资产状况 - 截至2024年3月31日，公司总资产为769,803千美元，较2023年12月31日的772,353千美元略有下降[4] - 2024年3月31日无形资产净值为2.4407亿美元，2023年12月31日为2.5584亿美元[16] - 2024年3月31日和2023年12月31日按公允价值计量的金融资产分别为1.12936亿美元和1.10822亿美元[21] - 2024年3月31日和2023年12月31日可供出售债务证券公允价值分别为2.0132亿美元和2.7032亿美元[22] - 2024年3月31日和2023年12月31日存货净额分别为1282.3万美元和1365.7万美元[25] - 截至2024年3月31日，公司长期资产总额为247,798千美元，较2023年12月31日的253,655千美元有所减少[44] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为9280.4万美元，2023年12月31日为8379万美元[4] - 2024年3月31日库存总计1353.9万美元，备抵过时库存71.6万美元，净库存1282.3万美元；2023年12月31日库存总计1431.9万美元，备抵过时库存66.2万美元，净库存1365.7万美元[25] 营收情况 - 2024年第一季度，公司实现营收127,890千美元，较2023年同期的125,859千美元增长1.61%[5] - 2024年第一季度美国地区收入为101,481千美元，欧洲地区为26,409千美元，总收入为127,890千美元，较2023年同期的125,859千美元有所增长[44] - 2024年第一季度注塑成型收入为52,663千美元，CNC加工为49,932千美元，3D打印为21,582千美元，钣金为3,553千美元，其他收入为160千美元[45] - 2024年第一季度营收1.279亿美元，同比增长1.6%，美国市场增长3.8%，欧洲市场下降6.1%[63][64] - 2024年第一季度营收1.2789亿美元，2023年同期为1.25859亿美元；净利润526.8万美元，2023年同期为265.9万美元[5] - 2024年第一季度美国地区收入1.01481亿美元，欧洲地区收入2640.9万美元；美国地区经营收入2633.2万美元，欧洲地区经营亏损244.4万美元[44] - 2024年第一季度注塑成型收入5266.3万美元，CNC加工收入4993.2万美元，3D打印收入2158.2万美元，钣金收入355.3万美元，其他收入16万美元[45] - 2024年第一季度营收1.279亿美元，同比增长160万美元或1.6%，美国市场增长370万美元或3.8%，欧洲市场减少170万美元或6.1%[63][64] 利润表现 - 2024年第一季度，公司净利润为5,268千美元，较2023年同期的2,659千美元增长98.04%[5] - 2024年第一季度，基本每股收益为0.21美元，摊薄后每股收益为0.20美元，均高于2023年同期的0.10美元[5] - 2024年第一季度毛利润5750万美元，毛利率44.9%，较2023年同期分别增长6.9%和2.2个百分点[63][68] - 2024年第一季度净利润为526.8万美元，2023年同期为265.9万美元；基本每股收益为0.21美元，2023年同期为0.10美元；摊薄后每股收益为0.20美元，2023年同期为0.10美元[15] - 2024年第一季度毛利润从2023年同期的5380万美元增至5750万美元，毛利率从42.7%增至44.9%[68] 现金流情况 - 2024年第一季度，经营活动产生的净现金为21,338千美元，较2023年同期的22,578千美元略有下降[7] - 2024年第一季度，投资活动产生的净现金为4,419千美元，较2023年同期的4,383千美元略有增长[7] - 2024年第一季度，融资活动使用的净现金为16,619千美元，较2023年同期的21,602千美元有所减少[7] - 2024年第一季度，现金及现金等价物净增加9,014千美元，高于2023年同期的5,493千美元[7] - 2024年第一季度经营活动现金流2134万美元，较2023年同期减少120万美元[75][77][78] - 2024年第一季度投资活动现金流442万美元，与2023年同期基本持平[75][79][80] - 2024年第一季度融资活动现金流使用1662万美元，较2023年同期减少498万美元[75][81][82] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为9280万美元，较2023年12月31日增加901万美元[75] - 2024年第一季度经营活动产生的净现金为2133.8万美元，2023年同期为2257.8万美元[7] - 2024年第一季度投资活动产生的净现金为441.9万美元，2023年同期为438.3万美元[7] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为1661.9万美元，2023年同期为2160.2万美元[7] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量为2130万美元，较2023年同期减少120万美元[75][77][78] - 2024年第一季度投资活动提供的现金为440万美元，主要来自可销售证券赎回和到期收益[75][79] - 2023年第一季度投资活动提供的现金为440万美元，其中可出售证券赎回和到期收益760万美元，净购买物业、设备和其他资本资产支出320万美元[80] - 2024年第一季度融资活动使用的现金为1660万美元，包括回购普通股1600万美元、购买用于股权交易相关税务义务的股票50万美元和偿还融资租赁义务10万美元[81] - 2023年第一季度融资活动使用的现金为2160万美元，包括回购普通股2110万美元、购买用于股权交易相关税务义务的股票40万美元和偿还融资租赁义务10万美元[82] 会计准则采用 - 公司需在2024年12月31日及之后的所有中期采用ASU No. 2023 - 07，目前正在评估其影响[13] - 公司需在2025年12月31日采用ASU No. 2023 - 09，目前正在评估其影响[12] - 公司需在2025年12月31日结束的年度采用ASU No. 2023 - 09，目前正在评估其对披露的影响[12] - 公司需在2024年12月31日结束的年度及之后的所有中期采用ASU No. 2023 - 07，目前正在评估其对披露的影响[13] 无形资产情况 - 2024年和2023年第一季度无形资产摊销费用分别为100万美元和150万美元[16] - 预计2024 - 2028年及以后无形资产摊销费用总计2.4407亿美元[17] - 2024年第一季度无形资产摊销费用为100万美元，2023年同期为150万美元[16] - 预计2024 - 2028年及以后无形资产摊销费用分别为273.6万、363.8万、353.7万、352.7万、215.8万和881.1万美元，总计2440.7万美元[17] 股份支付与补偿 - 2024年和2023年第一季度股份支付费用分别为430万美元和370万美元[28] - 截至2024年3月31日，未确认的股票期权补偿费用为480万美元，预计2.9年确认[30] - 截至2024年3月31日，未确认的限制性股票补偿费用为1780万美元，预计2.6年确认[32] - 截至2024年3月31日，未确认的绩效股票补偿费用为720万美元，预计2.3年确认[35] - 2024年第一季度员工持股计划的无风险利率为5.16%，预期波动率为47.92%，较2023年同期的4.60%和67.84%有所变化[36] - 2024年第一季度基于股票的薪酬费用为430万美元，2023年同期为370万美元[28] - 截至2024年3月31日，未行使股票期权为452239份，加权平均行使价格为53.89美元；可行使股票期权为183461份，加权平均行使价格为73.15美元[29] - 截至2024年3月31日，未归属股票期权相关的未确认薪酬费用为480万美元，预计在2.9年的加权平均期间内确认[30] - 截至2024年3月31日，受限股为670267股，加权平均授予日公允价值为42.37美元；非归属受限股相关的未确认薪酬费用为1780万美元，预计在2.6年的加权平均期间内确认[32] - 2024年3月31日非归属绩效股票有720万美元未确认薪酬费用，预计在2.3年加权平均期内确认[35] - 2024年第一季度蒙特卡罗定价模型中无风险利率为4.37%，预期波动率为51.40%；员工股票购买计划中无风险利率为5.16%，预期波动率为47.92%[35][36] 综合收益与所得税 - 2024年第一季度累计其他综合收益（损失）期末余额为-28,845千美元，2023年同期为-33,494千美元[38] - 2024年第一季度公司记录的所得税拨备为250万美元，2023年同期为240万美元，有效所得税税率从2023年同期的47.2%降至31.8% [38][39] - 截至2024年3月31日，公司未确认的税收优惠总额为340万美元，较2023年12月31日的360万美元有所减少[41] - 2024年第一季度有效税率31.8%，较2023年同期下降15.4%，所得税拨备250万美元，同比增加7.8万美元[74] - 2024年第一季度公司记录所得税拨备250万美元，2023年同期为240万美元，2024年第一季度有效所得税税率为31.8%，较2023年同期的47.2%下降15.4%[38][39] - 截至2024年3月31日，公司未确认税收优惠总计340万美元，2023年12月31日为360万美元[41] - 2024年第一季度有效税率为31.8%，较2023年同期的47.2%下降15.4%，所得税拨备增加10万美元[74] 运营费用 - 公司预计未来收入成本、销售和营销费用、研发费用、一般和行政费用都将增加[53][57][58][59] - 2024年第一季度运营费用5064万美元，同比增长1.2%，研发费用增长4.6%，营销和销售费用增长3.2%，一般和行政费用下降3.1%[63] - 公司预计人员相关成本增加，收入成本绝对值将上升，未来运营费用也会因技术和人员投资增加而上升[53][56] - 预计未来随着全球业务增长和扩张，一般及行政费用将增加[59] - 2024年第一季度营销和销售费用增加70万美元或3.2%，研发费用增加50万美元或4.6%，一般及行政费用减少50万美元或3.1%[63][69][70][71] 客户情况 - 2024年第一季度服务22466个独特客户，较2023年同期减少3.5%[65] 其他收入 - 2024年第一季度其他收入净额90万美元，较2023年同期下降30.3%[63][72] 业务策略与费用预期 - 公司业务策略是继续成为领先的在线和技术支持的快速周转按需定制零件制造商，将继续在技术和人员上大量投资[56] - 公司通过多种方式增加收入，如扩大产品范围、引入新产品线、改善产品线可用性、提供全球制造伙伴网络等[52] 外汇风险 - 2024年第一季度外汇损失为20万美元，2023年同期外汇收益为10万美元；外汇汇率变化使2024年第一季度合并收入增加90万美元[87] - 假设外汇汇率出现10%的不利变化，一般不会对公司财务状况产生重大影响，但可能对经营业绩产生重大影响[87] - 公司未采用远期合约或货币借款来对冲外汇风险[87] - 公司因海外业务面临外汇风险，美元相对外币升值、英镑相对欧元升值会对经营业绩和现金流产生不利影响[85][86] - 公司未使用远期合约或货币借款对冲外汇风险，假设外汇汇率发生10%不利变化，一般不会对财务状况产生重大影响，但可能对经营业绩产生重大影响[87] - 2024年第一季度公司确认外汇损失20万美元，2023年第一季度确认外汇收益10万美元[87] - 与2023年同期相比，2024年第一季度汇率变动对合并收入产生了90万美元的积极影响[87] 会计政策与估计 - 2024年第一季度末，公司关键会计政策和估计无重大变化[83] 资金需求 - 公司认为现有现金及现金等价物加上经营活动产生的现金足以满足未来至少12个月的营运资金和资本支出需求[76]