财务数据关键指标变化 - 净销售与成本 - 2022财年和2021财年非美元货币计价的净销售占比分别为9%和10%，总成本占比均为16%[225] - 2022财年公司净销售额为38亿美元[242] - 2022财年净销售为38.11368亿美元，成本销售为34.64139亿美元，毛利润为3.47229亿美元[248] - 2022、2021和2020财年净销售额分别为38.11368亿美元、33.68865亿美元和33.90394亿美元[341] - 2022财年公司总营收为39.27643亿美元，2021财年为34.80676亿美元，2020财年为35.01782亿美元[368][369] 财务数据关键指标变化 - 每股收益与收入 - 2022财年基本每股收益为4.96美元，摊薄后每股收益为4.86美元[248] - 2022财年净收入为1.38243亿美元，综合收入为1.05199亿美元[248] - 2022年净收入为1.38243亿美元，2021年为1.38912亿美元，2020年为1.17479亿美元[253][257] - 2022、2021和2020财年，公司基本每股收益分别为4.96美元、4.86美元和4.02美元，摊薄每股收益分别为4.86美元、4.76美元和3.93美元[319] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2022年总资产为33.93225亿美元，较2021年的24.61893亿美元增长37.83%[251] - 2022年总负债为22.97494亿美元，较2021年的14.33661亿美元增长60.26%[251] - 2022年股东权益为10.95731亿美元，较2021年的10.28232亿美元增长6.56%[251] - 截至2022年10月1日和2021年10月2日，现金及现金等价物和受限现金总额分别为275,470千美元和270,513千美元[263] - 2022年10月1日存货总计16.02783亿美元，2021年10月2日为9.72312亿美元；对应客户存款分别为4.632亿美元和2.006亿美元[290] - 2022年10月1日物业、厂房及设备净值为4.44705亿美元，2021年10月2日为3.95094亿美元[291] - 2022年10月1日债务和融资租赁义务总计4.61747亿美元，2021年10月2日为2.53346亿美元；长期债务和融资租赁义务净值分别为1.87776亿美元和1.87033亿美元[293] - 截至2022年10月1日和2021年10月2日，公司债务（不包括融资租赁和其他融资义务）的公允价值分别为4.016亿美元和2.171亿美元[283] - 截至2022年10月1日和2021年10月2日，公司债务的账面价值分别为4.13亿美元和2.05亿美元[283] - 截至2022年10月1日和2021年10月2日，长期资产分别为5.09839亿美元和4.67181亿美元[342] - 其他长期资产、递延所得税资产和无形资产在2022年10月1日和2021年10月2日分别为6730万美元和6380万美元[343] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2022年经营活动产生的现金流为 - 2624万美元，2021年为1.42577亿美元，2020年为2.10368亿美元[257] - 2022年投资活动使用的现金流为1.01561亿美元，2021年为5697.3万美元，2020年为4985.1万美元[257] - 2022年融资活动提供的现金流为1.39295亿美元，2021年使用的现金流为2.03885亿美元，2020年为 - 145.8万美元[257] - 2022年现金及现金等价物和受限现金净增加495.7万美元，2021年净减少1.17381亿美元，2020年净增加1.6164亿美元[257] 财务数据关键指标变化 - 利息与所得税 - 2022年支付利息1529.3万美元，2021年为1411.6万美元，2020年为1488.5万美元[257] - 2022年支付所得税1691.6万美元，2021年为3993.2万美元，2020年为3145.8万美元[257] - 2022、2021和2020财年，公司税前收入分别为1.58303亿美元、1.60411亿美元和1.35397亿美元[303] - 2022、2021和2020财年，公司所得税费用分别为2006万美元、2149.9万美元和1791.8万美元[303] - 2022、2021和2020财年，公司联邦法定所得税税率均为21%，有效所得税税率分别为12.7%、13.4%和13.2%[305] - 2022、2021和2020财年，公司分别记录了280万美元、590万美元的估值备抵减少和480万美元的估值备抵增加[306][307][308] - 截至2022年10月1日和2021年10月2日，公司净递延所得税资产分别为3274.8万美元和2170.8万美元[310] - 截至2022年10月1日，公司约有1.987亿美元的税前州净营业亏损结转和约4650万美元的税前外国净营业亏损结转[311] - 2022、2021和2020财年，公司税收假期分别带来约3530万美元、3440万美元和2830万美元的税收减免[312] 财务数据关键指标变化 - 衍生工具与外汇 - 2022财年衍生工具和其他公允价值调整为 - 5201万美元，外币折算调整为 - 2.7843亿美元[248] - 截至2022年10月1日，美元相对其他交易货币价值变动10.0%，不会对公司财务状况、经营成果或现金流产生重大影响[225] - 2022财年、2021财年和2020财年，外币交易汇兑损失分别为070万美元、110万美元和040万美元[278] - 2022财年、2021财年和2020财年，部分远期外汇合约作为现金流套期，分别在“累计其他综合损失”中记录了 - 500万美元、 - 220万美元和180万美元[279] - 截至2022年10月1日和2021年10月2日，累计其他综合损失分别为36,028千美元和2,984千美元[282] - 截至2022年10月1日，公司有现金流套期未到期合约名义价值1.432亿美元，公允价值为600万美元负债；2021年10月2日名义价值为1.074亿美元，公允价值为100万美元负债[298] - 截至2022年10月1日，公司有未指定为套期工具的外汇远期合约名义价值6010万美元，公允价值为30万美元资产；2021年10月2日名义价值为3860万美元，公允价值为20万美元负债[299] - 2022年10月1日和2021年10月2日，公司外汇远期合约公允价值分别为572.6万美元和126.6万美元[302] 财务数据关键指标变化 - 租赁相关 - 公司租赁组合包括房地产和非房地产租赁，剩余租赁期限从不到1年到38年不等[320] - 2022、2021、2020财年租赁总费用分别为2886.8万美元、2700.6万美元、2444.4万美元[322] - 2022、2021年租赁资产总额分别为1.05197亿美元、1.10744亿美元，租赁负债总额分别为8592万美元、8938.2万美元[323] - 2022、2021年融资租赁合同加权平均剩余租赁期限分别为11.1年、11.6年，经营租赁合同分别为17.6年、17.4年[324] - 2022、2021年融资租赁合同加权平均折现率分别为17.1%、17.4%，经营租赁合同分别为2.6%、2.5%[324] 财务数据关键指标变化 - 股份支付与薪酬 - 2016计划可发行的普莱克斯普通股最大数量为320万股，每位员工每年可获得的现金激励奖励最高为400万美元[326] - 2022、2021、2020财年与股份支付相关的薪酬费用分别为2330万美元、2480万美元、2430万美元[329] - 截至2022年10月1日，股票期权和SARs的数量为5000份，加权平均行使价格为44.02美元，总内在价值为21.5万美元[330] - 2022、2021、2020财年行使的期权和SARs的总内在价值分别为60万美元、540万美元、1090万美元[332] - 截至2022年10月1日，PSUs的未确认薪酬费用为660万美元，预计在1.8年的加权平均期间内确认[334] - 2022、2021、2020财年公司401(k)退休计划的匹配缴款分别为930万美元、930万美元、980万美元[334] - 截至2022年10月1日和2021年10月2日，信托持有的SERP资产分别为1000万美元和1410万美元，相关负债分别约为1000万美元和1410万美元[337] 财务数据关键指标变化 - 重组与减值 - 2022、2021和2020财年的重组和减值成本分别为200万美元、330万美元和600万美元[339] - 2022、2021和2020财年，公司分别记录了200万美元、330万美元和600万美元的重组和减值费用[373] - 2022、2021和2020财年，公司分别确认了20万美元、30万美元和60万美元与重组和减值费用相关的税收优惠[374] - 截至2022年10月1日，公司重组应计余额为11.2万美元[375] 财务数据关键指标变化 - 客户与销售占比 - 2022、2021和2020财年，通用电气公司占合并净销售额的比例分别为12.9%、11.2%和11.7%[343] - 截至2022年10月1日和2021年10月2日，通用电气分别占应收账款总额的16.2%和12.1%，美敦力公司分别占10.2%和3.9%[344] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 普华永道自1985年起担任公司审计师[245] - 2019年9月29日，公司采用修改后的追溯法采用Topic 842，因两项现有建设 - 适用安排重新评估为融资租赁，留存收益减少110万美元[287] - 2022年9月FASB发布ASU 2022 - 04，公司自2024财年第一季度开始适用该准则，目前正在评估影响[288] - 截至2022年10月1日，公司债务义务到期金额总计4.13亿美元，融资租赁和其他融资义务到期金额总计5026.9万美元[295] - 公司预计未来十二个月将有600万美元与现金流套期相关的未实现损失（税后）从其他综合收益（损失）重分类至收益[297] - 截至2022年10月1日，有限保修负债为692.5万美元[348] - 2022财年，公司在2023年股票回购计划下回购38397股，花费350万美元，截至2022年10月1日，该计划剩余授权金额为4650万美元[353] - 截至2022年10月1日，MUFG RPA和HSBC RPA的最大信贷额度分别为3.4亿美元和6000万美元[355] - 2022、2021和2020财年，公司分别出售了7.875亿美元、7.305亿美元和8.344亿美元的应收账款，获得现金收益分别为7.831亿美元、7.284亿美元和8.312亿美元[357] - 截至2022年10月1日和2021年10月2日，公司出售且仍未收回的应收账款分别为2.225亿美元和1.76亿美元[357] - 2022财年约84%的收入在产品和服务转移时确认，2021和2020财年约91%的收入按此方式确认[370] - 2022和2021财年合同资产期初分别为1.15283亿美元和1.13946亿美元，期末分别为1.3854亿美元和1.15283亿美元[372] - 截至2022年10月1日和2021年10月2日，客户预付款余额分别为2.988亿美元和1.011亿美元[372] 各条业务线数据关键指标变化 - 工程设计和开发服务 - 工程设计和开发服务净销售额在2022财年、2021财年和2020财年均低于合并净销售额的5.0%[276] 财务数据关键指标变化 - 利率风险 - 截至2022年10月1日，公司唯一重大利率风险与信贷安排有关，信贷安排借款利率为SOFR加1.10%[227] - 截至2022年10月1日，利率变动10.0%，不会对公司财务状况、经营成果或现金流产生重大影响[227] 财务数据关键指标变化 - 信贷额度 - 2022年6月9日公司将现有高级无抵押循环信贷额度从3.5亿美元扩大