公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月27日，公司总资产为9.893亿美元，较2021年12月26日的9.99573亿美元有所下降[12] - 截至2022年3月27日，公司股东权益为4.27741亿美元，较2021年12月26日的4.23406亿美元有所增加[12] - 2022年第一季度净收入为55万美元，而2021年第一季度为12.4万美元[14] - 2022年第一季度归属于Portillo's Inc.的净收入为19.4万美元，2021年第一季度为亏损539.1万美元[14] - 2022年第一季度基本每股收益为0.01美元，2021年第一季度为亏损0.11美元[14] - 2022年第一季度稀释每股收益为0.00美元，2021年第一季度为亏损0.11美元[14] - 2022年第一季度加权平均基本流通股为3580.7171万股，2021年第一季度为5119.2285万股[14] - 2022年第一季度加权平均稀释流通股为3994.4086万股，2021年第一季度为5119.2285万股[14] - 2022年第一季度收入为1.34482亿美元，2021年第一季度为1.17307亿美元[14] - 2022年第一季度餐厅运营总费用为1.06499亿美元，2021年第一季度为0.87546亿美元[14] - 2022年3月27日和2021年3月28日季度末，公司净收入分别为55万美元和12.4万美元[18] - 2022年3月27日和2021年3月28日季度末，经营活动提供的净现金分别为80万美元和504.8万美元[18] - 2022年3月27日和2021年3月28日季度末，投资活动使用的净现金分别为627.9万美元和1113.2万美元[18] - 2022年3月27日和2021年3月28日季度末，融资活动使用的净现金分别为160.2万美元和58.1万美元[18] - 2022年第一季度总营收为1.345亿美元，较2021年同期的1.173亿美元增长1720万美元，增幅14.6%[110][114] - 2022年第一季度运营收入为680万美元，较2021年同期的1090万美元减少400万美元[110] - 2022年第一季度净收入为60万美元，较2021年同期增加40万美元[110] - 2022年第一季度餐厅层面调整后EBITDA为2800万美元，较2021年同期减少180万美元[110] - 2022年第一季度调整后EBITDA为1760万美元，较2021年同期减少90万美元[110] - 2022年第一季度商品成本（不包括折旧和摊销）为4630万美元，较2021年同期的3500万美元增加1120万美元，增幅32.1%[116] - 2022年第一季度劳动力成本为3730万美元，较2021年同期的3100万美元增加630万美元，增幅20.2%[118] - 2022年3月27日结束的季度折旧和摊销费用为520万美元，较2021年3月28日结束的季度的630万美元减少110万美元，降幅17.2%[128] - 2022年和2021年3月季度，权益法投资净收入均为10万美元[130] - 2022年3月27日结束的季度其他收入净额为20万美元，较2021年3月28日结束的季度的40万美元减少30万美元，降幅64.6%[133] - 2022年3月27日结束的季度利息费用为610万美元，较2021年3月28日结束的季度的1070万美元减少460万美元，降幅43.2%[135] - 2022年3月27日结束的季度所得税费用为20万美元，有效所得税率为16.6%，2021年同期无所得税费用[137] - 2022年3月27日结束的季度非控股权益净收入为40万美元，2021年同期无此类收入[139] - 2022年3月27日和2021年3月28日结束的季度，总餐厅数分别为70家和65家，平均单店销售额分别为830万美元和760万美元，同店销售额变化分别为8.2%和0.8%[142] - 2022年3月27日和2021年3月28日结束的季度，调整后息税折旧摊销前利润分别为1763万美元和1853.4万美元，调整后息税折旧摊销前利润率分别为13.1%和15.8%[142] - 2022年3月27日和2021年3月28日结束的季度，餐厅层面调整后息税折旧摊销前利润分别为2798.3万美元和2976.1万美元，餐厅层面调整后息税折旧摊销前利润率分别为20.8%和25.4%[142] - 2022年第一季度经营活动提供净现金0800万美元，2021年同期为5048万美元，减少4200万美元或84.2%[163][164] - 2022年第一季度投资活动使用净现金6279万美元，2021年同期为1.1132亿美元，减少4900万美元或43.6%[163][166] - 2022年第一季度融资活动使用净现金1602万美元，2021年同期为581万美元，增加1000万美元[163][167] 公司餐厅业务线数据关键指标变化 - 截至2022年3月27日和2021年12月26日，公司分别有69家和68家餐厅运营[23] - 截至2022年3月27日，公司拥有并运营70家餐厅，分布在九个州，其中一家由C&O拥有，公司持有其50%的股权[105][110] - 2022年第一季度新开一家餐厅，位于伊利诺伊州乔利埃特，开业时间为2022年2月[110] - 2022年第一季度同店销售额增长8.2%，主要归因于平均客单价增长7.5%和第三方配送定价记录方式变更带来2.9%的影响，客流量下降2.2%抵消部分增长[114] 公司首次公开募股相关情况 - 2021年10月25日，公司完成首次公开募股，发行2331.081万股A类普通股，发行价每股20美元，扣除相关费用后净收益约4.3亿美元[24] - 公司在首次公开募股中，偿还可赎回优先股2.217亿美元、偿还第二留置权信贷协议借款1.581亿美元、从某些上市前有限责任公司成员购买有限责任公司单位或A类普通股股份花费5700万美元[25] - IPO后公司获得约4.3亿美元净收益，其中1.581亿美元用于全额偿还第二次留置权定期B - 3贷款，包括310万美元提前还款罚金[73] - IPO后公司获得约4.3亿美元净收益，其中1.581亿美元用于偿还第二留置权定期B - 3贷款[171] 公司会计政策及协议相关情况 - 公司与某些上市前有限责任公司成员签订税收应收协议，将支付实际实现或视为实现的适用现金节税金额的85%[26] - 公司将在2022年12月25日年度期间采用租赁会计准则更新，预计对合并资产负债表有重大影响，对合并运营报表、股东权益和现金流量表影响不大[38] - 2021年10月20日，Portillo's OpCo成员执行协议，进行7.4比1反向普通股单位拆分[34] 公司礼品卡业务数据关键指标变化 - 公司确定11%的礼品卡销售不会被赎回，2022年3月27日和2021年3月28日结束的季度，礼品卡损耗收入均为0.3百万美元[46] - 2022年3月27日和2021年12月26日，礼品卡负债分别为4992千美元和6606千美元；对应季度从年初礼品卡负债余额确认的收入分别为1806千美元和1688千美元[47] 公司资产相关数据关键指标变化 - 2022年3月27日和2021年12月26日，存货分别为5147千美元和6078千美元，其中原材料分别为3399千美元和4181千美元等[48] - 2022年3月27日和2021年12月26日，物业及设备净值分别为192093千美元和190834千美元；2022年和2021年对应季度折旧费用分别为4.4百万美元和4.1百万美元[49] - 2022年3月27日和2021年12月26日，无形资产净值分别为258972千美元和259757千美元；2022年和2021年对应季度摊销费用分别为0.8百万美元和2.2百万美元[51][52] - 无形资产未来几年估计摊销费用分别为2.3百万美元、3.1百万美元、3.1百万美元、3.0百万美元、2.9百万美元、2.7百万美元和17.9百万美元[53] - 公司持有C&O 50%的权益；2022年3月27日和2021年12月26日，C&O总资产分别为2783千美元和2774千美元；2022年和2021年对应季度销售收入分别为2858千美元和2357千美元，净利润分别为245千美元和128千美元[54][55] - 2022年3月27日和2021年12月26日，递延补偿计划相关资产分别为4257千美元和4667千美元，其中现金/货币账户分别为945千美元和1482千美元，共同基金分别为3312千美元和3185千美元[59] - 截至2022年3月27日，公司现金及现金等价物和受限现金余额为3220万美元，循环信贷额度可用额度为4500万美元[157] 公司债务相关数据关键指标变化 - 2022年3月27日和2021年12月26日，债务净额分别为318943千美元和319153千美元，长期债务净额分别为315619千美元和315829千美元[64] - 2019年12月6日，第一留置权定期B - 3贷款本金为332.4百万美元，循环信贷额度增至50.0百万美元，前者到期日延至2024年9月6日，后者延至2024年6月6日[66] - 截至2022年3月27日，第一留置权定期B - 3贷款调整后伦敦银行同业拆借利率贷款的利率利差增加100个基点至5.50%，定期贷款利率为6.50%，有效利率为7.74%；2021年3月28日有效利率为7.28%[67] - 截至2022年3月27日和2021年3月28日，循环信贷工具的利率为3.25%，维持循环信贷工具的承诺费为0.250%，信用证前端费为0.125%[68] - 截至2022年3月27日和2021年12月26日，公司针对循环信贷工具分别开出了500万美元的信用证，2022年3月27日循环信贷工具的可用额度为4500万美元[69] - 第二次留置权初始定期贷款初始本金总额为8000万美元，2019年12月6日第二次留置权定期B - 3贷款本金总额为1.55亿美元，利率利差增加150个基点至9.50%[70][72] - 2022年3月27日和2021年3月28日季度，公司分别摊销递延融资成本40万美元和60万美元，摊销长期债务原始发行折扣20万美元和40万美元[76] - 2022年3月27日和2021年3月28日季度，总利息成本分别为610万美元和1070万美元[77] - 循环信贷额度为5000万美元，2024年6月到期，截至2022年3月27日无借款，扣除500万美元未结清信用证后可用额度为4500万美元[168][169] 公司权益相关数据关键指标变化 - 截至2022年3月27日，公司拥有71480492个有限责任公司权益，其中公司拥有35807171个，占比50.1%[81] - 2022年3月27日和2021年3月28日季度，股权薪酬总费用分别为378.5万美元和10.5万美元[84] 公司所得税相关数据关键指标变化 - 2022年3月27日季度有效所得税税率为16.6%，低于法定税率21%[86] 公司TRA义务相关情况 - 截至2022年3月27日，TRA义务总计1.566亿美元，预计税收节省约1.842亿美元，需向TRA方支付约85%即1.566亿美元，主要在未来15年支付[162] 公司新兴成长公司身份相关情况 - 公司作为新兴成长公司（EGC）可享受多项报告要求豁免，预计继续利用相关减少报告义务[177][179] - 公司将保持EGC身份至2026年10月21日后的财年最后一天，除非满足特定条件，如年总收入超10.7亿美元等[179] 公司信贷协议遵守情况 - 截至2022年3月27日，公司遵守第一留置权信贷协议的所有契约[173] 公司市场风险及现金需求情况 - 公司在市场风险敞口和重大现金需求方面与2021财年年报相比无重大变化[174][181]