公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月25日，公司总资产为10.64072亿美元，较2021年12月26日的9.99573亿美元增长6.45%[12] - 截至2022年9月25日，公司总负债为6.19947亿美元，较2021年12月26日的5.76167亿美元增长7.60%[12] - 截至2022年9月25日，公司股东权益为4.44125亿美元，较2021年12月26日的4.23406亿美元增长4.90%[12] - 2022年第三季度，公司净收入为1.51121亿美元，较2021年同期的1.38003亿美元增长9.51%[14] - 2022年前三季度，公司净收入为4.36226亿美元，较2021年同期的3.96044亿美元增长10.15%[14] - 2022年第三季度，公司净利润为319.8万美元，较2021年同期的653.1万美元下降50.99%[14] - 2022年前三季度，公司净利润为1450.4万美元，较2021年同期的2040.4万美元下降28.92%[14] - 2022年第三季度，归属于公司的普通股每股基本收益为0.04美元，2021年同期为0.01美元[14] - 2022年前三季度，归属于公司的普通股每股基本收益为0.19美元，2021年同期为0.07美元[14] - 2022年9月25日和2021年9月26日三个季度末，公司净收入分别为14,504千美元和20,404千美元[20] - 2022年9月25日和2021年9月26日三个季度末，经营活动提供的净现金分别为38,969千美元和39,891千美元[20] - 2022年9月25日和2021年9月26日三个季度末，投资活动使用的净现金分别为29,968千美元和27,764千美元[20] - 2022年9月25日和2021年9月26日三个季度末，融资活动使用的净现金分别为1,542千美元和4,002千美元[20] - 2022年9月25日和2021年9月26日三个季度末，现金及现金等价物和受限现金期末余额分别为46,722千美元和49,557千美元[20] - 2022年9月25日和2021年9月26日三个季度末，利息支付分别为16,856千美元和29,043千美元[22] - 2022年前三季度经营活动提供净现金3900万美元，较2021年的3990万美元减少90万美元，降幅2.3%[186] - 2022年前三季度投资活动使用净现金3000万美元，较2021年的2780万美元增加220万美元，增幅7.9%[188] - 2022年前三季度融资活动使用净现金150万美元，较2021年的400万美元减少250万美元，降幅61.5%[189] 公司股权与股份相关数据变化 - 截至2022年9月25日，A类普通股发行和流通股数为4222.5023万股，较2021年12月26日的3580.7171万股增长17.92%[12] - 2021年10月25日，公司完成首次公开募股，发行23,310,810股A类普通股，发行价每股20美元，扣除承销折扣和佣金及其他发行费用后，净收益约4.3亿美元[26] - 2022年第三季度，公司完成A类普通股二次发行，发行8066458股，发行价每股23.75美元，所得款项用于购买有限责任公司单位和回购A类普通股[29] - 截至2022年9月25日，公司拥有Portillo's OpCo 58.7%的股权，IPO前有限责任公司成员拥有剩余41.3% [29] - 2022年第三季度，IPO前有限责任公司成员赎回5942559个有限责任公司权益，公司获得相同数量新发行的有限责任公司权益，增加了在Portillo's OpCo的总所有权权益[87] - 截至2022年9月25日，公司在Portillo's OpCo的有限责任公司权益为42225023，所有权占比58.7%；截至2021年12月26日，权益为35807171，所有权占比50.1%[88] - 2022年第三季度和前三季度，IPO前有限责任公司成员加权平均所有权占比分别为45.9%和48.5%[88] - 2022年第三季度和前三季度，归属于公司的净收入分别为159.2万美元和689.7万美元[89] 公司资产与负债相关数据变化 - 公司运营的寄售安排下的存货在2022年9月25日和2021年12月26日分别为80万美元和40万美元[41] - 2022年9月25日存货为593.4万美元，2021年12月26日为607.8万美元[54] - 2022年9月25日物业及设备净值为2.11741亿美元，2021年12月26日为1.90834亿美元；2022年第三季度和前三季度折旧费用分别为450万美元和1340万美元，2021年同期分别为430万美元和1260万美元[55] - 2022年9月25日无形资产净值为2.57403亿美元，2021年12月26日为2.59757亿美元；2022年第三季度和前三季度摊销费用分别为80万美元和240万美元，2021年同期分别为120万美元和560万美元[58] - 无形资产未来几年估计摊销费用分别为0.8百万、3.1百万、3.1百万、3.0百万、2.9百万、2.7百万和17.9百万美元[59] - 2022年9月25日递延补偿计划相关资产公允价值为385.7万美元，2021年12月26日为466.7万美元[63] - 2022年9月25日总债务净额为3.18612亿美元，2021年12月26日为3.19153亿美元；长期债务净额2022年为3.15288亿美元，2021年为3.15829亿美元[68] - 2022年9月25日和2021年9月26日，第一留置权B - 3定期贷款的利率分别为8.02%和6.50%；有效利率分别为8.84%和7.80%[71][73] - 2022年第三季度和前三季度，公司分别摊销递延融资成本0.5百万和1.4百万美元，2021年同期分别为0.6百万和1.7百万美元；分别摊销原始发行折扣0.2百万和0.5百万美元，2021年同期分别为0.4百万和1.2百万美元[80] - 2022年第三季度和前三季度总利息成本分别为710万美元和1930万美元，2021年同期分别为1070万美元和3210万美元[81] - 2022年第三季度二次发行后，公司记录了4430万美元的递延所得税资产和5110万美元的额外税收应收协议（TRA）负债，截至2022年9月25日，估计未来TRA负债义务总计2.053亿美元[95] - 截至2022年9月25日和2021年12月26日，关联方应收账款余额均为40万美元，来自C&O[101] 公司税务相关数据变化 - 公司与某些IPO前有限责任公司成员签订税收应收协议，需支付实际实现或视为实现的美国联邦、州和地方所得税现金节省金额的85%，保留剩余15% [28] - 2022年第三季度和前三季度，公司有效所得税税率分别为23.9%和19.5%[94] - 2022年第三季度税收应收协议负债调整为70万美元，前三季度为250万美元，2021年同期无调整[156] - 2022年第三季度所得税费用为100万美元，有效所得税率为23.9%；前三季度所得税费用为350万美元，有效所得税率为19.5%，2021年同期无所得税费用[158] 公司餐厅业务线数据关键指标变化 - 截至2022年9月25日和2021年12月26日，公司分别有70家和68家餐厅运营[25] - 截至2022年9月25日和2021年12月26日，公司分别有2个和3个非传统门店运营[25] - 2022年第三季度总营收增长9.5%，即1310万美元，达到1.511亿美元；前三季度总营收增长10.1%，即4020万美元，达到4.362亿美元[114][117] - 2022年第三季度同店销售额增长5.8%，前三季度增长5.2%；2021年同期分别增长6.8%和10.6%[114] - 2022年第三季度运营收入减少660万美元至1060万美元，前三季度减少1770万美元至3480万美元[117] - 2022年第三季度净利润减少330万美元至320万美元，前三季度减少590万美元至1450万美元[117] - 2022年第三季度餐厅层面调整后EBITDA减少20万美元至3410万美元，前三季度减少660万美元至1.005亿美元[117] - 2022年第三季度调整后EBITDA减少260万美元至2160万美元，前三季度减少840万美元至6690万美元[117] - 2022年前三季度新开两家餐厅，分别于2月在伊利诺伊州乔利埃特和4月在佛罗里达州圣彼得斯堡开业[116][117] - 2022年第一、二季度公司分别将部分菜品价格提高约1.5%和3.5%，第四季度再次提高约3.0%[115] - 2022年第三季度餐厅层面调整后EBITDA利润率为22.6%[115] - 2022年前三季度营收4.362亿美元，较2021年同期的3.96亿美元增长4020万美元，增幅10.1%[121] - 2022年前三季度同店销售额增长5.2%，平均客单价增长6.1%，第三方配送定价记录变更影响2.8%，交易数量下降3.7%[121] - 2022年第一、二、四季度分别提价约1.5%、3.5%、3.0%[121] - 2022年前三季度剔除折旧和摊销的商品销售成本为1.514亿美元，较2021年同期的1.215亿美元增长2990万美元，增幅24.7%[125] - 2022年前三季度劳动力成本为1.144亿美元，较2021年同期的1.024亿美元增长1190万美元，增幅11.6%[128] - 2022年前三季度占用成本为2280万美元，较2021年同期的2090万美元增长190万美元，增幅9.0%[130] - 2022年前三季度其他运营费用为4720万美元，较2021年同期的4420万美元增长300万美元，增幅6.9%[134] - 2022年前三季度一般及行政费用为4920万美元，较2021年同期的3580万美元增长1340万美元，增幅37.6%[137] - 2022年前三季度折旧和摊销费用为1580万美元，较2021年同期的1820万美元减少240万美元，降幅13.3%[143] - 2022年前三季度利息费用为1930万美元，较2021年同期的3210万美元减少1280万美元，降幅40.0%[153] - 2022年第三季度非控股股东应占净收入为160万美元，前三季度为760万美元，2021年同期无此类收入[160] - 2022年9月25日总餐厅数量为71家，2021年9月26日为67家；前三季度AUV分别为840万美元和800万美元[163] - 2022年前三季度同店销售额变化为5.2%，2021年为10.6%；第三季度分别为5.8%和6.8%[163] - 2022年第三季度调整后EBITDA为2162万美元，利润率为14.3%；前三季度为6686.4万美元，利润率为15.3%，2021年同期分别为2420.2万美元、17.5%和7527.6万美元、19.0%[163] - 2022年第三季度餐厅层面调整后EBITDA为3408.8万美元，利润率为22.6%；前三季度为1.00457亿美元，利润率为23.0%，2021年同期分别为3424.3万美元、24.8%和1.07069亿美元、27.0%[163] 公司其他业务相关数据变化 - 公司对C&O有50%的权益，采用权益法核算该投资[42] - 公司确定11%的礼品卡销售不会被赎回，2022年第三季度和前三季度礼品卡损耗分别为10万美元和60万美元，2021年同期相同[51] - 2022年9月25日和2021年12月26日，礼品卡负债分别为397.5万美元和660.6万美元[53] - 2022年9月25日和2021年9月26日季度，从年初礼品卡负债余额中确认的收入分别为53.4万美元和44.6万美元；前三季度分别为321.5万美元和292.3万美元[53] - 2022年第三季度和前三季度，公司与Olo相关的净成本分别为67.7万美元和177.5万美元，2021年同期分别为29.8万美元和78.4万美元[103] 公司上市与融资相关事件 - 2021年10月25日公司完成首次公开募股，发行2331.081万股A类普通股，净收益约4.3亿美元，用于偿还优先股、二押信贷协议借款和购买股份[180][181] - 2022年第三季度公司完成二次发行，发售806.6458万股