公司度假村规模情况 - 截至2023年6月30日，公司拥有和/或管理的度假村组合共26家，房间总数为9756间，分布在墨西哥、牙买加和多米尼加共和国[73] - 公司自有度假村房间总数为7124间，管理的第三方度假村房间总数为2632间[75] 公司整体财务数据对比（2023年第二季度与2022年同期） - 2023年第二季度，公司净收入为2060万美元，总收入为2.48亿美元，净套餐每间可售房收入为312.64美元，调整后息税折旧摊销前利润为7210万美元；2022年同期净收入为3050万美元，总收入为2.213亿美元，净套餐每间可售房收入为275.33美元，调整后息税折旧摊销前利润为6170万美元[74] - 2023年第二季度总营收为2.4804亿美元，较2022年同期增加2677.3万美元，增幅12.1%[76][78][83] - 2023年第二季度总净营收为2.38764亿美元，较2022年同期增加2467.5万美元，增幅11.5%[77][78][83] - 2023年第二季度入住率为73.5%，较2022年同期下降1.6个百分点，降幅2.1%；排除部分度假村后，入住率增加1.7个百分点[77][80] - 2023年第二季度净套餐每间可售房收入（RevPAR）为312.64美元，较2022年同期增加37.31美元，增幅13.6%[77] - 2023年第二季度调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为7212.2万美元，较2022年同期增加1041.8万美元，增幅16.9%[77][81] - 2023年第二季度调整后息税折旧摊销前利润率（Adjusted EBITDA Margin）为30.2%，较2022年同期增加1.4个百分点，增幅4.9%[77] - 2023年第二季度净直接费用为1.26338亿美元，较2022年同期增加1231.1万美元，增幅10.8%，占总净营收的52.9%[83] - 2023年第二季度销售、一般和行政费用为4761.4万美元，较2022年同期增加613.6万美元，增幅14.8%[76][84] - 2023年第二季度折旧和摊销费用为1931.6万美元，较2022年同期减少31.2万美元，降幅1.6%[76][84] - 2023年第二季度利息费用为2611.9万美元，较2022年同期增加1322.7万美元，增幅102.6%[76][84] - 2023年第二季度现金利息支付为2580万美元，较2022年同期增加710万美元，增幅37.7%[85] 公司整体财务数据对比（2023年上半年与2022年同期） - 2023年上半年，公司净收入为6340万美元，总收入为5.218亿美元，净套餐每间可售房收入为333.84美元，调整后息税折旧摊销前利润为1.706亿美元；2022年同期净收入为7330万美元，总收入为4.408亿美元，净套餐每间可售房收入为280.14美元，调整后息税折旧摊销前利润为1.386亿美元[74] - 2023年上半年总收入为5.21842亿美元，较2022年同期增加8100.1万美元，增幅18.4%[86][89][94] - 2023年上半年总净收入为5.02992亿美元，较2022年同期增加7567.8万美元，增幅17.7%[87][89][94] - 2023年上半年调整后EBITDA为1.70611亿美元，较2022年同期增加3196.4万美元，增幅23.1%[87][92] - 2023年上半年净收入为6335.2万美元，较2022年同期减少992万美元，降幅13.5%[86] - 2023年上半年净套餐ADR为462.67美元，较2022年同期增加82.79美元，增幅21.8%[87] - 2023年上半年入住率为72.2%，较2022年同期下降1.5个百分点，降幅2.0%[87] - 2023年上半年净非套餐收入为6575.7万美元，较2022年同期增加322.7万美元，增幅5.2%[87][90][94] - 2023年上半年净直接费用为2.49266亿美元，较2022年同期增加3279.6万美元，增幅15.2%[94][95] - 2023年上半年所得税拨备为280万美元，较2022年同期增加150万美元[85] - 2023年上半年总净直接费用为249,266千美元，较2022年的216,470千美元增加32,796千美元，增幅15.2%[96] - 2023年上半年可比投资组合总净直接费用为242,074千美元，较2022年的206,183千美元增加35,891千美元，增幅17.4%[97] - 2023年上半年销售、一般和行政费用增加1400万美元，增幅17.8%[97] - 2023年上半年折旧和摊销费用减少60万美元，降幅1.6%[97] - 2023年上半年保险收益增加380万美元，增幅100%[97] - 2023年上半年利息费用增加3370万美元，增幅152.9%[97] - 2023年上半年已付现金利息为4720万美元，较2022年增加1020万美元，增幅27.7%[97] - 2023年上半年所得税拨备为760万美元，较2022年的290万美元增加470万美元[98] - 2023年上半年食品和饮料费用在总投资组合中为57,529千美元，较2022年增加6,086千美元，增幅11.8%；在可比投资组合中为56,170千美元，较2022年增加7,140千美元，增幅14.6%[96][97] - 2023年上半年薪资费用在总投资组合中为96,226千美元，较2022年增加20,659千美元，增幅27.3%；在可比投资组合中为93,330千美元，较2022年增加21,164千美元，增幅29.3%[96][97] 各地区第二季度末三个月财务数据对比 - 尤卡坦半岛地区2023年第二季度末三个月入住率为76.7%，较2022年同期的75.0%增长2.3%，自有净收入为7489.1万美元，较2022年同期增长7.0%，但自有度假村EBITDA为2432.7万美元，较2022年同期下降6.3%[116] - 太平洋海岸地区2023年第二季度末三个月自有净收入为3777.6万美元，较2022年同期增长12.8%，自有度假村EBITDA为1488.3万美元，较2022年同期增长7.0%[121] - 多米尼加共和国地区2023年第二季度末三个月自有净收入为6512.7万美元，较2022年同期增长0.4%，自有度假村EBITDA为2197.9万美元，较2022年同期增长5.9%[115] - 牙买加地区2023年第二季度末三个月自有净收入为5741.8万美元，较2022年同期增长31.2%，自有度假村EBITDA为2192.3万美元，较2022年同期增长80.6%[115] 各地区第二季度财务数据及变化原因 - 尤卡坦半岛地区自有净收入增长主要因入住率提高1.7个百分点、净套餐每日房价（ADR）增长6.4%，但净非套餐收入下降4.5%[117] - 尤卡坦半岛地区自有度假村EBITDA下降主要因墨西哥比索升值、工资福利增加及入住率相关运营费用增加[119] - 太平洋海岸地区自有净收入增长得益于净套餐ADR增长18.4%和净非套餐收入增长13.2%，但入住率下降3.6个百分点[122][123] - 太平洋海岸地区自有度假村EBITDA增长受墨西哥比索升值和工资福利增加负面影响[124] 非美国通用会计准则指标说明 - 公司认为非美国通用会计准则（Non - U.S. GAAP）指标如调整后EBITDA等对投资者有用，但存在局限性，不同公司定义可能不同[111][113] 各地区2023年Q2具体财务数据 - 多米尼加共和国2023年Q2入住率66.6%，较2022年下降7.9个百分点，降幅10.6%；净套餐每间可售房收入230.90美元，增长3.8% [126] - 多米尼加共和国2023年Q2自有净收入6512.7万美元，较2022年增加26.7万美元，增幅0.4% [126] - 多米尼加共和国2023年Q2自有度假村息税折旧摊销前利润2197.9万美元，较2022年增加123.2万美元，增幅5.9% [126] - 牙买加2023年Q2入住率82.4%，较2022年增加6.2个百分点，增幅8.1%；净套餐每间可售房收入374.72美元，增长36.8% [131] - 牙买加2023年Q2自有净收入5741.8万美元，较2022年增加1366万美元，增幅31.2% [131] - 牙买加2023年Q2自有度假村息税折旧摊销前利润2192.3万美元，较2022年增加978.1万美元，增幅80.6% [131] 各地区2023年上半年财务数据对比 - 2023年上半年尤卡坦半岛自有净收入1.63639亿美元，较2022年增加2503.3万美元，增幅18.1% [135] - 2023年上半年太平洋海岸自有净收入7829.1万美元，较2022年增加1569.1万美元，增幅25.1% [135] - 2023年上半年公司总净收入5.02992亿美元，较2022年增加7567.8万美元，增幅17.7% [135] - 2023年上半年公司总调整后息税折旧摊销前利润1.70611亿美元，较2022年增加3196.4万美元，增幅23.1% [135] - 太平洋海岸地区2023年上半年入住率为75.5%，较2022年同期增长4.5个百分点，涨幅6.3%[140] - 太平洋海岸地区2023年上半年自有净收入为7829.1万美元，较2022年同期增加1569.1万美元，涨幅25.1%[140] - 多米尼加共和国地区总投资组合2023年上半年入住率为58.9%，较2022年同期下降17.0个百分点，降幅22.4%[145] - 多米尼加共和国地区可比投资组合2023年上半年自有净收入为1.29359亿美元，较2022年同期增加1065.3万美元，涨幅9.0%[146] - 多米尼加共和国地区可比投资组合2023年上半年息税折旧摊销前利润（EBITDA）为5338.7万美元，较2022年同期增加788.5万美元，涨幅17.3%[146] - 牙买加地区2023年上半年入住率为82.5%，较2022年同期增长10.6个百分点，涨幅14.7%[150] - 牙买加地区2023年上半年自有净收入为1.20395亿美元，较2022年同期增加3237.3万美元，涨幅36.8%[150] - 牙买加地区2023年上半年息税折旧摊销前利润（EBITDA）为4900.4万美元，较2022年同期增加1970.4万美元，涨幅67.2%[150] 各地区2023年上半年利润率数据 - 太平洋海岸地区2023年上半年自有度假村EBITDA利润率为41.4%，较2022年同期下降0.9个百分点，降幅2.1%[140] - 多米尼加共和国地区可比投资组合2023年上半年自有度假村EBITDA利润率为41.3%，较2022年同期增加3.0个百分点，涨幅7.8%[146] 公司现金流量及资金情况 - 2023年上半年公司经营活动产生的净现金为6710万美元，2022年同期为9730万美元[164][169] - 2023年上半年公司投资活动使用的净现金为110万美元，2022年同期为1200万美元[170] - 2023年上半年公司融资活动使用的净现金为8110万美元，2022年同期为3010万美元[174] - 截至2023年6月30日，公司可用现金为2.688亿美元，2022年12月31日为2.839亿美元[165] - 截至2023年7月31日，公司可用现金约为2.395亿美元，循环信贷额度可用2.25亿美元[165] - 截至2023年6月30日，公司2023年剩余的预定合同义务为5550万美元[166] - 2023年上半年公司购买物业和设备支出1880万美元，收到飓风菲奥娜财产损坏保险赔款1780万美元[171] - 2023年上半年公司偿还2029年到期定期贷款本金550万美元，回购普通股7540万美元[175] - 2022年上半年公司偿还前期定期贷款本金2990万美元[176] 公司债务及利率影响情况 - 截至2023年6月30日，公司50%的未偿债务按浮动利率计息[183] - 截至2023年6月30日，公司50%的未偿债务按浮动利率计息，定期贷款利息基于SOFR加4.25%的利差[183] - 若浮动利率债务的市场利率上升1.0%，假设循环信贷安排下的未偿余额保持在0美元，每年利息费用的增加将使公司未来收益和现金流减少约550万美元[184] - 若