财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 2022年第一季度订阅收入同比增长14%，总营收同比增长8%，经常性收入占总营收的85%[69] - 2022年第一季度订阅收入占总营收的73%，2021年为69%；维护和支持收入占比从16%降至12%[73] - 2022年第一季度订阅收入为4876.5万美元，同比增加611.7万美元，增幅14%；维护和支持收入为785.5万美元，同比减少181.9万美元，降幅19%；服务收入为987.2万美元，同比增加81.6万美元，增幅9%[74] 财务数据关键指标变化 - 留存率 - 截至2022年3月31日的过去十二个月，公司毛收入留存率保持在93%以上[70] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2022年第一季度经营活动使用现金1100万美元，2021年同期为440万美元；自由现金流使用1150万美元，2021年同期为460万美元[70][71] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为1100万美元，较去年增加660万美元，主要因年度激励支付增加[93][94] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为50万美元，较去年减少，主要因2021年总部建设资本支出较高[93][95] - 2022年第一季度融资活动净现金流入为120万美元，与去年基本持平，源于员工股票计划收益[93][96] 财务数据关键指标变化 - 成本与利润 - 2022年第一季度总成本为2736.1万美元，同比增加86.9万美元，增幅3%；毛利润为3913.1万美元，同比增加424.5万美元，增幅12%[78] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2022年第一季度销售和营销费用为2528.7万美元，同比增加372.3万美元，增幅17%；研发费用为2446.7万美元，同比增加354.2万美元，增幅17%；一般及行政费用为1432.9万美元，同比增加134.2万美元，增幅10%；固定资产减值为155.1万美元，2021年同期无此项[81] 财务数据关键指标变化 - 利息与其他收支 - 2022年第一季度可转换债务利息和摊销为157.6万美元，与2021年同期持平；其他（费用）收入净额为41.8万美元，2021年同期为收入28.6万美元，同比下降246%[84] 财务数据关键指标变化 - 税率与所得税 - 2022年第一季度有效税率为 - 0.5%，2021年为 - 0.7%；所得税费用为14.3万美元，同比减少6000美元，降幅4%[86] - 2022年和2021年第一季度有效税率分别为(0.5)%和(0.7)%，与联邦法定税率21%不同主要因递延所得税资产估值备抵[87] 财务数据关键指标变化 - 现金及营运资金 - 2022年3月31日现金及现金等价物为2.174亿美元，营运资金为1.225亿美元；2021年12月31日分别为2.276亿美元和1.287亿美元[89] 财务数据关键指标变化 - 信贷协议 - 5000万美元有担保信贷协议于2022年3月到期，到期前无未偿还借款[99] 财务数据关键指标变化 - 汇率影响 - 假设2022年3月31日汇率不利变动10%，外币计价应收账款将损失约90万美元[103] - 假设2022年第一季度美元兑欧元贬值10%，收入将减少约100万美元[103] 财务数据关键指标变化 - 票据未偿还本金 - 截至2022年3月31日，2027年和2024年票据未偿还本金分别为1.5亿美元和1.438亿美元，为固定利率工具[105] 财务数据关键指标变化 - 利率风险 - 公司认为因现金等价物短期性质，无重大利率变动导致的公允价值变动风险[106] 业务影响预测 - 公司预计2022年新冠疫情的持续全球经济影响将继续影响其收入，云解决方案销售将继续减少未来维护和支持收入[72]