公司业务结构 - 2022年公司由消费解决方案和工业与流体技术两个报告部门组成，分别占总收入的64%和36%[170] - 2023年1月1日起，公司业务部门从两个重组为三个，消费解决方案部门分为泳池部门和水解决方案部门[171] 业务收购 - 2022年7月28日，公司以约16亿美元现金收购Welbilt的Manitowoc Ice业务[173] - 2022年7月28日，公司以约16亿美元现金完成对曼尼托瓦克制冰公司的收购[210] - 2022年投资活动使用的现金净额为15.828亿美元，主要用于以15.795亿美元收购曼尼托瓦克制冰公司及8520万美元资本支出[214] 财务业绩 - 2022年净销售额为41.218亿美元，较2021年增长9.5%，主要因售价提高、收购业务及部分业务销量增加[182][184] - 2022年毛利润占净销售额的比例较2021年下降1.9个百分点，主要受原材料成本上升等因素影响[182][186] - 2022年销售、一般和行政费用占净销售额的比例较2021年增加0.6个百分点，主要因无形资产摊销等费用增加[182][188] - 2022年净利息费用增加，主要因收购业务增加债务、利率上升及债务发行成本摊销[190] - 2022年有效税率较2021年增加0.9个百分点，主要因2021年有利离散项目未在2022年出现[182][191] - 2022年消费者解决方案业务净销售额26.195亿美元，同比增长11.9%，分部收入6.111亿美元，同比增长10.2%[196] - 2022年工业与流体技术业务净销售额15.008亿美元，同比增长5.6%，分部收入2.423亿美元，同比增长13.6%[200] - 截至2022年12月31日，消费者解决方案业务积压订单4.831亿美元，同比下降55.0%；工业与流体技术业务积压订单5.121亿美元，同比增长14.7%[204] - 2022年经营活动产生的现金净额为3.643亿美元，主要源于持续经营业务净收入6.154亿美元，净营运资本变动导致现金流出2.187亿美元[211] - 2022年持续经营业务自由现金流为2.832亿美元，2021年为5.573亿美元，2020年为5.121亿美元[219] 2023年展望 - 2023年公司运营目标包括实现盈利性收入增长、优化资本配置、聚焦增长计划等[181] - 2023年公司预计业务重组和转型计划继续推进，但供应链挑战、成本通胀等问题可能持续影响业绩[174][175][176] 资金与信贷安排 - 公司主要通过经营活动产生的现金、现有循环信贷额度等满足资金需求，必要时会进行额外信贷安排或债务和股权融资[206] - 公司高级信贷安排包括9亿美元高级无抵押循环信贷额度和2亿美元高级无抵押定期贷款额度，循环信贷额度到期日为2026年12月16日，定期贷款额度到期日为2024年12月16日[219] - 截至2022年12月31日，高级信贷安排下总可用额度为5.8亿美元，公司还有权申请增加循环信贷额度和/或获得最高3亿美元的定期贷款[220] - 2022年6月，定期贷款安排额度增加4亿美元至10亿美元，2023年第三季度末起每季度还款630万美元，2024年第三季度末起增至1250万美元[221] - 2022年7月，公司完成4亿美元、利率5.9%、2032年到期的优先票据公开发行[222] 股东回报 - 2022年公司根据2020年授权回购100万股普通股，花费5000万美元，截至年底该授权下还有6亿美元可用于回购[231] - 2022年12月12日，董事会批准将公司定期季度股息率提高5%，从每股0.21美元增至0.22美元[232] 财务状况 - 截至2022年12月31日和2021年，可分配储备余额分别为71亿美元和84亿美元[233] - 预计未来十二个月债务义务为1250万美元，总合同义务净额为1.163亿美元，超过十二个月的债务义务为23.268亿美元，总合同义务净额为27.949亿美元[237] - 截至2022年12月31日，可变利率债务为15.2亿美元，加权平均利率为5.64%[238] - 截至2022年12月31日，不确定税务状况的总负债估计为3960万美元，已记录可能支付的罚款60万美元和利息490万美元[239] - 截至2022年12月31日和2021年，债券、信用证和银行担保的未偿价值分别为9970万美元和1.045亿美元[245] 资产减值与收益调整 - 2022年记录了270万美元的无形资产减值费用，与专有技术无形资产的注销有关[252] - 2022年和2021年的按市值计价调整分别带来了1750万美元和240万美元的税前收益，2020年为670万美元的税前损失[261] 养老金与福利计划 - 衡量养老金和其他退休后福利计划的折现率增减100个基点，将导致总预计福利义务增加710万美元或减少610万美元[264] 债务结构与利率影响 - 截至2022年12月31日，债务组合包括35%的固定利率债务和65%的浮动利率债务[271] - 截至2022年12月31日，利率增减100个基点，固定利率债务的公允价值将分别减少5010万美元或增加5430万美元[272] - 截至2022年12月31日，利率增减100个基点，浮动利率债务的利息支出将分别增加或减少1520万美元[273] 外汇衍生合约 - 截至2022年12月31日，未到期外汇衍生合约的总名义美元等值金额为940万美元[275] - 截至2022年12月31日，未到期交叉货币互换协议的名义金额合计为7.463亿美元[276] - 美元兑欧元升值或贬值10%，将导致累计其他综合收益变动约5500万美元[276]