公司资产情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总资产分别为15.42378亿美元和15.6314亿美元[88] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2.24776亿美元和2.34951亿美元[88] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司应收账款净额分别为8094.9万美元和8485.7万美元[88] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司商誉分别为7.1562亿美元和7.16333亿美元[88] - 截至2024年3月31日，普通股数量为160,687,886股，股票金额为160.7万美元，股东权益总额为105.4358万美元[117] - 截至2024年3月31日，公司资产总计155,771千美元，其中货币市场基金149,397千美元，利率互换资产6,374千美元；负债总计44,982千美元，均为或有负债[132] - 截至2023年12月31日，公司资产总计153,102千美元，其中货币市场基金147,478千美元，利率互换资产5,624千美元；负债总计54,457千美元，均为或有负债[157] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为224,776美元和234,951美元[159] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司应收账款净额分别为80,949千美元和84,857千美元，其中贸易应收款分别为71,268千美元和75,410千美元，未开票应收款分别为10,767千美元和10,405千美元[162] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司应收账款信用损失准备分别为1,341千美元和1,312千美元[161][162] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，利率互换衍生工具名义金额均为230,000千美元，预付费用和其他流动资产分别为5,033千美元和4,473千美元，其他长期资产分别为1,341千美元和1,151千美元[166] - 截至2024年3月31日，未履行的履约义务约为115,418美元，预计未来12个月确认约102,229美元，占比88.6%[173] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，循环信贷额度下可用借款为100,000美元[191] - 2024年3月31日，现金及现金等价物为224,776千美元，较2023年12月31日的234,951千美元有所减少；应收账款净额为80,949千美元，低于2023年12月31日的84,857千美元[88] - 2024年3月31日，总资产为1,542,378千美元，较2023年12月31日的1,563,140千美元有所下降；总负债为488,020千美元，低于2023年12月31日的516,300千美元[88] - 截至2022年12月31日，普通股股数为159,676,150股，股东权益总额为1,079,661千美元；截至2023年3月31日，普通股股数为160,218,109股，股东权益总额为1,085,055千美元；截至2023年12月31日，普通股股数为160,284,901股，股东权益总额为1,046,840千美元；截至2024年3月31日，普通股股数为160,687,886股，股东权益总额为1,054,358千美元[117] - 截至2024年第一季度末，现金及现金等价物和受限现金为224,776千美元，2023年第一季度末为247,238千美元[120] - 2024年3月31日，货币市场基金公允价值为149,397千美元，利率互换资产为6,374千美元，或有负债为44,982千美元[132] 公司营收与利润情况 - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司营收分别为9665.4万美元和9030.1万美元[90] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司净亏损分别为468.3万美元和净利润135.8万美元[90] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司营业费用分别为5868.6万美元和4800.7万美元[90] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司利息费用分别为575.1万美元和547.5万美元[90] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司综合亏损分别为412.6万美元和综合收益226.8万美元[90] - 2024年第一季度净亏损468.3万美元，2023年同期净利润为135.8万美元[120] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为429.6万美元，2023年同期为995.7万美元[120] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为357.8万美元，2023年同期为273.1万美元[120] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为1034.7万美元，2023年同期为85万美元[120] - 2024年第一季度现金及现金等价物和受限现金净减少1017.5万美元，2023年同期增加755万美元[120] - 2024年第一季度支付的利息为539.5万美元，2023年同期为519.6万美元[120] - 2024年第一季度支付的税款为364万美元，2023年同期为51.7万美元[120] - 2024年第一季度为业务收购相关或有对价发行普通股价值370.7万美元，2023年同期无此项目[120] - 2024年第一季度，公司或有负债期初余额54,457千美元，无新增，支付12,356千美元，公允价值重新计量增加2,881千美元，期末余额44,982千美元[134] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司从累计其他综合收益中转出并计入损益的衍生工具收益分别为1,525美元和986美元[165] - 2024年第一季度软件许可和服务收入总计96,654美元，2023年同期为90,301美元[176] - 2024年第一季度，公司确认与2023年12月31日合同负债相关的收入29,351美元[199] - 2024年3月31日止季度，美洲、EMEA、亚太地区收入分别为69,165美元、20,843美元、6,646美元，2023年同期分别为67,023美元、16,915美元、6,363美元，总收入从90,301美元增至96,654美元[213] - 2024年第一季度，收入为96,654千美元，成本为39,255千美元，运营费用为58,686千美元，运营亏损1,287千美元，而2023年同期运营收入为7,438千美元[90] - 2024年第一季度，净亏损4,683千美元，2023年同期净利润为1,358千美元；综合亏损4,126千美元，2023年同期综合收入为2,268千美元[90] - 2024年第一季度，基本和摊薄后每股净亏损均为0.03美元，2023年同期均为0.01美元[90] - 2024年第一季度，加权平均普通股基本和摊薄后流通股数分别为159,524,270股和159,524,270股，2023年同期分别为158,177,025股和159,727,412股[90] - 2024年第一季度净亏损4,683千美元，2023年第一季度净利润为1,358千美元[120] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为4,296千美元，2023年第一季度为9,957千美元[120] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为3,578千美元，2023年第一季度为2,731千美元[120] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为10,347千美元，2023年第一季度为850千美元[120] - 2024年第一季度现金及现金等价物和受限现金净减少10,175千美元，2023年第一季度增加7,550千美元[120] - 2024年第一季度支付利息现金为5,395千美元，2023年第一季度为5,196千美元[120] - 2024年第一季度支付税款现金为3,640千美元，2023年第一季度为517千美元[120] - 2024年第一季度为业务收购相关或有对价发行普通股价值3,707千美元，2023年第一季度无此项[120] 公司业务分布与运营情况 - 公司业务分布在美国、澳大利亚、巴西等20个国家和地区[97] - 公司在美、澳、巴西等多个国家开展业务[97] - 公司将运营作为单一业务部门进行管理，首席执行官根据合并层面财务信息分配资源和评估绩效[212] 公司重大会计政策与准则影响 - 与2023年年报中披露的重大会计政策相比，公司重大会计政策无其他变化[98] - FASB于2023年12月发布ASU 2023 - 09，将于2024年12月15日后的年度期间对公共商业实体生效，公司正在评估其影响[127] - FASB于2023年11月发布ASU 2023 - 07，将于2023年12月15日后的财政年度及2024年12月15日后的中期期间生效，公司正在评估其影响[150] 公司业务收入确认方式 - SaaS收入为公司云解决方案的订阅费及相关支持费用，通常提前开具年度发票，收入在合同期内按比例确认[143] - 公司专业服务包括咨询、报告分析和监管写作服务，合同为计时收费或固定费用，服务收入通常在服务提供期间确认[144] - SaaS收入通常按年提前开具发票，收入在合同期内平均确认[143] - 专业服务合同分计时收费和固定费用两种，服务收入一般随服务提供逐步确认[144] - 公司通常提前开具定期许可证、订阅、维护和支持费用发票，收款记为合同负债或递延收入[146] 公司收购情况 - 自2013年至2024年3月31日，公司完成20次收购，其中13次涉及软件或技术[179] - 2023年6月20日收购DIDB，总价8,340美元；10月10日收购Formedix，总价41,389美元；12月12日收购ABM，总价36,594美元[180][182][185] 公司股权相关情况 - 2024年3月31日非归属限制性股票单位（RSU）为2,730,330股，2023年12月31日为2,588,403股；2024年第一季度和2023年第一季度RSU相关股权薪酬费用分别为7,705美元和4,798美元[201][202] - 2024年3月31日非归属绩效股票单位（PSU）为771,231股，2023年12月31日为849,467股[205] 公司债务情况 - 长期债务到期情况为2024年剩余时间2,265千美元，2025年3,020千美元，2026年288,410千美元，总计293,695千美元[193] 公司财务报表审计情况 - 截至2024年3月31日的相关中期财务报表未经审计[148][149] 公司利率互换协议情况 - 公司于2022年5月签订利率互换协议，名义金额230,000美元，固定利率2.8%，终止日期为2025年8月31日；2024年3月31日和2023年12月31日，该利率互换公允价值分别为6,374美元和5,624美元[140] - 2022年5月公司签订利率互换协议，名义金额230,000美元，固定利率2.8%，终止日期为2025年8月31日[140] - 2024年3月31日和2023年12月31日，利率互换公允价值分别为6,374美元和5,624美元[140]