公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总资产分别为294,588千美元和253,927千美元[22] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总负债分别为109,970千美元和86,980千美元[22] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司股东权益分别为184,618千美元和166,947千美元[22] - 2021年和2020年第一季度，公司收入分别为122,133千美元和81,024千美元[24] - 2021年和2020年第一季度，公司净利润分别为15,166千美元和3,629千美元[24] - 2021年和2020年第一季度，公司普通股股东基本每股净收益分别为0.17美元和0.04美元[24] - 2021年和2020年第一季度，公司普通股股东摊薄每股净收益分别为0.15美元和0.04美元[24] - 2021年第一季度，公司综合收入为15,115千美元，2020年同期为3,629千美元[27] - 2021年3月31日结束的三个月净收入为15166000美元，2020年同期为3629000美元[33] - 2021年经营活动提供的净现金为532000美元，2020年为12140000美元[33] - 2021年投资活动使用的净现金为38520000美元，2020年为693000美元[33] - 2021年融资活动使用的净现金为2497000美元，2020年为194000美元[33] - 2021年现金及现金等价物净减少40485000美元，2020年净增加11252000美元[33] - 2021年3月31日现金及现金等价物期末余额为29820000美元，2020年为91634000美元[33] - 2021年第一季度营收1.22133亿美元，较2020年同期的8102.4万美元增长51%，主要因生育福利解决方案和Progyny Rx解决方案收入增加[148] - 2021年第一季度服务成本9322.6万美元，较2020年同期的6442.2万美元增长45%，主要因医疗治疗、药房处方成本及人员相关成本增加[149] - 2021年第一季度毛利润2890.7万美元，较2020年同期的1660.2万美元增长74%；毛利率为23.7%，较2020年同期的20.5%提升320个基点[150] - 2021年第一季度销售和营销费用401.4万美元，较2020年同期的326.7万美元增长23%，主要因人员相关成本增加[152] - 2021年第一季度一般及行政费用1308.6万美元，较2020年同期的990.4万美元增长32%，主要因人员相关成本、坏账费用及其他相关费用增加[153] - 2021年第一季度其他收入（支出）净额为 - 1.1万美元，较2020年同期的31.4万美元减少0.3万美元，主要因投资利息和投资收入减少[154] - 2021年第一季度所得税收益为337万美元，2020年同期所得税拨备为11.6万美元[155] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为53.2万美元，2020年同期为1214万美元[162] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为3850万美元，2020年同期为69.3万美元[162] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为249.7万美元，2020年同期为19.4万美元[162] 公司股权相关指标变化 - 截至2021年3月31日，公司发行并流通的普通股为87,732,302股，2020年12月31日为87,054,329股[22] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司库存股均为615,980股[22] 公司合同相关情况 - 公司合同通常为期三年，第一年之后有终止选项，需提前30至90天通知[49] - 生育福利合同的考虑因素包括每位员工每月管理费和每个智能周期固定费率，均为可变因素[52] - 药房福利合同的考虑因素包括每位员工每月管理费和每剂生育药物固定费用，均为可变因素[60] - 发票开具后，付款期限通常为30至60天[54][61] 公司应收应付账款及备抵情况 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，应计应收账款分别为4200万美元和2820万美元，应计索赔应付款分别为3190万美元和2280万美元，未开票应收账款分别为2320万美元和1640万美元[66][67] - 截至2021年3月31日，可疑账款备抵期初余额为950.2万美元，计入成本和费用251.8万美元，核销20.2万美元，期末余额为1181.8万美元[68] 公司各业务线收入情况 - 2021年和2020年第一季度，生育福利服务收入分别为8885.4万美元和5943.3万美元，药房福利服务收入分别为3327.9万美元和2159.1万美元，总收入分别为12213.3万美元和8102.4万美元[79] 公司金融资产情况 - 截至2021年3月31日和2020年12月30日，公司货币市场账户中的金融资产分别为3130万美元和6630万美元，可交易证券分别为7710万美元和3900万美元，均为一级公允价值资产[82] 公司租赁相关情况 - 2021年和2020年第一季度，公司经营租赁费用分别为30万美元和40万美元[85] - 截至2021年3月31日，经营租赁使用权资产为845.6万美元，短期租赁负债为123.1万美元，长期租赁负债为809.6万美元[86] - 截至2021年3月31日，未来最低设施租赁付款总额（未折现）为1107.6万美元，租赁负债现值为932.7万美元[86] 公司信贷相关情况 - 2018年6月，公司与硅谷银行签订最高1500万美元的循环信贷协议，将于2021年6月到期[87] - 公司需支付22.5万美元的循环信贷承诺费，分三年每年支付7.5万美元[88] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司循环信贷安排无欠款，SVB信贷额度未提取，2021年和2020年第一季度SVB信贷利息支出分别为18,750美元和0美元[90] - 2018年6月公司与硅谷银行达成协议，以最高1500万美元的循环信贷额度取代当时未偿还的定期贷款，该协议在2019年4月、2020年1月、2020年6月和2021年2月进行了修订[161] - 截至2021年3月31日，公司遵守循环信贷安排的所有要求和契约[161] 公司其他财务事项 - 2020年第四季度采用新的金融工具信用损失标准，对累计亏损产生120万美元的累积影响调整[77] - 2020年12月，公司以575万美元解决仲裁纠纷，避免进一步法律成本，此前供应商索赔2500万美元[91] - 2021年和2020年第一季度，公司股票薪酬费用分别为503.4万美元和204.9万美元[94] - 2021年第一季度公司记录税收收益340万美元，2020年第一季度记录税收准备金10万美元[95] - 2021年和2020年第一季度，公司基本每股净收益分别为0.17美元和0.04美元，摊薄后每股净收益分别为0.15美元和0.04美元[99] 公司业务运营相关指标 - 截至2020年12月31日，公司生育福利解决方案和综合药房福利解决方案的净推荐值分别为+79和+81[102] - 公司目前与超180家雇主签约，覆盖约270万员工及其伴侣[102][109] - 公司提供17种不同的智能周期治疗套餐，客户可按需购买累积单位值[106] - 2021年和2020年第一季度，按员工人数计费的费用分别占公司总收入的1%和2%[111] - 公司网络内单胚胎移植率90.1%、试管婴儿移植妊娠率61.4%、流产率13.8%、活产率52.9%、试管婴儿多胎率2.8% [103] - 美国约有8000家雇主，最少有1000名员工，代表约6900万潜在受保人群，公司当前会员基数约270万，占总市场机会个位数百分比[115] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司服务的客户分别为179家和135家[115] - 2016年推出生育福利解决方案时会员约11万，截至2021年3月31日约270万[118] - 2021年3月31日和2020年3月31日，ART周期分别为6558和4443，所有会员利用率分别为0.54%和0.46%，仅女性会员利用率分别为0.47%和0.41%，平均会员数分别为265.7万和205.2万[119] 公司收入、成本及利润构成 - 公司收入包括生育福利解决方案收入、药房福利解决方案收入和PEPM费用[125] - 服务成本主要包括生育福利服务、药房福利服务和供应商返利[130] - 毛利润是总收入减去总服务成本，毛利率是毛利润占总收入的百分比，受治疗地点、定价等因素影响[134] - 运营费用包括销售和营销费用以及一般和行政费用[135] - 其他收入（费用）包括投资收入和利息收入（费用）[140] 公司所得税相关情况 - 截至2021年3月31日，公司认为净递延所得税资产很可能可实现，维持2020年12月31日的立场[141] 公司资金状况 - 截至2021年3月31日，公司有2980万美元现金及现金等价物、7710万美元可销售证券，硅谷银行循环信贷额度有1500万美元可用现金[156] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为2980万美元，有价证券为7710万美元[177] 公司上市及融资相关 - 2019年10月29日公司完成首次公开募股，发行670万股普通股，净收益约7760万美元[157] - 公司未来可能收购或投资互补业务、产品和技术，可能需寻求额外股权或债务融资，若无法筹集资金将影响业务[160] 公司利率影响情况 - 假设利率变动10%，不会对公司财务报表产生重大影响[177] 公司资产负债表外安排情况 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司除正常经营租赁外，无其他资产负债表外安排[170] 公司会计准则适用情况 - 2020年12月31日起，公司不再符合新兴成长型公司资格，需按上市公司生效日期采用新的或修订后的会计准则[174] 公司披露控制和程序情况 - 截至2021年3月31日，公司披露控制和程序在合理保证水平上有效[181]