财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度净利润为950万美元，摊薄后每股收益0.08美元，2023年同期净利润为1240万美元，摊薄后每股收益0.11美元[86] - 2024年第一季度总营收为5.007亿美元，较2023年同期的4.58亿美元增长4270万美元，增幅9.3%[91] - 2024年第一季度总管理收入为4.876亿美元，较2023年同期增长4350万美元，增幅9.8%[91] - 2024年第一季度运营费用为3.781亿美元，2023年同期为3.545亿美元[99] - 2024年第一季度，公司人均补偿工作日总费用从2023年同期的76.35美元增至76.94美元，可变费用从21.13美元降至20.21美元，降幅4.4%[101][103] - 2024年第一季度，公司减少临时激励措施使用190万美元，但预计未来仍会产生一定增量费用[101] - 2024年和2023年第一季度，薪资和福利分别占公司总运营费用的62%和60%[102] - 2024年第一季度和2023年第一季度，一般及行政费用分别为3650万美元和3270万美元，主要因公司薪资和福利增加[129] - 2024年第一季度和2023年第一季度，折旧和摊销费用分别为3170万美元和3100万美元，主要因2023年部分设施翻新[130] - 2024年第一季度和2023年第一季度，毛利息费用均为2210万美元，毛利息收入分别为340万美元和290万美元，净利息费用减少[131] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司分别记录所得税收益50万美元和所得税费用810万美元[138] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为7040万美元，上年同期为8980万美元，主要受设施净营业收入增加和营运资金余额波动影响[149] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为380万美元，主要用于设施开发和维护；2023年同期为1050万美元[150] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为7620万美元，主要用于债务偿还和股票回购；2023年同期为1.763亿美元[151][153][154] - 2024年第一季度营收499,844美元，2023年全年营收1,895,291美元[160] - 2024年第一季度净收入8,562美元，2023年全年净收入64,203美元[160] - 2024年第一季度资金运营（FFO）为33,937,000美元，2023年同期为36,571,000美元；2024年第一季度正常化资金运营（Normalized FFO）为52,643,000美元，2023年同期为38,879,000美元[164] 运营设施数量变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，运营设施总数为72个，较2022年12月31日的75个减少3个[85] 各业务线收入关键指标变化 - 2024年第一季度联邦收入为2.624亿美元，较2023年同期增长2520万美元，增幅10.6%[91] - 2024年第一季度平均每日补偿人口为52176人，较2023年同期的49844人增加2332人，增幅4.7%[92] - 2024年第一季度来自ICE的收入为1.538亿美元，2023年同期为1.307亿美元[94] - 2024年第一季度州收入较2023年第一季度增加970万美元，增幅5.4%[95] - 2024年第一季度本地收入较2023年第一季度增加380万美元，增幅44.2%[96] - 2024年第一季度，USMS和ICE分别占公司总收入的20%（1.011亿美元）和31%（1.538亿美元）；2023年全年分别占21%（4.004亿美元）和30%（5.655亿美元）[108] - 2024年4月1日起，公司2560床位的加利福尼亚市惩教中心闲置，2024年第一季度和2023年全年来自CDCR的租金收入分别为850万美元和3110万美元[110] - 2024年第一季度，CoreCivic Safety总收入从4.177亿美元增至4.577亿美元，增幅9.6%；设施净营业收入从8930万美元增至1.076亿美元，增幅20.6%[112] - 2024年第一季度，CoreCivic Community总收入从2640万美元增至2990万美元，增幅13.2%；设施净营业收入从370万美元增至580万美元，增幅55.6%[119] - CoreCivic社区部门每补偿工作日收入从2023年第一季度的67.68美元增至2024年的78.55美元，运营利润率从16.5%提升至27.7%，平均补偿入住率从59.4%升至63.1%[120] - CoreCivic Properties总收入从2023年第一季度的1380万美元降至2024年的1300万美元，降幅5.8%；设施净营业收入从1050万美元降至920万美元，降幅12.1%[124] 设施入住率变化 - 2024年第一季度，Tallahatchie设施入住率从26%增至54%[117] 信贷协议与票据相关变化 - 2023年10月11日，公司修订信贷协议，循环信贷额度从2.5亿美元增至2.75亿美元，定期贷款从1亿美元增至1.25亿美元[132] - 2024年3月4日，公司对5.931亿美元8.25%高级无担保票据发起现金要约收购，4.943亿美元（约83.3%）被有效投标[133] - 2024年3月12日，公司公开发行5亿美元8.25%高级无担保票据，净收益约4903万美元，用于要约收购和赎回旧票据[134] - 2024年3月4日公司发起旧8.25%高级票据要约收购，83.3%的票据被有效投标，剩余9880万美元票据于4月15日赎回，赎回成本1.069亿美元[147] - 2024年3月12日公司完成新8.25%高级票据公开发行，净收益约4.903亿美元，用于要约收购和赎回旧8.25%高级票据[148] 债务与资金相关情况 - 2021年1月1日至2024年3月31日，公司净偿还债务6.982亿美元[141] - 2022年董事会批准最高2.25亿美元的股票回购计划，截至2024年3月31日，已回购1280万股，总成本约1.52亿美元，剩余授权额度约7300万美元[141] - 截至2024年3月31日，公司现金1.114亿美元，循环信贷额度可用2.57亿美元，2024年和2023年第一季度经营活动产生的现金分别为7040万美元和8980万美元[144] - 截至2024年3月31日，公司4.75%高级票据本金余额2.431亿美元，旧8.25%高级票据本金余额9880万美元，新8.25%高级票据本金余额5亿美元，堪萨斯票据余额1.442亿美元，定期贷款余额1.234亿美元，加权平均有效利率7.6%，加权平均到期期限5.6年[146] - 截至2024年3月31日，公司长期债务总计1,109,516,000美元，利息总计319,976,000美元，赎回溢价总计4,074,000美元，合同设施开发及其他承诺总计4,857,000美元，南德克萨斯家庭住宅中心总计128,623,000美元，租赁总计34,050,000美元，总合同现金义务为1,601,096,000美元[165] - 截至2024年3月31日，公司有1800万美元的信用证未偿还[166] - 截至2024年3月31日，公司有2.431亿美元2027年到期的高级无担保票据，固定利率4.75%；5亿美元的新8.25%高级票据；9880万美元的旧8.25%高级票据于2024年4月15日全额赎回；1.442亿美元的堪萨斯票据，固定利率4.43%[170] 市场风险与经营影响因素 - 若银行信贷安排下的未偿债务利率在2024年第一季度提高或降低100个基点，公司的利息费用将增加或减少30万美元[169] - 公司部分合同有通胀指数条款，可减轻通胀对净收入的不利影响，但人员成本等大幅增加可能影响未来经营结果[167] - 公司业务受季节性波动影响，季度结果不一定能反映全年情况[168] - 公司主要市场风险是美国利率变化，短期金融工具投资受利率风险影响，但利率变动100个基点不会产生重大影响[169][171] 合同续约情况 - 公司预计续签与政府合作伙伴的大部分到期或即将到期合同，但无法保证未来续约率[111] 设施运营费用变化 - 2024年第一季度，CoreCivic Properties与租赁给第三方运营商的设施相关的运营费用增加50万美元，增幅14.1%[106] 设施出售情况 - 2024年1月公司出售120张床位的Dahlia设施，获800万美元销售收益，账面价值750万美元，净收益50万美元[121][122]