公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司合并总资产为23亿美元，可赎回优先股和股权为7亿美元[177] - 2024年第一季度总营收为8.2535亿美元，较2023年同期的7.6494亿美元增加604.1万美元[184] - 2024年第一季度总费用为9.3884亿美元，较2023年同期的9.189亿美元增加199.4万美元[184] - 2024年第一季度净亏损为5029.7万美元，较2023年同期的3591.2万美元增加1438.5万美元[184] - 2024年第一季度调整后EBITDA为2723.1万美元，较2023年同期的2189.6万美元增加533.5万美元[185] - 公司总营收在截至2024年3月31日的三个月内增加530万美元，主要因车皮数量和每车皮费率增加[193][196] - 公司总费用在截至2024年3月31日的三个月内减少60万美元，主要因运营费用减少40万美元，源于燃料成本降低[193][197] - 公司其他费用在截至2024年3月31日的三个月内减少90万美元，主要因2022年第四季度签订并于2023年第三季度还清的循环信贷协议利息费用减少[193][198] - 公司调整后EBITDA在截至2024年3月31日的三个月内增加450万美元，主要因上述业务活动[195][199] - 公司利息费用增加430万美元，主要因平均未偿债务增加约7100万美元，其中包括2027年到期的高级票据1.006亿美元等，部分被2023年7月全额偿还的5000万美元Transtar循环信贷协议抵消[192] - 公司非合并实体权益损失增加1630万美元，主要因Long Ridge电力互换未实现收益减少，部分被其他收入增加210万美元抵消[192] - 2024年第一季度总营收为1352.8万美元，较2023年同期减少432.2万美元[222] - 2024年第一季度总费用为2307.5万美元，较2023年同期减少223.9万美元[222] - 2024年第一季度调整后EBITDA为 - 807.8万美元，较2023年同期减少156.2万美元[224] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为388.3万美元，较2023年同期减少830万美元[236] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为1884.6万美元，较2023年同期减少4800万美元[236][237] - 2024年第一季度融资活动净现金使用量为45.4万美元，较2023年同期增加3820万美元[236][238] - 截至2024年3月31日，公司有14亿美元未偿还本金和5000万美元利息支付义务，其中7910万美元本金和9010万美元利息在未来12个月到期[240] - 截至2024年3月31日，公司有1.665亿美元未偿还租赁义务，其中820万美元在未来12个月到期[241] - 公司可赎回优先股未来12个月有3860万美元股息支付义务，可选择实物支付股息或延期支付[242] - 截至2024年3月31日，假设不对冲未偿还浮动利率债务的利率波动风险，借款可变利率假设变动100个基点，未来12个月利息费用将增加或减少约40万美元[259] 各业务线收入关键指标变化 - 2024年第一季度租赁收入为120.8万美元，较2023年同期的74.3万美元增加46.5万美元[184] - 2024年第一季度铁路收入为4590.1万美元，较2023年同期的4056.8万美元增加533.3万美元[184] - 2024年第一季度终端服务收入为2189.7万美元，较2023年同期的1914.8万美元增加274.9万美元[184] - 2024年第一季度路边服务收入为1352.8万美元，较2023年同期的1785万美元减少432.2万美元[184] - 2024年第一季度其他收入为1000美元，较2023年同期的 - 181.5万美元增加181.6万美元[184] 杰斐逊码头部门财务数据关键指标变化 - 杰斐逊码头部门总营收在截至2024年3月31日的三个月内减少50万美元，因平均原油吞吐量下降[201][203] - 杰斐逊码头部门总费用在截至2024年3月31日的三个月内增加320万美元，主要因运营费用和折旧摊销增加[201][204][206] - 杰斐逊码头部门其他费用在截至2024年3月31日的三个月内增加30万美元，主要因利息费用增加140万美元，部分被前期管道合同终止损失减少带来的110万美元收益抵消[201][204] - 杰斐逊码头部门调整后EBITDA在截至2024年3月31日的三个月内增加30万美元，主要因上述变化[202][205] - 2024年4月2日，Jefferson Terminal签订7500万美元定期贷款信贷协议，利率为适用利差4.00%加调整后定期SOFR[228][230] - 截至2023年10月1日，杰斐逊码头报告单元估计公允价值超过账面价值10%以上但低于20%[251] - 截至2023年10月1日，约620万桶存储设施已投入运营[251] Repauno部门财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日的三个月，Repauno部门总营收增加550万美元，主要因2023年4月开始的丁烷吞吐量合同及上一年终端为新合同出售丁烷库存的损失[207][209] - Repauno部门总费用增加140万美元，主要因与股票薪酬相关成本、劳动力成本和专业费用增加[207][210] - Repauno部门其他费用减少40万美元，因资本化利息增加，部分被循环信贷借款额增加导致的利息费用增加抵消[207][211] - Repauno部门调整后EBITDA增加320万美元，主要因上述变化[207][212] Power and Gas部门财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日的三个月，Power and Gas部门总费用增加20万美元，主要因专业费用增加[213][215] - Power and Gas部门其他费用增加1370万美元，因非合并实体权益损失增加1480万美元，部分被其他收入增加110万美元抵消[213][216][217] - Power and Gas部门调整后EBITDA减少90万美元，因非合并实体调整后EBITDA按比例份额减少170万美元及上述变化[214][216] Sustainability and Energy Transition部门财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日的三个月，Sustainability and Energy Transition部门其他费用增加140万美元，因非合并实体权益损失变化，主要因GM - FTAI Holdco LLC运营损失增加[218][219] - Sustainability and Energy Transition部门调整后EBITDA减少10万美元，主要因上述变化[218][221] 公司商誉相关数据 - 2023年商誉减值分析的折现率为10.3%，假设的终端增长率为2.5%[251] - 2023年12月31日止年度，商誉无减值[252]