公司资产与负债情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总资产分别为3.13044亿美元和3.30727亿美元，总负债分别为4.62891亿美元和4.85425亿美元[17] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2262.6万美元和3656.6万美元[17] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，预付会员旅行分别为1880万美元和2050万美元[45] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，物业和设备净值分别为1848.2万美元和1950.4万美元[46] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，可转换票据未偿还金额分别为2600万美元和2550万美元[50] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司金融资产公允价值分别为3328.6万美元和4226.6万美元，金融负债公允价值分别为2026.3万美元和2390.2万美元[77] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司受限现金分别为1070万美元和570万美元[78] - 截至2024年3月31日，公司承诺向信用卡处理商提供1000万美元的储备余额，已储备1000万美元，2023年12月31日已储备480万美元[86] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，关联方欠款分别为100万美元和80万美元[87] - 截至2024年3月31日，公司有现金及现金等价物2260万美元和受限现金1070万美元[134] 公司收入与利润情况 - 2024年和2023年第一季度，公司收入分别为8024.5万美元和9170万美元，净收入（亏损）分别为224.9万美元和 - 590.3万美元[20] - 2024年和2023年第一季度，公司毛利润分别为3172.1万美元和3164.4万美元[20] - 2024年和2023年第一季度三个月，公司总营收分别为8024.5万美元和9170万美元，其中旅游收入分别为4967.4万美元和5512.8万美元，订阅收入分别为2806.5万美元和3651.1万美元，奖励及其他收入分别为250.6万美元和6.1万美元[39] - 2024年第一季度总营收为8024.5万美元，较2023年的9170万美元减少1145.5万美元，降幅12%[116][119] - 2024年第一季度旅行收入为4967.4万美元，较2023年的5512.8万美元减少545.4万美元，降幅10%[119] - 2024年第一季度订阅收入为2806.5万美元，较2023年的3651.1万美元减少844.6万美元，降幅23%[119] - 2024年第一季度奖励及其他收入为250.6万美元，较2023年的6.1万美元增加244.5万美元，增幅4008%[119] - 2024年第一季度收入成本为4852.4万美元，较2023年的6005.6万美元减少1153.2万美元，降幅19%[116] - 2024年第一季度净利润为224.9万美元，较2023年的亏损590.3万美元增加815.2万美元，增幅138%[116] - 2024年第一季度调整后净亏损为190万美元，2023年同期为579.9万美元[153] - 2024年第一季度调整后EBITDA利润率为5.1%，2023年同期为 - 3.4%[155] 公司现金流情况 - 2024年和2023年第一季度，公司经营活动净现金使用量分别为720.2万美元和1758.7万美元[24] - 2024年和2023年第一季度，公司投资活动净现金使用量分别为150.2万美元和320.9万美元[24] - 2024年和2023年第一季度，公司融资活动净现金（使用）提供量分别为 - 27.6万美元和43.8万美元[24] - 2024年第一季度经营活动使用的现金从2023年同期的1760万美元降至720万美元[138] - 2024年第一季度投资活动使用的现金从2023年同期的320万美元降至150万美元[139] - 2024年第一季度融资活动使用现金30万美元，而2023年同期为提供现金40万美元[140] 公司业务规模情况 - 截至2024年3月31日，公司拥有约430套私人豪华度假屋，与超240家豪华酒店和度假村合作，业务覆盖超180个目的地[27] 公司股权与股票情况 - 2023年10月16日，公司进行1比20的反向股票分割，A类普通股授权发行总数从10亿股减至5000万股，B类无投票权普通股从1亿股减至500万股，V类普通股从5亿股减至2500万股，优先股从1亿股减至500万股[29] - 2023年10月16日，公司进行了A类、B类和V类普通股1比20的反向股票分割[101] - 反向股票分割后，“ISPOW”认股权证20份可兑换1股A类普通股，行权价为每股230美元；票据转换价为每股30美元[102] - 2024年和2023年第一季度，公司分别发行3.6万股和10.8万股A类普通股，以换取相同数量的新普通股单位[81] 公司股权薪酬情况 - 2024年第一季度，公司基于股权的薪酬为287.8万美元，而2023年为65.7万美元[24] - 2023年第一季度三个月，公司将0.2百万美元基于股权的薪酬费用从一般及行政费用重新分类至收入成本、销售及营销、运营、技术和开发费用中[36] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司分别确认了290万美元和70万美元的股权薪酬[70] - 截至2024年3月31日，受限股票单位（RSU）未确认的补偿成本为1750万美元，预计在1.9年内确认[71] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司401(k)计划匹配金额分别为0美元和60万美元[74] 公司资本化佣金与摊销情况 - 截至2024年3月31日，资本化佣金余额为180万美元，其中110万美元计入其他流动资产，70万美元计入其他非流动资产；2024年和2023年第一季度三个月，销售和营销中确认的摊销费用分别为30万美元和2.2万美元[41] 公司可转换票据情况 - 2023年8月7日，公司与Oakstone Ventures, Inc.达成投资协议，发行本金为2500万美元的8%高级有担保可转换票据，9月29日发行，扣除190万美元债务发行成本后，净收益为2310万美元[48][49] - 2024年第一季度三个月，可转换票据公允价值收益为420万美元[52] 公司利息费用情况 - 2024年和2023年第一季度三个月，公司净利息费用分别为30万美元和净利息收入10万美元[54] - 2024年第一季度净利息支出为30万美元，而2023年第一季度为净利息收入10万美元[129] 公司租赁情况 - 2024年第一季度运营租赁费用为1972.8万美元，可变租赁费用为30.1万美元，较2023年同期的2279.8万美元和38.6万美元有所下降[56] - 截至2024年3月31日，运营租赁负债总额为3.23626亿美元，现值为2.55123亿美元，长期租赁负债为1.92177亿美元[57] - 截至2024年3月31日，公司有19份尚未开始的租赁协议，未来付款为2690万美元[57] - 2024年第一季度加权平均剩余租赁期限为5.5年，加权平均折现率为8.68%，2023年同期分别为5.6年和6.83%[58] - 截至2024年3月31日，未来最低年度经营租赁承诺总计3.24亿美元[145] 公司子公司权益情况 - 截至2024年3月31日，公司唯一子公司是Inspirato LLC，该子公司在有租赁房产的司法管辖区通常设有子公司[28] - 截至2024年3月31日，公司持有Inspirato LLC 56.1%的经济权益[60] - 2024年和2023年第一季度，Inspirato LLC合并净收入（亏损）分配给非控股股东的比例分别为43.9%和50.9%[81] 公司所得税情况 - 2024年第一季度有效所得税税率为6.0%，2023年同期为 - 3.5%[61] 公司每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益为0.35美元，摊薄后每股亏损为0.18美元；2023年同期基本每股亏损为0.90美元，摊薄后每股亏损为0.90美元[68] 公司其他费用情况 - 2024年第一季度销售和营销费用为872.6万美元，较2023年的671万美元增加201.6万美元，增幅30%[116] - 技术与开发费用从2023年第一季度的340万美元降至2024年第一季度的210万美元，降幅40%[127] 公司公允价值工具损益情况 - 公允价值工具的损益从2023年第一季度的亏损10万美元变为2024年第一季度的收益410万美元[130] 公司总活跃订阅数情况 - 截至2024年3月31日和2023年3月31日，总活跃订阅数分别为13000和15700，其中遗留、通行证和俱乐部订阅数分别为7500和9100、2100和3300、3400和3300[104] 公司入住率与房价情况 - 2024年和2023年第一季度，住宅入住率分别为80%和77%，平均每日房价分别为1965美元和2152美元；酒店入住率分别为73%和71%，平均每日房价分别为1053美元和1055美元[109] 公司财务报告相关情况 - 截至2024年3月31日，公司披露控制与程序未达到合理保证水平[163] - 公司管理层认为本季度报告中的简明合并财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况、经营成果和现金流量[164] - 公司针对2023年12月31日财年年度报告中确定的重大缺陷制定了补救计划[165] - 2024年3月31日止季度，公司在财务报告内部控制方面除补救重大缺陷外无其他重大变更[166] 公司法律诉讼与风险情况 - 2023年2月16日，公司面临一起集体诉讼，指控公司此前有关经营业绩和财务状况的公开声明存在重大虚假和误导性[169] - 公司截至2023年12月31日财年年度报告中披露的风险因素无重大变化[170] 公司证券销售与违约情况 - 公司本季度无未注册的股权证券销售及收益使用情况[171] - 公司不适用高级证券违约相关情况[172] 公司矿山安全披露情况 - 公司不适用矿山安全披露相关情况[173] 公司报告签署情况 - 公司本季度报告于2024年5月9日由首席执行官Eric Grosse和首席财务官Robert Kaiden签署[182] 公司其他投资协议情况 - 2023年8月，公司与Capital One达成2500万美元的战略投资协议，扣除190万美元的债务发行成本后，净收益约为2310万美元[97] 公司关联租赁付款情况 - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司与高管和董事会成员租赁协议的总付款均低于10万美元[90] 公司Saks认股权证情况 - 截至2024年3月31日，公司未偿还的Saks认股权证股份的公允价值低于10万美元[79]