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Paysafe (PSFE) - 2023 Q1 - Quarterly Report

总支付量数据 - 2022年第四季度总支付量为331亿美元,同比增长5%;全年总支付量为1301亿美元,同比增长6%[2] 收入数据 - 2022年第四季度收入为3.836亿美元,同比增长3%,按固定汇率计算增长8%;全年收入为14.961亿美元,同比增长1%,按固定汇率计算增长5%[2] - 2022年下半年按固定汇率计算收入同比增长9%(报告基础为3%)[2] - 2023年第一季度预计收入在3.75 - 3.8亿美元之间,全年预计收入在15.8 - 16亿美元之间[19] - 2022年全年营收为14.96137亿美元,较2021年的14.87013亿美元增长0.61%[29] - 2022年Q4收入为3.83568亿美元;2021年Q4为3.71661亿美元;2022全年为14.96137亿美元;2021全年为14.87013亿美元[40] 净利润数据 - 2022年第四季度公司净亏损3370万美元,上年同期净利润为9030万美元;全年净亏损19亿美元,上年同期净亏损为1.11亿美元[2] - 2022年第四季度调整后净利润为3310万美元,上年同期为5220万美元;全年调整后净利润为1.37亿美元,上年同期为1.858亿美元[2] - 2022年全年净亏损为1.862284亿美元,2021年净利润为0.110328亿美元[29] - 2022年基本每股净亏损为30.78美元,2021年为1.84美元[29] - 2022年Q4归属公司调整后净收入为3308.9万美元;2021年Q4为5219.6万美元;2022全年为1.37043亿美元;2021全年为1.85798亿美元[41] - 2022年Q4归属公司基本调整后每股净收入为0.55美元,摊薄后为0.54美元;2021年Q4基本为0.87美元,摊薄后为0.86美元;2022全年基本为2.26美元,摊薄后为2.25美元;2021全年基本和摊薄后均为3.08美元[43] - 2022年Q4净亏损3371.1万美元;2021年Q4净收入9052.2万美元;2022全年净亏损18.62284亿美元;2021全年净亏损1103.28万美元[40] 调整后EBITDA数据 - 2022年第四季度调整后EBITDA为1.076亿美元,同比增长2%,按固定汇率计算增长6%;全年调整后EBITDA为4.1亿美元,同比下降8%,按固定汇率计算下降3%[2] - 2023年第一季度预计调整后EBITDA在1.05 - 1.08亿美元之间,全年预计调整后EBITDA在4.52 - 4.62亿美元之间[19] - 2022年Q4调整后EBITDA为1.07561亿美元,利润率28.0%;2021年Q4为1.05459亿美元,利润率28.4%;2022全年为4.09951亿美元,利润率27.4%;2021全年为4.43898亿美元,利润率29.9%[40] 现金流数据 - 截至2022年12月31日,现金及现金等价物总额为2.602亿美元,总债务为26亿美元,净债务为24亿美元[16] - 2022年经营活动产生的净现金流为9.24078亿美元,2021年为2.24468亿美元[30] - 2022年投资活动使用的净现金流为5.75594亿美元,2021年为4.11269亿美元[30] - 2022年融资活动使用的净现金流为0.80542亿美元,2021年提供的净现金流为4.83281亿美元[30] - 2022年末现金及现金等价物为2.127195亿美元,较2021年末的1.971718亿美元增长7.88%[30] - 2022年Q4自由现金流为9145.5万美元,转换率85%;2021年Q4为5305.8万美元,转换率50%;2022全年为2.97779亿美元,转换率73%;2021全年为2.86334亿美元,转换率65%[40] - 2022年Q4运营活动净现金流出4.49141亿美元;2021年Q4净流入1.31868亿美元;2022全年净流入9.24078亿美元;2021全年净流入2.24468亿美元[40] 资产与股东权益数据 - 2022年末总资产为59.57056亿美元,较2021年末的72.67229亿美元下降18.03%[28] - 2022年末股东权益为8.59637亿美元,较2021年末的27.07769亿美元下降68.24%[28] 商誉及无形资产减值费用数据 - 2022年商誉及无形资产减值费用为18.87223亿美元,2021年为3.24145亿美元[29] 非GAAP财务指标相关 - 公司使用非GAAP财务指标补充GAAP财报,包括毛利润、调整后EBITDA等[32] - 非GAAP财务指标与其他公司类似指标可能不可比,前瞻性指标未与GAAP指标进行调和[38][39] - 2022年Q4非GAAP毛利润(不含折旧和摊销)为2.27443亿美元;2021年Q4为2.2355亿美元;2022全年为8.82112亿美元;2021全年为8.87235亿美元[40] 公司业务拓展 - 公司完成1比12的普通股反向股票分割,拓展至俄亥俄州在线体育博彩新市场,与维珍游轮建立新合作,扩大与微软的合作[2]