公司整体财务状况 - 截至2024财年第一季度，公司现金及现金等价物和受限现金为2.32亿美元，债务、融资租赁义务和其他融资为4.43亿美元；截至2023年12月30日，信贷安排下借款为2.43亿美元，5亿美元循环授信额度中还有2.57亿美元可用，经与银行协商可将循环授信额度扩大至7.5亿美元[89] - 截至2023年12月30日，现金及现金等价物和受限现金为2.324亿美元，9月30日为2.567亿美元[116] - 2024财年第一季度末，公司现金及现金等价物和受限现金为2.32亿美元，债务、融资租赁和其他融资义务为4.43亿美元[136] 公司净销售额情况 - 2023年12月30日止三个月净销售额为9.826亿美元，较2022年12月31日止三个月减少1.113亿美元，降幅10.2%[91][92] 各地区净销售额情况 - 2023年12月30日止三个月，美洲地区净销售额为3.337亿美元，较2022年同期减少5600万美元，降幅14.4%[93] - 2023年12月30日止三个月，亚太地区净销售额为5.525亿美元，较2022年同期减少8940万美元，降幅13.9%[94] - 2023年12月30日止三个月，欧洲、中东和非洲地区净销售额为1.219亿美元，较2022年同期增加3250万美元，增幅36.4%[95] 各领域净销售额情况 - 2023年12月30日止三个月，医疗保健/生命科学领域净销售额为3.809亿美元，较2022年同期减少1.07亿美元，降幅21.9%[96] - 2023年12月30日止三个月，工业领域净销售额为4.346亿美元，较2022年同期减少3750万美元，降幅7.9%[97] - 2023年12月30日止三个月，航空航天/国防领域净销售额为1.671亿美元，较2022年同期增加3320万美元，增幅24.8%[98] 销售成本情况 - 2023年12月30日止三个月，销售成本为8.945亿美元，较2022年同期减少9820万美元，降幅9.9%[91][99] 毛利润情况 - 2023年12月30日止三个月，毛利润为8810万美元，较2022年同期减少1310万美元，降幅12.9%；毛利率为9.0%，较2022年同期下降30个基点[91][101] 总营业收入情况 - 2023年第四季度总营业收入为4520万美元，2022年同期为5730万美元[103] 净收入情况 - 2023年第四季度净收入为2920万美元，较2022年同期减少1300万美元，降幅30.8%[108] 有效税率情况 - 2024财年预计有效税率约为15.0% - 17.0%[108] ROIC与经济回报率情况 - 2023年12月30日，ROIC为10.3%，经济回报率为2.1%；2022年同期ROIC为13.8%，经济回报率为4.8%[114] WACC情况 - 2024财年WACC为8.2%，2023财年为9.0%[114] 现金流影响情况 - 未来因美国联邦税支付将减少现金流4200万美元，2024 - 2026年分别支付1060万、1410万和1730万美元[118] 自由现金流情况 - 2023年第四季度自由现金流为 - 3170万美元，2022年同期为 - 7190万美元，改善4020万美元[126] 资本支出情况 - 预计2024财年资本支出约为1 - 1.2亿美元[129] 融资活动现金流情况 - 2023年第四季度融资活动提供现金流580万美元，2022年同期为3940万美元[130] 股票回购授权情况 - 2024年1月16日公司宣布新增5000万美元股票回购授权，2023和2024年项目累计回购授权达5570万美元[132] 最大信贷额度情况 - 截至2023年12月30日，MUFG RPA和HSBC RPA的最大信贷额度分别为3.4亿美元和7000万美元[133] 应收账款出售情况 - 2023年和2022年第四季度，公司分别出售2.236亿美元和1.856亿美元应收账款，获得现金2.21亿美元和1.836亿美元[134] - 截至2023年12月30日和2022年12月31日，公司出售的应收账款中分别有2.269亿美元和1.968亿美元未收回[134] 非美元货币占比情况 - 2023年和2022年第四季度，非美元货币净销售额占比分别为10%和7%，总成本占比分别为18%和15%[141] 美元价值变动影响情况 - 截至2023年12月30日，美元相对其他交易货币价值变动10%，不会对公司财务状况、经营成果或现金流产生重大影响[141] 借款利率情况 - 截至2023年12月30日，信贷安排下的借款利率为SOFR加1.10%[143] 利率风险情况 - 2018年NPA下的借款基于固定利率，降低了公司的利率风险[143] 利率变动影响情况 - 截至2023年12月30日，利率变动10%，不会对公司财务状况、经营成果或现金流产生重大影响[143]