公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为12.24635亿美元和13.47737亿美元[13] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为7.35466亿美元和8.20571亿美元[13] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为4.89169亿美元和5.27166亿美元[13] - 2022年9月30日现金及现金等价物为55670美元，2021年12月31日为103915美元[13] - 2022年9月30日应收账款净额为237834美元，2021年12月31日为282917美元[13] - 2022年9月30日存货为70286美元，2021年12月31日为54043美元[13] - 2022年9月30日总流动资产为422399美元，2021年12月31日为480990美元[13] - 2022年9月30日总负债为735466美元，2021年12月31日为820571美元[13] - 2022年9月30日股东权益总额为489169美元，2021年12月31日为527166美元[13] 公司营收与亏损情况关键指标变化 - 2022年和2021年第三季度，公司总营收分别为2.07127亿美元和2.10398亿美元[15] - 2022年和2021年前三季度，公司总营收分别为5.86121亿美元和6.1438亿美元[15] - 2022年和2021年第三季度，公司净亏损分别为1841.6万美元和5943.1万美元[15] - 2022年和2021年前三季度，公司净亏损分别为1.18571亿美元和8087.7万美元[15] - 2022年和2021年第三季度，公司综合亏损分别为1669.2万美元和5837.8万美元[18] - 2022年和2021年前三季度，公司综合亏损分别为9922.2万美元和7376万美元[18] - 截至2022年9月30日九个月，公司净亏损118,571,000美元，2021年同期为80,877,000美元[31] - 2022年第三季度总营收为2.07127亿美元，2021年同期为2.10398亿美元；2022年前九个月总营收为5.86121亿美元，2021年同期为6.1438亿美元[136] - 2022年第三季度公司总营收2.07127亿美元，2021年同期为2.10398亿美元；2022年前九个月总营收5.86121亿美元，2021年同期为6.1438亿美元[151] 公司现金流情况关键指标变化 - 2022年九个月经营活动净现金使用42,462,000美元，2021年同期提供7,899,000美元[31] - 2022年九个月投资活动净现金使用13,044,000美元，2021年同期使用11,335,000美元[31] - 2022年九个月融资活动净现金提供6,207,000美元，2021年同期使用28,017,000美元[31] - 2022年九个月现金、现金等价物和受限现金净减少50,550,000美元，2021年同期减少31,942,000美元[31] - 2022年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为55,935,000美元，2021年同期为103,755,000美元[31] 公司税费与奖励相关数据变化 - 2022年九个月利息支付13,179,000美元，2021年同期为11,410,000美元[33] - 2022年九个月所得税支付14,653,000美元，2021年同期为11,944,000美元[33] - 2022年九个月所得税退款643,000美元，2021年同期为983,000美元[33] - 2022年受限股票奖励、受限股票单位和基于绩效的股票单位归属日总公允价值为9,092,000美元，2021年为38,879,000美元[33] 公司股权发行与股本情况 - 2022年8月12日，公司进行股权发行，出售17,071,311股普通股，每股3.05美元，总收益约5210万美元，扣除费用约170万美元[39] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司发行并流通的普通股分别为1.68093446亿股和1.48895308亿股[13] 公司财务报表准则影响 - 2022年3月FASB发布的ASU 2022 - 02于2023年1月1日生效，公司认为采用该准则不会对合并财务报表产生重大影响[55][57] - 2021年10月FASB发布的ASU 2021 - 08于2023年1月1日生效，公司认为采用该准则可能对重大业务收购期间及之后的合并财务报表产生重大影响[58] - 2021年1月FASB发布的ASU 2021 - 01在2022年12月31日前对受影响衍生品条款修改时生效，采用该准则未对公司合并财务报表产生重大影响[59] 公司每股收益计算相关 - 2022年第三季度和前九个月计算摊薄每股收益时，分别有1440万股和1090万股因具有反摊薄作用未纳入计算[61] - 2022年和2021年第三季度及前九个月，计算摊薄每股收益使用的加权平均基本股数和摊薄股数有相应数据[61] 公司资产账面价值变化 - 2022年9月30日和2021年12月31日库存的当前部分分别为70286千美元和54043千美元[63] - 2022年9月30日和2021年12月31日无形资产的净账面价值分别为309697千美元和350730千美元[64] - 2022年9月30日无形资产的预计未来摊销费用总计309697千美元，其中2022年剩余时间为14970千美元[67] - 2022年8月29日，公司以440万美元收购美国虚拟云技术公司的永久软件许可证[67] - 2022年9月30日和2021年9月30日商誉的账面价值分别为300892千美元和416892千美元[68] - 2022年9月30日和2021年12月31日AVCT投资的公允价值分别为0和4390万美元，2022年三、九个月分别损失190万和4130万美元[72] 公司应计费用与余额情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日应计费用分别为99261千美元和100752千美元[78] - 2022年9月30日保修应计余额为12772千美元[80] 公司重组费用情况 - 2022年和2021年第三季度重组及相关费用分别为130万和180万美元，九个月分别为900万和1050万美元[81] - 2022年前三季度重组及相关费用分别为130万美元和830万美元[87] - 2022年9月30日和2021年12月31日，应计重组的长期部分与设施相关的金额分别为220万美元和160万美元[88] 公司信贷安排与贷款情况 - 2020信贷安排提供5亿美元承诺，包括4亿美元定期贷款和1亿美元循环贷款额度[90] - 2020年8月18日，7500万美元2020定期贷款安排指定为B类定期贷款被转让，剩余3.25亿美元为A类定期贷款[97] - A类定期贷款和2020循环信贷安排于2025年3月到期，利率为LIBOR加1.50% - 3.50%或基准利率加0.50% - 2.50% [98] - B类定期贷款原定于2026年3月到期，利率为LIBOR加7.50%或基准利率加6.50% [99] - 2021年3月3日，第三修正案提供7460万美元增量定期贷款安排，用于回购B类定期贷款[103] - 2022年3月10日，第四修正案将2022年第一季度和第二季度最大综合净杠杆率分别提高到4.25:1.00和4.50:1.00 [105] - 2022年6月30日，第五修正案将2022年第二、三、四季度最大综合净杠杆率分别提高到5.25:1.00、5.00:1.00和4.75:1.00 [106] - 第五修正案后，公司需在2024年3月31日前每季度支付约500万美元本金，之后三个季度每季度支付1000万美元，最终付款约2.75亿美元[108] - 2022年9月30日，2020定期贷款未偿还余额为3.355亿美元，平均利率5.4%；信用证未偿还金额为330万美元，利率4.5%[109] - 2021年12月31日，2020定期贷款未偿还余额为3.755亿美元，平均利率3.4%；信用证未偿还金额为430万美元，利率2.5%[109] 公司担保与抵押情况 - 2022年9月30日，公司担保总额为950万美元，现金抵押为30万美元；2021年12月31日，担保总额为3010万美元，现金抵押为260万美元[110] 公司利率互换情况 - 2020年3月，公司签订利率互换协议，将4亿美元定期贷款基于一个月伦敦银行同业拆借利率的可变利率转换为0.904%的固定利率加杠杆保证金[114] - 2022年7月22日和8月16日，公司分别出售3000万美元名义金额的利率互换，共获310万美元收益，剩余名义金额为3.4亿美元[115] - 截至2022年9月30日，预计未来12个月有1100万美元将重新分类为利息费用的减少[118] - 2022年第三季度和前九个月，衍生工具在其他综合收益（损失）中确认的净收益分别为305.6万美元和2168.5万美元；从累计其他综合收益（损失）重新分类至利息费用的金额分别为 - 133万美元和 - 43.7万美元[119] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司指定为套期工具的利率衍生资产（负债）公允价值分别为2628.3万美元和181.1万美元[119] 公司收入构成与确认情况 - 公司收入主要来自产品和服务，产品收入通常在控制权转移或软件可供下载时确认，服务收入根据不同类型按相应方法确认[122] - 公司递延收入主要来自年度客户支持协议的开票，其价值随收入确认时间而增减[133] - 2022年第三季度产品收入为1.11152亿美元，2021年同期为1.11726亿美元；2022年前九个月产品收入为3.05809亿美元，2021年同期为3.22744亿美元[136] - 2022年第三季度服务收入为9597.5万美元，2021年同期为9867.2万美元；2022年前九个月服务收入为2.80312亿美元，2021年同期为2.91636万美元[138] - 2022年第三季度通过渠道合作伙伴计划的间接销售产品收入为3438.2万美元，直接销售为7677万美元；2022年前九个月间接销售为8633.5万美元，直接销售为2.19474亿美元[136] - 2022年第三季度向企业客户销售产品收入为3313.6万美元，向服务提供商客户销售为7801.6万美元；2022年前九个月向企业客户销售为7805.6万美元，向服务提供商客户销售为2.27753亿美元[138] - 截至2022年9月30日九个月，应收账款余额从1月1日的2.08972亿美元降至1.45531亿美元，未开票应收账款从7394.5万美元增至9230.3万美元，递延收入（当前）从1.09119亿美元降至9013.9万美元，递延收入（长期）从2061.9万美元增至2218.5万美元[142] - 公司在2022年前九个月确认了约8500万美元的收入，这些收入在2021年12月31日被记录为递延收入；2021年前九个月确认了约8100万美元的收入，这些收入在2020年12月31日被记录为递延收入[142] - 截至2022年9月30日，公司预计约400万美元的长期递延收入将在2023年确认为收入，约1000万美元将在2024年确认，约800万美元将在2025年及以后确认[142] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司均有380万美元的递延销售佣金资本化[144] 公司业务部门营收与利润情况 - 公司有两个可报告的业务部门：云和边缘、IP光网络[145] - 2022年第三季度公司总营收2.07127亿美元，2021年同期为2.10398亿美元；2022年前九个月总营收5.86121亿美元，2021年同期为6.1438亿美元[151] - 2022年第三季度公司调整后总毛利润1.12811亿美元，2021年同期为1.20916亿美元；2022年前九个月调整后总毛利润3.12752亿美元，2021年同期为3.60