财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为5224.8万美元，较2022年12月31日的4376.2万美元增长19.4%[3] - 2023年第一季度，公司营收为1.07845亿美元，较2022年同期的6164.9万美元增长74.9%[4] - 2023年第一季度，公司净亏损为731.5万美元，较2022年同期的425.2万美元扩大72.0%[4] - 2023年第一季度，经营活动提供的净现金为927.8万美元，较2022年同期的1062.5万美元减少12.7%[6] - 2023年第一季度，投资活动使用的净现金为64.6万美元，较2022年同期的782.1万美元减少91.7%[6] - 2023年第一季度，融资活动使用的净现金为61.5万美元，较2022年同期的294.2万美元减少79.1%[6] - 截至2023年3月31日，现金、现金等价物和受限现金余额为2641.1万美元，较2022年同期的2898.8万美元减少9.0%[6] - 2023年3月31日止季度总营收1.07845亿美元，2022年同期为6164.9万美元[26] - 2023年3月31日止季度销售成本和运营费用总计1.14883亿美元，2022年同期为6591.6万美元[26] - 2023年3月31日止季度基本和摊薄后每股亏损0.04美元，2022年同期为0.03美元[28] - 2023年第一季度，受限股单位（RSU）发行费用为150万美元，归类为营销费用[34] - 2023年第一季度，股票薪酬总费用为2560千美元，2022年同期为1785千美元[37] - 2023年3月31日，短期投资公允价值为8491千美元[42] - 2023年3月31日，财产和设备账面价值为1419千美元[44] - 2023年3月31日，无形资产和商誉账面价值为13686千美元[45] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，已发行普通股分别为49,246千股和48,242千股[46] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司流动性分别为19,541千美元和18,812千美元[50] - 截至2023年3月31日，使用权资产账面价值为14千美元，租赁负债为131千美元（未折现价值135千美元，折现率4%）[51] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，其他应付款分别为713千美元和1,188千美元[51] - 截至2023年3月31日，按公允价值计量的金融资产为8,491千美元，按公允价值计量的金融负债为200千美元[53] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，未按公允价值计量的金融资产分别为27,885千美元和19,948千美元[52][53] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，未按公允价值计量的金融负债分别为31,466千美元和21,009千美元[52][53] - 截至2023年3月31日，贸易应收款的信用风险敞口美国地区为1,245千美元，其他地区为154千美元[65] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，关键管理人员和董事的薪资和福利分别为55.3万和60万[73] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，关键管理人员和董事的股票薪酬分别为80.2万和49.7万[73] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，关联方的薪酬费用分别为135.5万和109.7万[73] 股票交易与回购 - 公司普通股于2022年7月26日在多伦多证券交易所开始交易，同时从TSX Venture Exchange自愿退市，在纳斯达克继续交易[12] - 2023年第一季度，公司回购了46.2万股普通股，金额为60.1万美元[11] - 根据正常发行人要约，公司可购买多达8.9万股普通股，占2022年5月19日已发行和流通的1.783亿股普通股总数的约5%[9] - 2021年5月20日至2023年3月31日，公司按正常程序发行人要约（NCIB）回购910万股，花费2130万美元[37] 公司收购情况 - 2022年1月20日公司完成对Expetitle 100%股权收购，总价含740万美元现金和80万美元或有对价，或有对价于2023年1月23日释放[18] - 收购Expetitle时，公司授予70万份激励股票期权和110万份受限股票单位，期权公允价值480万美元，其中430万美元计入对价[19] - 对收购Expetitle的资产和负债估值，开发技术公允价值340万美元，商誉840万美元[20] - 2022年11月3日公司收购Redline BC全部股份，总价1加元[21] - 2022年12月9日公司以125万美元收购LemonBrew Lending 100%股权，含80万美元现金和351,837股普通股[22] - 与LemonBrew Lending交易相关，有250万美元基于绩效的里程碑付款，200万美元现金和50万美元受限股票单位[23] 激励计划与期权情况 - 2022年2月26日公司设立综合激励计划，最多可发行相当于已发行和流通普通股20%的受限股票单位或期权[29] - 2022年1月1日至2023年3月31日，普通股授予数量从22,287千股增至28,572千股[32] - 2023年3月31日，期权公允价值计量中，股价为1.21美元，预期波动率为108.0%，无风险利率为3.65%[32] - 2023年3月31日期权数量为23,037千股，加权平均行使价格为0.89美元[33] - 2023年3月31日，受限股单位计划余额为19,636千股[37] 公司风险情况 - 公司面临信用风险、流动性风险、市场风险和投资风险，由董事会批准的政策管理[55][57] - 公司交易主要以美元、以色列谢克尔和加元计价，面临交易性外汇风险[67] - 2023年3月31日，加元（变动 -5%）按平均汇率计算，美元等货币走强或走弱影响金额分别为10.3万和 -10.3万，按期末即期汇率计算分别为14万和 -14万；以色列谢克尔（变动 -5%）按平均汇率计算分别为0.1万和 -0.1万，按期末即期汇率计算分别为0.2万和 -0.2万[68] - 2022年12月31日，加元（变动 -5%）按平均汇率计算，美元等货币走强或走弱影响金额分别为35.5万和 -35.5万，按期末即期汇率计算分别为45.6万和 -45.6万；以色列谢克尔（变动 -5%）按平均汇率计算分别为0.2万和 -0.2万，按期末即期汇率计算分别为0.6万和 -0.6万[68] - 2023年3月31日和2022年12月31日，加元货币性负债分别为1388.4万和705.8万，货币性资产分别为927万和347.4万[70] - 2023年3月31日和2022年12月31日，以色列谢克尔货币性负债分别为2.4万和8.2万，货币性资产分别为766万和772.4万[70] - 2023年3月31日和2022年12月31日，总风险敞口负债分别为1390.8万和714万，资产分别为1693万和1119.8万[70] 公司管理层情况 - 公司董事和高管控制约37.60%的有表决权股份[73] - 2023年4月25日，Andrew Kazeniac卸任公司首席运营官[73]