股票回购与股息政策 - 2022年前九个月公司回购并注销170万股普通股，花费7550万美元，截至2022年8月31日，股票回购授权剩余7950万美元[128] - 2020年9月22日，董事会批准将季度现金股息从每股0.165美元提高6%至0.175美元[129] - 2020年1月，董事会将股票回购授权总额从7500万美元提高到2.5亿美元；2022年和2021年前九个月分别回购并注销170万股（花费7550万美元）和80万股（花费3500万美元）；截至2022年8月31日，当前授权下剩余7950万美元[163] - 2022年9月23日，董事会宣布每股普通股季度股息为0.175美元，将于2022年12月15日支付给12月1日收盘时登记在册的股东[164] 总营收情况 - 2022财年第三季度总营收为1.51217亿美元，去年同期为1.47417亿美元，报告期内增长3%，按固定汇率计算增长6%；前九个月总营收为4.44886亿美元，去年同期为3.91185亿美元，报告期内增长14%，按固定汇率计算增长16%[132] 各业务线收入情况 - 2022财年第三季度软件许可收入为4761.8万美元，去年同期为5193万美元，报告期内下降8%，按固定汇率计算下降5%；前九个月软件许可收入为1.35182亿美元，去年同期为1.15354亿美元，报告期内增长17%，按固定汇率计算增长20%[133] - 2022财年第三季度维护收入为9104.3万美元，去年同期为8287.5万美元，报告期内增长10%，按固定汇率计算增长14%；前九个月维护收入为2.72337亿美元，去年同期为2.39921亿美元，按固定汇率计算增长16%[134] - 2022财年第三季度服务收入为1255.6万美元，去年同期为1261.2万美元，报告期内基本持平，按固定汇率计算增长2%；前九个月服务收入为3736.7万美元，去年同期为3591万美元，按固定汇率计算增长6%[134] - 2022财年第三季度维护和服务总收入为1.03599亿美元，去年同期为9548.7万美元，报告期内增长8%，按固定汇率计算增长12%；前九个月维护和服务总收入为3.09704亿美元，去年同期为2.75831亿美元，按固定汇率计算增长15%[134] 地区收入情况 - 2022财年第三季度和前九个月，北美地区收入分别减少910万美元和增加1180万美元[135] - 2022财年前九个月，北美以外市场收入占总收入的44%，按固定汇率计算为46%；2021财年同期均为40%[136] - 2022财年第三季度，欧洲、中东和非洲地区收入为5267万美元，同比增长28%；亚太地区收入为914.4万美元，同比增长26%[135] - 2022财年前九个月，欧洲、中东和非洲地区收入为1.56006亿美元，同比增长27%；亚太地区收入为2742.9万美元，同比增长40%[135] 成本与费用情况 - 软件许可证成本在2022年第三季度和前九个月分别为247.7万美元和766.9万美元，同比增长57%和104%[137] - 维护和服务成本在2022年第三季度和前九个月分别为1576.1万美元和4670.7万美元，同比增长6%和9%[138] - 无形资产摊销在2022年第三季度和前九个月分别为555.8万美元和1658.9万美元，同比增长54%和55%[139] - 销售和营销费用在2022年第三季度和前九个月分别为3459.5万美元和1.00768亿美元，同比增长16%和14%[142] - 产品开发成本在2022年第三季度和前九个月分别为2865万美元和8596.6万美元，同比增长12%[143] - 2022年第三季度和前九个月，一般及行政费用分别为2.0141亿美元和5.6339亿美元，较2021年增长22%，主要因收购Kemp带来的人员成本和其他费用增加[144] - 2022年第三季度和前九个月，无形资产摊销分别为1.1716亿美元和3.533亿美元，较2021年增长47%和55%，因Kemp无形资产增加[146] - 2022年第三季度和前九个月，重组费用分别为13万美元和78.4万美元，较2021年变化225%和 - 31%，与收购Kemp和Chef相关[147] - 2022年第三季度和前九个月，收购相关费用分别为16.8万美元和381.6万美元，较2021年变化 - 89%和40%，与收购Kemp及其他机会有关[148] 利润情况 - 毛利润在2022年第三季度为1.27349亿美元，与去年持平；前九个月为3.73921亿美元，同比增长12%[140] - 2022年第二季度，出售资产实现净收益约1080万美元[149] - 2022年第三季度和前九个月，运营收入分别为3202.1万美元和1.01688亿美元，较2021年变化 - 30%和6%[150] - 2022年第三季度和前九个月，其他费用净额分别为433.9万美元和1120.9万美元，较2021年减少34%和22%，主要因可转换优先票据利息费用减少[151] - 2022年第三季度和前九个月，所得税拨备分别为853.1万美元和1911.8万美元，较2021年变化 - 31%和7%，2022年第三季度有效税率为21%[153] - 2022年第三季度和前九个月，净收入分别为2179.7万美元和7136.1万美元，较2021年变化 - 30%和12%[154] 关键指标情况 - 截至2022年8月31日，ARR为4.95亿美元，较2021年增长12.7%，主要因收购Kemp；净美元留存率在101% - 102%之间[158][160] 现金与负债情况 - 截至2022年8月31日，公司外国子公司持有现金、现金等价物和短期投资5650万美元[162] - 2022年前三个月和前九个月，与收购Kemp相关的重组费用分别为10万美元和50万美元；截至2022年8月31日，重组负债余额10万美元计入其他应计负债[165] - 2022年前三个月和前九个月，与收购Chef相关的重组费用分别为20万美元和30万美元；截至2022年8月31日，400万美元重组负债余额中，100万美元和300万美元分别计入短期和长期租赁负债[166] - 2022年1月25日，公司签订修订并重述的信贷协议，包括2.75亿美元有担保定期贷款和3亿美元有担保循环信贷安排；循环信贷安排可增加额度，新定期贷款承诺也可达成[167] - 截至2022年8月31日，定期贷款未偿还余额为2.698亿美元，未来12个月到期690万美元，利率为3.81%；循环信贷额度无未偿还金额，信用证未偿还金额为210万美元[165] - 2021年4月，公司私募发行本金总额3.25亿美元的可转换优先票据，2026年4月15日到期；初始购买者额外购买3500万美元票据，总收益3.6亿美元；年利率1%，每半年支付一次[166] - 2022年前九个月，经营活动净现金流为1.52023亿美元，投资活动净现金流为2424.6万美元，融资活动净现金流为 - 9353.3万美元[177][178][179] 公司战略与收购情况 - 公司在2019年4月收购Ipswitch公司，2020年10月收购Chef Software公司，2021年11月收购Kemp Technologies公司[124] - 公司战略包括成为开发、部署和管理高影响力业务应用程序的可信赖合作伙伴、注重客户和合作伙伴保留以推动经常性收入和盈利能力、通过增值并购实现全面增长战略以及多方面的资本分配方式[122][123][124][127] 外汇影响与市场风险 - 公司约三分之一的收入以外国货币计价，2022财年第三季度的收入受到外汇汇率波动的影响[131] - 2022财年第三季度公司市场风险的定量和定性披露无重大变化[184] 资金预期情况 - 公司预计现有现金余额、经营活动产生的资金和信贷安排下的可用资金足以满足可预见未来的运营和现金需求[181]