非美元货币业务占比情况 - 2023财年和2022财年非美元货币计价的净销售占比分别为8%和9%，总成本占比均为16%[242] 汇率与利率变动影响 - 截至2023年9月30日，美元相对其他交易货币价值变动10.0%，不会对公司财务状况、经营成果或现金流产生重大影响[242] - 截至2023年9月30日，利率变动10.0%，不会对公司财务状况、经营成果或现金流产生重大影响[244] 利率风险与信贷安排 - 截至2023年9月30日，公司唯一重大利率风险与信贷安排有关，借款利率为SOFR加1.10%[244] 2023财年整体财务数据 - 2023财年公司净销售额为42.10305亿美元[259][264] - 2023财年公司净利润为1.39094亿美元，基本每股收益为5.04美元，摊薄后每股收益为4.95美元[264] - 2023财年公司综合收益总额为1.50792亿美元[264] - 2023财年公司销售成本为38.15751亿美元，毛利润为3.94554亿美元[264] - 2023财年公司销售及管理费用为1.7564亿美元，重组及其他费用为0.23094亿美元[264] - 2023财年公司利息费用为0.31542亿美元，利息收入为0.03138亿美元[264] 资产负债与股东权益变化 - 2023年总资产为33.21172亿美元，较2022年的33.93225亿美元下降2.12%[267] - 2023年总负债为21.0679亿美元，较2022年的22.97494亿美元下降8.3%[267] - 2023年股东权益为12.14382亿美元，较2022年的10.95731亿美元增长10.83%[267] 现金流量情况 - 2023年经营活动产生的现金流量为1.65822亿美元，2022年为 - 2624万美元[270] - 2023年投资活动使用的现金流量为9330.4万美元，2022年为1.01561亿美元[270] - 2023年融资活动使用的现金流量为9272.5万美元，2022年为1.39295亿美元[270] 其他财务指标对比 - 2023年净收入为1.39094亿美元，2022年为1.38243亿美元[268][270] - 2023年折旧和摊销为6975.8万美元，2022年为6268.9万美元[270] - 2023年支付的利息为3278.5万美元，2022年为1529.3万美元[270] - 2023年支付的所得税为4356.8万美元，2022年为1691.6万美元[270] 现金等价物与客户相关款项 - 2023年9月30日和2022年10月1日现金等价物分别为3350万美元和8870万美元，主要由初始期限少于三个月的定期存款组成[275] - 截至2023年9月30日和2022年10月1日，客户存款分别为60164.4万美元和48048.6万美元[275] - 截至2023年9月30日和2022年10月1日，递延收入分别为15870.7万美元和29880万美元[275] - 截至2023年9月30日和2022年10月1日，客户预付款分别为76035.1万美元和77928.6万美元[275] 工程设计与开发服务净销售额占比 - 2023财年、2022财年和2021财年工程设计与开发服务净销售额均低于合并净销售额的5.0%[289] 外汇交易汇兑损失 - 2023财年、2022财年和2021财年外汇交易汇兑损失分别为180万美元、70万美元和110万美元[291] 远期外汇合约计入情况 - 2023财年、2022财年和2021财年，部分远期外汇合约作为现金流套期，分别有110万美元、 - 500万美元和 - 220万美元计入“累计其他综合损失”[292] 债务公允价值与账面价值 - 截至2023年9月30日和2022年10月1日，公司债务（不包括融资租赁和其他融资义务）公允价值分别为3.743亿美元和4.016亿美元[296] - 截至2023年9月30日和2022年10月1日，公司债务账面价值分别为3.83亿美元和4.13亿美元[296] 累计其他综合损失 - 截至2023年9月30日和2022年10月1日，累计其他综合损失分别为2433万美元和3602.8万美元[295] 存货与物业等资产情况 - 2023年9月30日和2022年10月1日存货总额分别为15.62037亿美元和16.02783亿美元，客户存款分别为5.902亿美元和4.632亿美元[303] - 2023年9月30日和2022年10月1日物业、厂房及设备净值分别为4.92036亿美元和4.44705亿美元[304] - 2023年9月30日和2022年10月1日融资租赁持有的物业、厂房及设备净值分别为3739.1万美元和4006.3万美元[305] 债务和融资租赁义务情况 - 2023年9月30日和2022年10月1日债务和融资租赁义务总额分别为4.31058亿美元和4.61747亿美元，长期债务等净额分别为1.90853亿美元和1.87776亿美元[306] - 截至2023年9月30日，公司债务义务的预定到期总额为3.83亿美元，融资租赁和其他融资义务预定到期总额为4923.3万美元[308] - 截至2023年9月30日和2022年10月1日，融资租赁义务加权平均利率分别为16.7%和17.1%[308] 现金流套期相关情况 - 未来十二个月，公司估计与现金流套期相关的500万美元未实现损失（税后）将从其他综合收益（损失）重分类至收益[310] - 截至2023年9月30日和2022年10月1日，现金流套期未平仓合约名义价值分别为2.154亿美元和1.432亿美元，总公允价值分别为500万美元负债和600万美元负债[311] 未指定套期工具的远期外汇合约情况 - 截至2023年9月30日和2022年10月1日，未指定为套期工具的远期外汇合约名义价值分别为1.455亿美元和6010万美元，总公允价值分别为130万美元负债和30万美元资产[312] 外汇远期合约公允价值 - 截至2023年9月30日和2022年10月1日，外汇远期合约公允价值分别为631.2万美元和572.6万美元[315] 税前收入与所得税费用 - 2023、2022和2021财年，税前收入分别为1.61013亿美元、1.58303亿美元和1.60411亿美元[316] - 2023、2022和2021财年，所得税费用分别为2191.9万美元、2006万美元和2149.9万美元[316] 所得税税率情况 - 2023、2022和2021财年，联邦法定所得税税率均为21%，有效所得税税率分别为13.6%、12.7%和13.4%[318] 估值备抵情况 - 2023财年，公司估值备抵增加570万美元；2022财年减少280万美元；2021财年减少590万美元[319][320][321] 净递延所得税资产 - 截至2023年9月30日和2022年10月1日，净递延所得税资产分别为5824万美元和3274.8万美元[323] 税前净营业亏损结转 - 截至2023年9月30日，公司有1.842亿美元州税前净营业亏损结转和6190万美元外国税前净营业亏损结转[324] 税收假期减免情况 - 2023、2022和2021财年，税收假期分别带来约2590万美元、3530万美元和3440万美元的税收减免[325] 每股收益情况 - 2023、2022和2021财年，基本每股收益分别为5.04美元、4.96美元和4.86美元；摊薄每股收益分别为4.95美元、4.86美元和4.76美元[332] 不确定税收利益 - 截至2023年9月30日，公司有1400万美元不确定税收利益，其中1360万美元分类为其他负债，40万美元抵消递延所得税[327] 租赁费用与资产负债 - 2023年租赁总费用为3.1098亿美元，2022年为2.8868亿美元，2021年为2.7006亿美元[335] - 截至2023年9月30日，租赁资产总计1.06754亿美元，租赁负债总计9022万美元[336] 股份支付相关薪酬费用 - 2023年、2022年和2021年，公司分别确认与股份支付相关的薪酬费用2130万美元、2330万美元和2480万美元[341] 期权和股票增值权内在价值 - 2023年、2022年和2021年，行使期权和股票增值权的总内在价值分别为10万美元、60万美元和540万美元[342] 未确认补偿费用 - 截至2023年9月30日，PSU未确认的补偿费用为710万美元，预计在1.9年的加权平均期内确认；RSU未确认的补偿费用为2110万美元，预计在1.4年的加权平均期内确认[342][344] PSU绩效支付情况 - 2023财年，2020财年授予的10万份PSU基于TSR绩效实现170%的支付，基于经济回报绩效实现200%的支付[343] 401(k)退休计划匹配金额 - 公司401(k)退休计划为符合条件的美国员工匹配最高4%的合格收入，2023年、2022年和2021年的匹配金额分别为980万美元、930万美元和930万美元[344] SERP账户缴款与资产负债 - 2023年、2022年和2021年，公司向参与者的SERP账户分别缴款90万美元、80万美元和70万美元[346] - 截至2023年9月30日和2022年10月1日，SERP信托资产分别为1240万美元和1000万美元，相关负债分别约为1240万美元和1000万美元[347] 挪威仲裁相关费用 - 2023财年，公司因挪威仲裁决定支付一次性非经常性款项1580万美元，产生一次性非经常性费用1420万美元[350] 重组及其他费用情况 - 2023、2022、2021财年重组及其他费用分别为2310万美元、200万美元、330万美元[352] 多财年净销售额与营业利润 - 2023、2022、2021财年净销售额分别为42.10305亿美元、38.11368亿美元、33.68865亿美元[354] - 2023、2022、2021财年营业利润分别为1.9582亿美元、1.78185亿美元、1.76268亿美元[354] 主要客户销售占比 - 2023、2022、2021财年净销售额中，GE Healthcare Technologies, Inc.占比分别为10.3%、低于10%、低于10%；General Electric Company占比分别为低于10%、12.9%、11.2%[356] 应收账款客户占比 - 2022年10月1日，GE和Medtronic, Inc.分别占应收账款总额的16.2%、10.2%[357] 有限保修负债情况 - 2023、2022、2021财年末有限保修负债分别为582.1万美元、692.5万美元、664.5万美元[361] 股票回购情况 - 2022、2021财年公司按2022回购计划分别回购564718股、34381股，花费4690万美元、310万美元[362] - 2023、2022财年公司按2023回购计划分别回购425746股、38397股，花费4090万美元、350万美元，截至2023年9月30日，该计划剩余授权金额为570万美元[363] 应收账款出售情况 - 2023、2022、2021财年公司分别出售8.345亿美元、7.875亿美元、7.305亿美元应收账款，获得现金收益8.246亿美元、7.831亿美元、7.284亿美元[367] 多财年总营收情况 - 2023财年公司总营收43.1966亿美元，2022财年为39.27642亿美元，2021财年为34.80676亿美元[377][379] 收入确认时间占比 - 2023财年、2022财年和2021财年分别约82%、84%和91%的收入在产品和服务转移时确认[380] 合同资产与递延收入余额 - 2023财年合同资产期初为1.3854亿美元，期末为1.42297亿美元；2022财年期初为1.15283亿美元，期末为1.3854亿美元[382] - 截至2023年9月30日和2022年10月1日，客户预付款中递延收入余额分别为1.587亿美元和2.988亿美元[382] 重组及相关费用与税收优惠 - 2023财年公司发生重组及其他费用890万美元，还有一笔