公司度假村组合情况 - 截至2023年3月31日，公司拥有和/或管理的度假村组合共26家（9756间客房），分布在墨西哥、牙买加和多米尼加共和国[68] 公司整体财务关键指标变化 - 2023年第一季度，公司净收入为4270万美元，总收入为2.738亿美元，净套餐每间可售房收入为355.27美元，调整后息税折旧摊销前利润为9850万美元；2022年同期净收入为4270万美元，总收入为2.196亿美元，净套餐每间可售房收入为285美元，调整后息税折旧摊销前利润为7690万美元[69] - 2023年第一季度总净收入为2.64228亿美元，较2022年同期的2.13225亿美元增加5100.3万美元，增幅23.9%[72][73][76] - 2023年第一季度调整后EBITDA为9848.9万美元，较2022年同期的7694.3万美元增加2154.6万美元，增幅28.0%[72] - 2023年第一季度入住率为70.8%，较2022年同期的72.4%下降1.6个百分点，降幅2.2%[72] - 2023年第一季度净套餐每间可售房收入（RevPAR）为355.27美元，较2022年同期的285美元增加70.27美元，增幅24.7%[72] - 2023年第一季度总净收入为264,228,000美元，较2022年的213,225,000美元增长23.9%[97] - 2023年第一季度调整后EBITDA为98,489,000美元，较2022年的76,943,000美元增长28.0%[97] 公司各业务线收入关键指标变化 - 2023年第一季度套餐收入2.33568亿美元，较2022年同期的1.86815亿美元增长25.0%[71] - 2023年第一季度非套餐收入3404.5万美元，较2022年同期的2945.4万美元增长15.6%[71] - 2023年第一季度The Playa Collection收入72.6万美元，较2022年同期的29.6万美元增长145.3%[71] - 2023年第一季度管理费用收入192.9万美元，较2022年同期的105.7万美元增长82.5%[71] - 2023年第一季度成本报销收入353.4万美元，较2022年同期的195.2万美元增长81.0%[71] - 2023年第一季度尤卡坦半岛自有净收入为88,748,000美元，较2022年增长29.3%[97] - 2023年第一季度太平洋海岸自有净收入为40,515,000美元，较2022年增长39.2%[97] - 2023年第一季度多米尼加共和国自有净收入为68,769,000美元，较2022年下降1.3%[97] - 2023年第一季度牙买加自有净收入为62,977,000美元，较2022年增长42.3%[97] - 太平洋海岸2023年第一季度自有净收入为4.0515亿美元，较2022年同期增加1.1411亿美元，涨幅39.2%[102] - 多米尼加共和国可比投资组合2023年第一季度自有净收入增加680万美元，涨幅11.1%[107] - 牙买加2023年第一季度净套餐每间可售房收入为41.324万美元，较2022年同期增加13.057万美元，涨幅46.2%[110] - 2023年第一季度自有净收入增加1870万美元，增幅42.3%[111] 公司费用关键指标变化 - 2023年第一季度直接和销售、一般及行政费用为1.96833亿美元，较2022年同期的1.65531亿美元增长18.9%[71] - 2023年第一季度净直接费用为1.22928亿美元，较2022年同期的1.02443亿美元增加2048.5万美元，增幅20.0%[76][78] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用较2022年同期增加790万美元，增幅21.2%[79] - 2023年第一季度折旧和摊销费用较2022年同期减少30万美元，降幅1.6%[79] - 2023年第一季度利息费用较2022年同期增加2050万美元，增幅223.6%[79] - 2023年第一季度现金利息支付为2140万美元，较2022年同期增加320万美元，增幅17.5%[79] - 2023年第一季度所得税拨备为480万美元，较2022年同期的160万美元增加320万美元[80] 公司各业务线EBITDA关键指标变化 - 2023年第一季度尤卡坦半岛自有度假村EBITDA为37,936,000美元，较2022年增长28.8%[97] - 2023年第一季度太平洋海岸自有度假村EBITDA为17,523,000美元，较2022年增长39.7%[97] - 2023年第一季度多米尼加共和国自有度假村EBITDA为26,849,000美元，较2022年下降5.4%[97] - 2023年第一季度牙买加自有度假村EBITDA为27,081,000美元，较2022年增长57.8%[97] - 尤卡坦半岛2023年第一季度自有度假村EBITDA为3793.6万美元，较2022年同期增加847.8万美元，涨幅28.8%[98] - 太平洋海岸2023年第一季度自有度假村EBITDA利润率为43.3%，较2022年同期增加0.2个百分点，涨幅0.5%[102] - 多米尼加共和国可比投资组合2023年第一季度自有度假村EBITDA增加320万美元，涨幅12.2%[108] - 牙买加2023年第一季度自有度假村EBITDA为2708.1万美元，较2022年同期增加992.3万美元，涨幅57.8%[110] - 牙买加2023年第一季度自有度假村EBITDA利润率为43.0%，较2022年同期增加4.2个百分点，涨幅10.8%[110] - 2023年第一季度自有度假村EBITDA增加990万美元，增幅57.8%[112] - 2023年第一季度自有度假村EBITDA利润率增加4.2个百分点，增幅10.8%[113] 公司各地区入住率关键指标变化 - 尤卡坦半岛2023年第一季度入住率为83.8%，较2022年同期增加11.9个百分点，涨幅16.6%[98] - 多米尼加共和国总投资组合2023年第一季度入住率为51.1%，较2022年同期减少26.2个百分点，降幅33.9%[106] 公司现金流关键指标变化 - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为4530万美元，较2022年同期显著增加[122] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为240万美元，2022年同期为440万美元[128] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为4540万美元，2022年同期为260万美元[132] 公司资金使用与债务情况 - 截至2023年3月31日，可用现金为2.815亿美元，较2022年12月31日的2.839亿美元略有减少[123] - 2023年剩余时间计划支付的合同义务为8560万美元，预计用可用现金支付[124] - 2023年第一季度购买物业和设备支出1030万美元，收到飓风菲奥娜相关的财产损害保险赔款800万美元[129] - 2023年第一季度偿还2022年定期贷款本金280万美元，回购普通股4260万美元[133] - 截至2023年3月31日，公司100%的未偿债务按浮动利率计息，2022年定期贷款利息基于SOFR加4.25%的利差[140] 公司利率风险与应对 - 若浮动利率债务的市场利率上升1.0%，在循环信贷额度余额为0美元的假设下，每年利息费用增加将使未来收益和现金流减少约1100万美元；若考虑2023年4月生效的利率互换，减少约550万美元[141] - 若浮动利率债务的市场利率下降1.0%，在循环信贷额度余额为0美元的假设下，每年利息费用减少将使未来收益和现金流增加约1100万美元；若考虑2023年4月生效的利率互换，增加约550万美元[142] - 2023年4月15日起，公司签订两份利率互换协议以降低2022年定期贷款的浮动利率风险，每份名义金额为2.75亿美元，固定利率分别为4.05%和3.71%，分别于2025年4月15日和2026年4月15日到期[143] 公司外汇风险情况 - 2023年第一季度，公司不到1%的收入以非美元货币计价，约75%的度假村运营费用以当地货币计价[144] - 2023年3月31日，墨西哥比索计价费用的外汇汇率立即出现5%的不利变化，将使年初至今的自有度假村EBITDA受到约290万美元的影响[145] - 2023年3月31日，多米尼加比索计价费用的外汇汇率立即出现5%的不利变化，将使年初至今的自有度假村EBITDA受到约170万美元的影响[146] - 2023年3月31日，牙买加元计价费用的外汇汇率立即出现5%的不利变化，将使年初至今的自有度假村EBITDA受到约140万美元的影响[147] - 截至目前，公司没有用于对冲外汇风险的未到期衍生品或其他金融工具[148] 公司内部控制情况 - 公司的披露控制和程序有效，最近一个财季内部控制在财务报告方面没有发生重大影响的变化[149] 报告基本信息 - 报告日期为2023年5月4日[156][157] - 布鲁斯·D·瓦尔丁斯基为公司董事长兼首席执行官[156] - 瑞安·海梅尔为公司首席财务官[157]