公司业务规模 - 公司有超1700家独立软件供应商、10万企业客户和300万开发者[114] 公司收购情况 - 2020年10月收购Chef Software，收购价2.2亿美元[117][118] 公司股东回报策略 - 公司目标将约25%的年度运营现金流以股息形式返还给股东[120] 公司股票回购与股息调整 - 2020年1月董事会将股票回购授权总额从7500万美元增至2.5亿美元[121] - 2021年1 - 5月公司斥资3500万美元回购并注销0.8万股普通股[121] - 2020年9月董事会批准将季度现金股息提高6%，从每股0.165美元增至0.175美元[122] 关键财务指标ARR变化 - 截至2021年5月31日和2020年，ARR分别为4.37亿美元和3.55亿美元，同比增长22.9%[132] 净美元留存率情况 - 净美元留存率通常在97% - 100%之间[134] 公司营收情况 - 2021年第二财季和前六个月营收分别为1.22488亿美元和2.43768亿美元，同比分别增长22%和16%[135] Chef业务线收入情况 - 2021财年第二财季和前六个月Chef收入分别为1240万美元和2430万美元[135] 软件许可业务线收入情况 - 2021财年第二财季软件许可收入为30107000美元，较去年同期的19663000美元增长53%；前六个月为63424000美元，较去年同期的50292000美元增长26%[136] 维护与服务业务线收入情况 - 2021财年第二财季维护收入为80069000美元，较去年同期的71686000美元增长12%；服务收入为12312000美元，较去年同期的9034000美元增长36%；前六个月维护收入为157046000美元，较去年同期的141742000美元增长11%；服务收入为23298000美元，较去年同期的18032000美元增长29%[137][138] 北美地区业务线收入情况 - 2021财年第二财季北美地区收入为71094000美元，较去年同期的56564000美元增长26%；前六个月为142599000美元，较去年同期的121977000美元增长17%[139] 北美以外市场收入占比情况 - 2021财年前六个月，北美以外市场收入占总收入的42%，按固定汇率计算占40%[140] 软件许可业务线成本情况 - 2021财年第二财季软件许可成本为1038000美元，较去年同期的810000美元增长28%；前六个月为2189000美元，较去年同期的2199000美元基本持平[141] 维护和服务业务线成本情况 - 2021财年第二财季维护和服务成本为14673000美元，较去年同期的11785000美元增长25%；前六个月为27992000美元，较去年同期的23636000美元增长18%[142] 无形资产摊销情况 - 2021财年第二财季无形资产摊销为3599000美元，较去年同期的1664000美元增长116%；前六个月为7120000美元，较去年同期的3310000美元增长115%[143] 公司毛利润情况 - 2021财年第二财季毛利润为103178000美元，较去年同期的86124000美元增长20%；前六个月为206467000美元，较去年同期的180921000美元增长14%[144] 销售和营销费用情况 - 2021财年第二财季销售和营销费用为29262000美元，较去年同期的21716000美元增长35%；前六个月为58731000美元，较去年同期的45914000美元增长28%[146] 收入与成本增长原因 - 各项收入增长主要因收购Chef、OpenEdge和Ipswitch产品许可销售增加等因素，成本增加主要因收购Chef带来的人员和托管成本上升[136][138][139][142][143][146] 产品开发成本情况 - 产品开发成本在2021年3个月和6个月分别为26415千美元和50963千美元，较2020年增长21%和17%，主要因收购Chef带来人员相关成本增加[147] 一般及行政费用情况 - 一般及行政费用在2021年3个月和6个月分别为16460千美元和29884千美元，较2020年增长32%和19%，主要因收购Chef导致人员成本上升[148] 无形资产摊销变化情况 - 无形资产摊销在2021年3个月和6个月分别为4177千美元和14858千美元，较2020年增长91%和79%，因收购Chef增加无形资产[150] 重组费用情况 - 重组费用在2021年3个月和6个月分别为 - 64千美元和1093千美元，较2020年下降109%和37%，与收购Chef相关[151] 收购相关费用情况 - 收购相关费用在2021年6个月为1240千美元，较2020年增长295%，因收购Chef及寻求其他收购机会[152] 营业收入情况 - 营业收入在2021年3个月和6个月分别为22282千美元和49698千美元，较2020年下降12%和11%，因成本和费用增加[153] 其他费用净额情况 - 其他费用净额在2021年3个月和6个月分别为 - 2847千美元和 - 7870千美元，较2020年下降83%和26%，与可转换优先票据利息费用增加有关[154] 所得税拨备情况 - 所得税拨备在2021年3个月和6个月分别为3507千美元和9310千美元，较2020年下降36%和20%，有效税率从25%降至21%[155] 净收入情况 - 净收入在2021年3个月和6个月分别为13557千美元和32518千美元，较2020年下降20%和15%[156] 现金、现金等价物和短期投资情况 - 截至2021年5月31日，现金、现金等价物和短期投资为362660千美元，较2020年末增加256700千美元，主要来自可转换优先票据发行等现金流入[157] 公司重组费用与准备金情况 - 2021年3月31日至5月31日，公司重组费用为90万美元，重组准备金余额为40万美元[161] 公司信贷安排情况 - 公司信贷安排包括3.01亿美元的有担保定期贷款和1亿美元的有担保循环信贷额度，循环信贷额度最高可增加1.25亿美元[162] 贷款未偿还余额情况 - 截至2021年5月31日，定期贷款未偿还余额为2.784亿美元，其中2260万美元将在未来12个月到期，利率为1.75%；循环信贷额度无未偿还金额，信用证未偿还金额为250万美元[164] 可转换优先票据发行情况 - 2021年4月，公司私募发行本金总额为3.25亿美元的可转换优先票据，初始购买者额外购买了3500万美元的票据，总收益为3.6亿美元，年利率为1%[165] 公司经营活动现金流量情况 - 2021年前六个月，公司经营活动产生的净现金流量为9937.8万美元，上年同期为7097.3万美元；应收账款总额较2020财年末减少2060万美元，应收账款周转天数从2020财年第二季度的47天改善至44天[166] 公司投资活动现金流量情况 - 2021年前六个月，公司投资活动产生的净现金流量为266.4万美元，上年同期为728.5万美元；购买物业和设备支出为210万美元，上年同期为180万美元[167] 公司融资活动现金流量情况 - 2021年前六个月，公司融资活动产生的净现金流量为1.53425亿美元，上年同期为-3525.5万美元；发行可转换优先票据净收益为3.492亿美元，购买上限期权支付4310万美元；回购普通股3500万美元，上年同期为2000万美元；偿还长期债务1.06亿美元，上年同期为380万美元；支付股息1560万美元，上年同期为1490万美元[168] 公司资金充足性评估 - 公司认为现有现金余额、经营活动产生的资金和信贷安排下的可用资金足以满足可预见未来的运营和现金需求[170] 公司应对疫情能力评估 - 公司认为其财务资源能够应对新冠疫情对业务运营的持续影响[171] 公司资产负债表外安排情况 - 公司不存在《S - K条例》第303(a)(4)项所定义的“资产负债表外安排”[173]