公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为949,426千美元和976,238千美元，总负债分别为442,218千美元和462,780千美元，权益分别为507,208千美元和513,458千美元[2] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司流动资产分别为377,792千美元和479,636千美元，流动负债分别为281,167千美元和338,000千美元[2] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司非流动资产分别为571,634千美元和496,602千美元，非流动负债分别为161,051千美元和124,780千美元[2] - 2023年和2022年6个月期间，公司净服务收入分别为152,343千美元和110,606千美元，净利润分别为53,585千美元和34,222美元[3] - 2023年和2022年3个月期间，公司净服务收入分别为78,591千美元和55,618千美元，净利润分别为36,026千美元和15,906千美元[3] - 2023年和2022年6个月期间，公司综合总收入分别为61,424千美元和22,168千美元[5] - 2023年和2022年3个月期间，公司综合总收入分别为32,768千美元和 - 10,306千美元[5] - 2023年和2022年6个月期间，公司基本每股收益（每千股）分别为0.35808和0.23250，摊薄每股收益（每千股）分别为0.35722和0.23250[3] - 2023年和2022年3个月期间，公司基本每股收益（每千股）分别为0.24097和0.10806，摊薄每股收益（每千股）分别为0.24081和0.10806[3] - 2023年上半年公司累计汇兑调整为13,080千美元，非控股股东累计汇兑调整为 - 5,241千美元[5][7] - 2023年上半年净收入为53,585千美元，2022年同期为34,222千美元[9] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为71,936千美元，2022年同期为33,922千美元[9] - 2023年上半年投资活动提供的净现金为68,377千美元，2022年同期使用的净现金为202,960千美元[9] - 2023年上半年融资活动使用的净现金为145,381千美元，2022年同期提供的净现金为170,529千美元[10] - 2023年上半年现金及现金等价物减少4,169千美元，2022年同期增加1,177千美元[10] - 截至2023年6月30日，母公司持有公司55.5%的普通股，2022年12月31日为55.95%[13] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为22350000美元，较2022年12月31日的26519000美元有所减少[43] - 截至2023年6月30日，应收账款为127835000美元，其中流动资产为108497000美元，非流动资产为19338000美元[47] - 截至2023年6月30日，项目预付款为7907000美元，较2022年12月31日的6640000美元有所增加[49] - 截至2023年6月30日，短期投资为205615000美元，较2022年12月31日的285855000美元有所减少[53] - 截至2023年6月30日，长期投资为54244000美元，较2022年12月31日的35257000美元有所增加，公司在这些投资中的所有权权益范围为0.00005%至6.1%[54] - 截至2023年6月30日，对联营公司的投资为994000美元，较2022年12月31日的7977000美元有所减少[58] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司对Uliving Holding S.A.的持股比例分别为40%和36.7%[60] - 截至2023年6月30日和2022年，公司无未平仓的远期外汇合约[62] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，人员及相关应付税款分别为14348千美元和27076千美元[101] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，应付税款分别为1939千美元和878千美元[102] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，其他负债分别为9400千美元和7652千美元[103] - 截至2023年6月30日，递延所得税资产净额为10797千美元[105] - 截至2023年6月30日，PILTDA和PINFRA潜在税务损失估计分别为3020千美元和3300千美元[109] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，使用权资产分别为15886千美元和15289千美元[113] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，收购应付对价的流动负债分别为44860千美元和33187千美元[117] - 截至2023年6月30日，SPAC A类普通股赎回金融负债为1.807亿美元，2022年12月31日为2.341亿美元[122] - 2023年6月30日止六个月和三个月递延股票发行费用分别为620万美元和280万美元，2022年同期为330万美元[123] - 2023年6月30日，集团可能赎回承诺余额为180,869千美元，2022年12月31日为234,145千美元[125] - 2023年6月30日，VBI和Igah IV看跌期权总负债为85,931千美元，2022年12月31日为73,428千美元[134] - 2023年第二季度服务净收入为78,591千美元，2022年同期为55,618千美元；2023年上半年为152,343千美元，2022年同期为110,606千美元[135] - 2023年第二季度人员费用为18,579千美元，2022年同期为16,894千美元；2023年上半年为36,980千美元，2022年同期为33,832千美元[136] - 截至2023年6月30日，与投资基金业绩费相关的应付金额为2390万美元，其中1030万美元为流动负债，1360万美元为非流动负债[136] - 2023年第二季度无形资产摊销为5,520千美元，2022年同期为4,139千美元；2023年上半年为10,419千美元，2022年同期为8,547千美元[137] - 2023年第二季度管理费用收入为63,062千美元，2022年同期为55,606千美元；2023年上半年为121,858千美元，2022年同期为110,190千美元[135] - 2023年第二季度激励费用收入为27千美元，2022年同期为61千美元；2023年上半年为109千美元，2022年同期为100千美元[135] - 2023年Q2和H1的一般及行政费用分别为1.0165亿美元和1.9111亿美元，2022年同期分别为0.8898亿美元和1.6334亿美元[138] - 2023年Q2和H1的其他收入/（支出）分别为-0.4191亿美元和-1.2634亿美元，2022年同期分别为-0.5078亿美元和-0.7245亿美元[139] - 2023年Q2和H1的净金融收入/（支出）分别为0.0708亿美元和0.0451亿美元，2022年同期分别为0.2064亿美元和0.6646亿美元[141] - 2023年Q2和H1的所得税费用分别为0.07685亿美元和0.04554亿美元，2022年同期分别为0.00341亿美元和-0.003853亿美元，有效税率分别为-24.4%和-9.3%，2022年同期分别为-2.2%和10.1%[143] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，已发行股本分别为1.4788亿美元和1.4720亿美元[147] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，额外实收资本分别为4.9531亿美元和4.8518亿美元[148] - 2023年H1和2022年H1向股东宣派和支付的股息分别为0.78601亿美元和0.53284亿美元[149] - 2023年第二季度和上半年归属公司所有者的净收入分别为3570.1万美元和5294.4万美元，2022年同期分别为1590.6万美元和3422.2万美元[166] - 2023年6月30日和2022年6月30日，基本加权平均股数分别为1.48157912亿股和1.4719293亿股，稀释加权平均股数分别为1.48209383亿股和1.4719293亿股[166] - 截至2023年6月30日，VBI非控股权益为50%，权益为 - 4387.9万美元，2022年12月31日为 - 3933万美元；2023年第二季度和上半年非控股权益收益分别为32.5万美元和64.1万美元[169] - 截至2023年6月30日，VBI净资产为3208.1万美元，2022年12月31日为2976.4万美元[170] - 截至2023年6月30日，VBI业务组合中VBI看跌期权安排下的总义务现值为7500万美元，2022年7月1日最初筹集时现值为6090万美元[173] - 2023年6月30日应收账款（摊余成本计量）为1.18273亿美元，较2022年12月31日的1.31659亿美元有所下降[187] - 2023年6月30日短期投资（公允价值计量且其变动计入当期损益）为2.05615亿美元，较2022年12月31日的2.85855亿美元有所下降[187] - 或有对价（Moneda业务合并）公允价值从收购日的2550万美元降至2023年6月30日的1380万美元[196] - 或有对价（VBI业务合并）2023年6月30日公允价值为1050万美元，收购日为840万美元[197] - 或有对价（Kamaroopin业务合并）收购日公允价值为470万美元，2023年6月30日为560万美元[198] 公司业务运营与架构 - 公司是一家专注于拉丁美洲投资的私募市场投资公司，有多种投资产品[14] - 集团按单一可报告经营分部运营，有多个产品线[25][26] - 公司对众多子公司股权占比为100%，部分如VBI相关公司为50%，Patria Real Estate Latam S.A.S截至2023年6月30日为98.90%[28][29][30] - Patria Latin American Opportunity Acquisition Corp.于2022年3月14日完成IPO，发行2300万单位，每单位10美元，总收益2.3亿美元[30][31][32] - 2023年6月12日特别股东大会批准将初始业务合并终止日期从2023年6月14日延至2024年6月14日[36] - 特别股东大会后，6119519股A类普通股被赎回，剩余16880481股A类普通股流通[36] - 赎回后，SPAC信托账户预计剩余约1.798亿美元，此前约为2.449亿美元[36] - 自批准日起每月，SPAC Sponsor将向SPAC信托账户存入30万美元以执行延期[36] - 截至2023年6月30日，公司未为PLAO选定业务合并目标[38] - 公司将一笔交易按资产收购处理，收购日记录无形资产440万美元[39] - 2023年第一季度行使认沽期权第一笔，记录070万美元作为股权相关补偿成本[40] - 2023年3月公司重组VBI持股，公司在Patria Real Estate Latam S.A.S.的直接和间接权益稀释1.1%[41] - 2023年4月3日，VBI以440万美元现金收购Blue Macaw 100%实益权益[41] - 2022年11月28日批准并推出长期激励计划（LTIP），2022年及以后可授予60万股，截至2023年6月30日，已授予Grant A和Grant B [151] - IPO Grant、Grant A和Grant B的加权平均公允价值分别为15.95美元、9.15美元和10.76美元[158] - 截至2023年6月30日，集团因2022年7月1日收购VBI 50%股权而拥有一家有非控股权益的子公司，2022年6月30日止六个月集团子公司无此类权益[168] - 2023年4月1