现金及现金等价物情况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为82,858千美元，较2022年6月30日的133,041千美元有所下降[12] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物总计8290万美元，为客户持有的资金为12.582亿美元[153] 总营收情况 - 2023年第一季度，公司总营收为161,482千美元，较2022年同期的122,597千美元增长约31.7%[13] 净亏损情况 - 2023年前三个月，公司净亏损为7,340千美元，较2022年同期的16,698千美元有所收窄[13] - 2023年3月31日止三个月，公司净亏损7340000美元，2022年同期为16698000美元[15] - 2023年3月31日止九个月，公司净亏损63855000美元，2022年同期为84198000美元[16][18] - 2023年和2022年截至3月31日的三个月，公司净亏损分别为734万美元和1669.8万美元；九个月净亏损分别为6385.5万美元和9581.9万美元[79] 总资产情况 - 截至2023年3月31日，公司总资产为2,742,998千美元，较2022年6月30日的3,131,317千美元有所减少[12] 毛利润情况 - 2023年前三个月，公司毛利润为112,159千美元，较2022年同期的81,440千美元增长约37.7%[13] 运营亏损情况 - 2023年前三个月，公司运营亏损为8,031千美元，较2022年同期的23,461千美元有所收窄[13] 客户资金义务情况 - 截至2023年3月31日，公司客户资金义务为1,260,057千美元，较2022年6月30日的1,719,047千美元有所下降[12] 利息收入情况 - 2023年前三个月，公司利息收入为10,725千美元，较2022年同期的408千美元大幅增长[13] 销售和营销费用情况 - 2023年前三个月，公司销售和营销费用为55,499千美元，较2022年同期的41,487千美元有所增加[13] 研发费用情况 - 2023年前三个月，公司研发费用为13,658千美元，较2022年同期的9,324千美元有所增加[13] 经营、投资、融资活动净现金情况 - 2023年3月31日止九个月，经营活动提供净现金16385000美元，2022年同期为11631000美元[18] - 2023年3月31日止九个月，投资活动使用净现金177619000美元，2022年同期为76887000美元[18] - 2023年3月31日止九个月，融资活动使用净现金447416000美元，2022年同期提供净现金1349901000美元[18] 首次公开募股情况 - 2021年7月23日，公司完成首次公开募股，发行21275000股普通股，每股发行价23美元，净收益约454147000美元[23] - 首次公开募股时，公司所有A系列优先股自动转换为11705039股普通股[23] - 首次公开募股时，公司赎回所有A系列可赎回优先股，总价260044000美元[23] - 2021年7月，公司用首次公开募股所得款项赎回所有流通的A类可赎回优先股，每股赎回价格为清算偏好的101%加上应计股息，总计260044美元[71][72] 公司业务模式及目标客户情况 - 公司解决方案目标客户为员工规模10 - 1000人的中小企业[20] - 公司服务一般采用基于云平台的软件即服务交付模式[21] 应收账款净额情况 - 截至2023年3月31日和2022年6月30日，应收账款净额分别为扣除坏账准备6144美元和3268美元后的金额[28] 广告和促销费用情况 - 2023年和2022年截至3月31日的三个月，广告和促销费用分别约为8014美元和5354美元；九个月分别约为21415美元和15229美元[29] 基于股票的薪酬成本情况 - 2023年和2022年截至3月31日的三个月，公司确认的基于股票的薪酬成本分别为20384美元和16294美元；九个月分别为58019美元和55321美元[31] 新租赁准则影响情况 - 2022年7月1日采用新租赁准则，记录额外租赁资产和负债分别为17457美元和24626美元[34] 经常性费用情况 - 2023年和2022年截至3月31日的三个月，经常性费用分别为147491美元和119108美元；九个月分别为380426美元和307873美元[36] 递延收入期末余额情况 - 2023年和2022年截至3月31日的三个月，递延收入期末余额分别为18370美元和16972美元；九个月相同[38] 递延合同成本总额情况 - 2023年和2022年截至3月31日的三个月，递延合同成本总额分别为203501美元和151503美元；九个月相同[39] 收购Talenya Ltd.情况 - 2022年10月27日收购Talenya Ltd.，初始现金购买价20000美元，最高额外支付10000美元，商誉确认为12103美元[41][43] - 2023年截至3月31日的三个月和九个月，与Talenya收购相关的交易成本分别约为0美元和1174美元[45] 购买客户关系情况 - 2023年截至3月31日的三个月和九个月，公司购买客户关系初始支付约13725美元，2022年同期无初始支付[46] 客户持有的资金公允价值情况 - 截至2023年3月31日，客户持有的资金公允价值为12.58249亿美元，2022年6月30日为17.15916亿美元[49] 投资证券销售和到期收益情况 - 2023年和2022年第一季度投资证券销售和到期收益分别约为4508万美元和5269.4万美元，前九个月分别约为2.59097亿美元和1.27603亿美元[50] 客户基金资产预计到期情况 - 截至2023年3月31日，客户基金资产预计到期情况为：2023财年到期10.18655亿美元，2024财年到期1.06179亿美元等，总计12.58249亿美元[52] 物业和设备净值及折旧摊销情况 - 2023年3月31日和2022年6月30日，公司物业和设备净值分别为3140.4万美元和3167.5万美元，2023年和2022年第一季度折旧和摊销分别约为117.5万美元和166.5万美元，前九个月分别约为357.1万美元和511.3万美元[52] 资本化软件净值及摊销费用情况 - 2023年3月31日和2022年6月30日，公司资本化软件净值分别为4981.9万美元和4000.2万美元，2023年和2022年第一季度摊销费用分别约为716.6万美元和576.7万美元，前九个月分别约为2031.7万美元和1600.8万美元[53] 商誉余额情况 - 截至2023年3月31日，商誉余额为7.61425亿美元，较2022年6月30日的7.50155亿美元因收购增加1210.3万美元，因外币折算减少83.3万美元[54] 无形资产净值及摊销费用情况 - 2023年3月31日和2022年6月30日，无形资产净值分别为2829.56万美元和2630.69万美元，2023年和2022年第一季度摊销费用分别约为2446.7万美元和2213.6万美元，前九个月分别约为7241万美元和7954.8万美元[57][58] 高级有担保循环信贷额度情况 - 公司有2亿美元的高级有担保循环信贷额度，可增加至最高4亿美元，2023年3月31日和2022年6月30日无未偿还借款和信用证[59] 租赁资产及负债情况 - 截至2023年3月31日，租赁资产包括经营租赁使用权资产1750万美元和融资租赁资产59.5万美元，租赁负债包括流动经营租赁负债498.5万美元等，2023年前九个月总租赁成本为458.1万美元[63] 租赁加权平均情况 - 截至2023年3月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为6.7年，加权平均折现率为4.1%；融资租赁加权平均剩余租赁期限为2.3年，加权平均折现率为5.0%[64] 为客户持有的资金构成情况 - 截至2023年3月31日，为客户持有的资金总额为12.58249亿美元，其中现金及现金等价物9.914亿美元，可供出售证券2668.49万美元；截至2022年6月30日，为客户持有的资金总额为17.15916亿美元，其中现金及现金等价物15.49882亿美元，可供出售证券1660.34万美元[70] 可赎回非控股权益增值调整情况 - 2023年和2022年截至3月31日的九个月里，可赎回非控股权益的增值调整分别为0美元和11621美元[73] 公司股份发行及流通情况 - 公司授权发行最多5亿股普通股和5000万股优先股，面值均为每股0.001美元；截至2023年3月31日和2022年6月30日，分别有1.76440422亿股和1.74909539亿股普通股流通，无优先股流通[74] Apax Partners旗下投资基金发行公司普通股情况 - 2022年9月9日和12月6日，Apax Partners旗下投资基金分别完成500万股和600万股公司普通股的承销公开发行，发行价分别为每股27.35美元和28.60美元，公司未获收益[75][76] 基本和摊薄后每股净亏损情况 - 2023年和2022年截至3月31日的三个月，基本和摊薄后每股净亏损均为0.04美元和0.10美元；九个月基本和摊薄后每股净亏损均为0.36美元和0.56美元[79] 汇率及利率变动影响情况 - 2023年截至3月31日的三个月和九个月，假设外汇汇率变动10%，不会对公司未经审计的合并财务报表产生重大影响；利率变动100个基点，对公司可供出售证券的市值影响不重大[152][154] - 截至2023年3月31日，公司循环信贷安排下无未偿还债务，市场利率变动100个基点，不会导致利息费用变化[154]