - 13.2；有效所得税税率分别为28.3%和30.5%，2023年同期分别为25.9%和24.4%[164] - 2024年第一季度遣散及相关成本为370万美元，2023年同期为180万美元；2024年前六个月为620万美元，2023年同期为190万美元[176] 股权相关情况 - 2018年综合激励计划可发行普通股总数为2465万股，2023年就业激励奖励计划预留175万股普通股用于授予[165][166] - 截至2024年3月31日，受限股票单位未偿还数量为385.4万股，加权平均股价为8.13美元；2023年9月30日未偿还数量为302.1万股，加权平均股价为9.32美元[167] - 截至2024年3月31日，股票期权奖励未偿还数量为392.2万股，加权平均股价为19.03美元；2023年9月30日未偿还数量为444.9万股，加权平均股价为19.06美元[168] - 公司2018年员工股票购买计划共有210万股公司普通股可供出售，2023年11月17日发行18.8万股，2022年11月14日发行17.7万股，预计2024年11月还将发行一部分[170] - 2024年3月31日止六个月，公司授予233.1万股限制性股票单位，加权平均授予日公允价值为每股7.58美元，相关非现金股权薪酬费用在必要服务期内总计约15.3[146] - 2024年3月31日止六个月，115万股限制性股票单位归属，34.8万股被没收[146] - 2024年3月和6月止三个月，公司分别确认股权薪酬费用4.8和10.0，2023年同期分别为6.3和11.9[149] - 截至2024年3月31日和2023年9月30日，总未确认薪酬成本分别为36.5和23.7，预计分别在1.3年和1.1年内确认[149] - 2024年3月31日止六个月内，公司发行918,000份绩效股票单位，加权平均分配价格和授予日公允价值均为每股7.35美元，非现金股权薪酬费用约为6.3，期间无绩效股票单位归属，186,000份被没收[197] 业务相关情况 - 公司是美国最大的商业景观服务提供商，收入约为第二大竞争对手的5倍[185] - 公司通过维护服务和开发服务两个可报告部门报告运营结果，服务覆盖美国35个州，并通过合作伙伴网络覆盖全50个州[186] - 维护服务收入主要来自景观维护和除雪服务，开发服务收入主要采用成本 - 成本投入法在一段时间内确认[189][190] - 服务成本包括员工成本、分包商成本、采购材料以及运营设备和车辆成本，大部分成本是可变的[191] 其他情况 - 公司有一个五年期3亿美元的循环信贷安排，将于2027年4月22日到期，年利率为Term SOFR加2.00% - 2.50%的利差或ABR加1.00 - 1.50%的利差[105] - 特定高管可参与非合格递延薪酬计划，可递延高达70%的薪酬[109] - 利率合约指定为现金流量套期，2024年3月31日止三个月和六个月，其他综合收益（损失）中确认的收入均为0.1[141] - 2024年3月31日止三个月和六个月的有效税率较2023年同期上升，主要归因于美国草坪子公司剥离收益带来的税前账面收入增加以及税前收益在各法律实体间的分配[142] - 2024年1月12日，