公司资产相关数据变化 - 截至2023年9月30日和6月30日，公司总资产分别为24.8663亿美元和25.41175亿美元[15] - 截至2023年9月30日和6月30日，应收账款净额分别为扣除坏账准备8296美元和7032美元后的金额[33] - 2023年9月30日和6月30日，客户资金的公允价值分别为1,033,180美元和1,049,156美元[53] - 截至2023年9月30日和6月30日，资本化软件净值分别为58,764美元和53,983美元[58] - 截至2023年9月30日和6月30日，商誉账面价值分别为764,619美元和767,738美元，期间因收购和外币折算减少[60] - 截至2023年9月30日和6月30日，无形资产净值分别为234,773美元和260,472美元[64] - 截至2023年9月30日和6月30日，按公允价值计量的金融资产和负债中，9月30日总计1,033,180美元（Level 1为768,579美元，Level 2为264,601美元），6月30日总计1,049,156美元（Level 1为783,813美元，Level 2为265,343美元）[72][73] - 截至2023年9月30日，公司有现金及现金等价物5430万美元和客户资金10.332亿美元，利率100个基点变化对可供出售证券市值影响不重大，外币汇率10%变化对财务报表无重大影响[177][178][179] 公司负债与股东权益相关数据变化 - 截至2023年9月30日和6月30日，公司总负债分别为12.17215亿美元和12.67491亿美元[15] - 截至2023年9月30日和6月30日，公司股东权益分别为12.69415亿美元和12.73684亿美元[15] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为1269415美元，较2022年9月30日的1273859美元略有下降[22] 公司营收与利润相关数据变化 - 2023年和2022年第三季度，公司总营收分别为1.43588亿美元和1.18303亿美元[17] - 2023年和2022年第三季度，公司毛利润分别为9221万美元和7511.8万美元[17] - 2023年和2022年第三季度，公司运营亏损分别为2337.2万美元和3339万美元[17] - 2023年和2022年第三季度，公司净亏损分别为2059.6万美元和2905.2万美元[17] - 2023年和2022年第三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为0.12美元和0.17美元[17] - 2023年和2022年第三季度，公司综合亏损分别为2093.8万美元和3117.5万美元[19] - 2023年第三季度净亏损20596美元，较2022年同期的29052美元有所收窄[22][25] - 2023年和2022年第三季度基本和摊薄后每股净亏损分别为0.12美元和0.17美元，净亏损分别为20,596美元和29,052美元[77] 公司现金流量相关数据变化 - 2023年第三季度经营活动净现金使用量为26129美元，高于2022年同期的24101美元[25] - 2023年第三季度投资活动净现金使用量为13591美元，远低于2022年同期的118960美元[25] - 2023年第三季度融资活动净现金使用量为16471美元，远低于2022年同期的772641美元[25] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物等为822856美元，低于期初的879046美元[25] 公司费用相关数据变化 - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，广告和促销费用分别约为7831美元和5918美元[34] - 2023年第三季度，折旧为1511美元，高于2022年同期的1200美元[25] - 2023年第三季度，无形资产和软件摊销为34183美元，高于2022年同期的29676美元[25] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，公司确认的基于股票的薪酬成本分别为12,915美元和16,951美元[36] 公司收入与成本相关数据变化 - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，经常性和其他收入分别为132,708美元和114,169美元[37] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，递延收入期末余额分别为18,712美元和16,490美元[40] - 公司将在2024财年、2025财年和2026财年分别确认递延收入10,646美元、7,126美元和940美元[41] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，递延合同成本期末余额分别为229,825美元和175,216美元[42] 公司收购相关情况 - 2023年5月2日，公司以初始现金购买价6,000美元加最高2,000美元的额外现金付款收购Verb, Inc. 100%股权[44] - 2022年10月27日，公司以初始现金购买价20,000美元加最高10,000美元的额外现金付款收购Talenya Ltd. 100%股权[47] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，因收购客户关系的或有付款分别为0美元和4,259美元[51] 公司摊销费用相关数据 - 2023年和2022年第三季度，资本化软件摊销费用分别约为8,473美元和6,406美元[58] - 截至2023年9月30日，未来资本化软件摊销费用2024年（剩余九个月）为23,720美元，2025年为23,312美元，2026年为11,356美元，2027年为376美元，总计58,764美元[59] - 2023年和2022年第三季度，无形资产摊销费用分别约为25,710美元和23,270美元[64] - 截至2023年9月30日，未来无形资产摊销费用2024年（剩余九个月）为70,825美元，2025年为42,734美元，2026年为16,232美元，2027年为12,244美元，2028年为12,244美元，之后为80,494美元，总计234,773美元[65] 公司信贷额度与债务情况 - 公司有200,000美元的高级有担保循环信贷额度，可增加至最高400,000美元，2026年6月11日到期，截至2023年9月30日和6月30日无未偿还借款和信用证[66][67][68] - 截至2023年9月30日，公司在循环信贷安排下无未偿还债务[181][183] 公司股票相关情况 - 2023年9月30日和6月30日，公司普通股分别为177,104,017股和176,535,236股[15] - 公司授权发行最多5亿股普通股和5000万股优先股，截至2023年9月30日和6月30日，分别有177,104,017股和176,535,236股普通股流通，无优先股流通[74] 公司投资收益相关数据 - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，投资证券销售和到期收益分别约为23,652美元和143,107美元[54] 公司利率与通胀影响情况 - 市场利率在12个月内上升或下降100个基点，不会导致公司利息费用发生变化[181] - 通胀若对公司成本造成重大压力，公司可能无法通过提价完全抵消成本上升[182] - 若美联储继续加息，公司可能从客户资金更高利率投资中获得更多利息收入，但未来循环信贷安排下的借款成本会增加[183]