公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为846.09亿美元和921.75亿美元[8] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为786.8亿美元和791.61亿美元[8] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为59.29亿美元和130.14亿美元[8] - 2022年和2021年第二季度净保费分别为32.3亿美元和30.98亿美元，上半年分别为63.85亿美元和60.12亿美元[9] - 2022年和2021年第二季度净投资收入均约为7.54亿美元和7.59亿美元，上半年分别为15.64亿美元和15.71亿美元[9] - 2022年和2021年第二季度投资相关净损益分别为 - 2.54亿美元和1.12亿美元，上半年分别为 - 3.8亿美元和4.14亿美元[9] - 2022年和2021年第二季度净利润分别为1.99亿美元和3.44亿美元，上半年分别为1.36亿美元和4.83亿美元[9] - 2022年和2021年第二季度基本每股收益分别为2.95美元和5.06美元，上半年分别为2.01美元和7.11美元[9] - 2022年和2021年第二季度综合收益（损失）分别为 - 33.05亿美元和13.83亿美元，上半年分别为 - 70.65亿美元和 - 8.35亿美元[11] - 2022年3月31日至6月30日净收入为19800万美元，2021年同期为34400万美元[14] - 2022年3月31日至6月30日其他综合收益（损失）为 - 35.04亿美元，2021年同期为10.39亿美元[14] - 2022年6月30日股东权益总额为59.29亿美元，2021年同期为134.44亿美元[14] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为2.42亿美元，2021年同期为23.3亿美元[15] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为32.11亿美元，2021年同期为21.73亿美元[15] - 2022年上半年融资活动提供的净现金为26.85亿美元，2021年同期使用3亿美元[15] - 2022年上半年现金及现金等价物减少3.92亿美元，2021年同期减少1.54亿美元[15] - 2022年上半年支付利息7200万美元，2021年同期为8500万美元[15] - 2022年上半年支付所得税（收到）净额为1.19亿美元，2021年同期为1.85亿美元[15] - 2022年Q2和H1归属于公司股东的净利润分别为1.98亿美元和1.35亿美元，2021年同期分别为3.44亿美元和4.83亿美元[21] - 2022年6月30日，公司普通股发行数量为85310598股，库存股为18303330股，流通股为67007268股[22] - 2022年上半年，公司根据2019年授权回购计划回购219116股普通股，花费2500万美元[24] - 2022年2月25日，公司董事会授权一项最高4亿美元的股票回购计划，上半年未回购[25] - 2022年，子公司Papara发行9000万美元非可转换优先股，初始年利率为2.375%加三个月LIBOR[27] - 2022年上半年，归属于非控股股东的净利润为100万美元[28] - 2022年6月30日，累计其他综合收益（损失）余额为 - 3.559亿美元，2021年同期为4.041亿美元[29] - 2022年Q2和H1，AOCI重分类总额分别为 - 1.36亿美元和 - 2.46亿美元，2021年同期分别为3100万美元和1.19亿美元[30] - 2022年和2021年上半年，股权补偿费用分别为1700万美元和2400万美元[32] - 截至2022年6月30日，未归属奖励的总补偿成本为4200万美元，预计加权平均归属期为0.8年[32] - 2022年第二季度净投资收入为7.54亿美元，2021年同期为7.59亿美元；2022年上半年净投资收入为15.64亿美元，2021年同期为15.71亿美元[43] - 2022年第二季度投资相关净损益为亏损2.54亿美元，2021年同期为收益1.12亿美元；2022年上半年投资相关净损益为亏损3.8亿美元，2021年同期为收益4.14亿美元[44] - 2022年Q2和H1总收入分别为38.87亿美元和78.17亿美元，2021年同期分别为41.37亿美元和82.56亿美元[105] - 2022年Q2和H1税前收入分别为2.54亿美元和1.94亿美元，2021年同期分别为4.82亿美元和6.68亿美元[105] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司资产分别为846.09亿美元和921.75亿美元[106] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司投资承诺分别为20.14亿美元和19.92亿美元[107] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司FHLB融资协议未偿还金额分别为12亿美元和14亿美元[109] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司FABN协议未偿还金额分别为9亿美元和5亿美元[110] - 2022年Q2和H1有效税率分别为22.1%和30.1%，2021年同期分别为28.5%和27.6%[118][119] - 2022年Q2和H1养老金净定期福利成本分别为400万美元和700万美元，2021年同期分别为500万美元和900万美元[120] - 2022年和2021年上半年未决赔款负债期末余额分别为75.67亿美元和79.76亿美元[124] - 公司将于2023年第一季度采用ASU 2018 - 12会计准则更新，预计采用新准则将使2021年1月1日过渡日留存收益减少约10 - 13亿美元、累计其他综合收益（损失）减少约51 - 71亿美元，使2021年12月31日留存收益减少约5 - 8亿美元、累计其他综合收益（损失）减少约32 - 52亿美元，均为税后金额[127][130] - 截至2022年6月30日，公司有34万亿美元有效人寿再保险和846亿美元资产[135] - 2022年上半年，公司估计已产生约3.16亿美元与COVID - 19相关的人寿和健康索赔成本，其中约2.58亿美元与美国和拉丁美洲传统业务部门相关；美国、英国或加拿大每新增1万例因COVID - 19导致的死亡，美国将产生约1000万 - 2000万美元超额死亡索赔，英国约400万 - 800万美元，加拿大约1000万 - 2000万美元[147][148] - 2022年第二季度与2021年同期相比，净保费从30.98亿美元增至32.3亿美元，投资收入净额从7.59亿美元降至7.54亿美元，投资相关净收益从1.12亿美元降至 - 2.54亿美元，其他收入从1.68亿美元降至1.57亿美元，总收入从41.37亿美元降至38.87亿美元；2022年上半年与2021年同期相比，净保费从60.12亿美元增至63.85亿美元，投资收入净额从15.71亿美元降至15.64亿美元，投资相关净收益从4.14亿美元降至 - 3.8亿美元，其他收入从2.59亿美元降至2.48亿美元，总收入从82.56亿美元降至78.17亿美元[150] - 2022年第二季度与2021年同期相比，净收入从3.44亿美元降至1.99亿美元；2022年上半年与2021年同期相比，净收入从4.83亿美元降至1.36亿美元[150] - 2022年第二季度和上半年，衍生工具公允价值分别减少1.14亿美元和2.04亿美元，而2021年同期分别增加3000万美元和减少2100万美元；与modco/funds withheld条约相关的嵌入式衍生工具公允价值，2022年第二季度和上半年分别使投资相关收益减少5600万美元和8900万美元，而2021年同期分别增加1600万美元和6600万美元[151] - 2022年第二季度和上半年，与投资组合重新定位相关的净实现损失分别为6000万美元和8500万美元，而2021年同期分别实现净收益2300万美元和1.77亿美元；2021年受益于与前期相关的一次性调整1.62亿美元[151] - 2022年第二季度和上半年，外币分别使税前收入增加700万美元和1300万美元，主要因日元兑美元贬值[152] - 截至2022年6月30日的三个月和六个月保费增加主要源于新业务；截至2022年6月30日，合并假定人寿再保险有效保额从2021年同期的34717亿美元降至33809亿美元；2022年和2021年上半年新增业务有效保额分别为21570亿美元和22090亿美元[153] - 2022年和2021年第二季度，不包括利差业务的投资平均收益率分别为4.63%和4.64%；2022年和2021年上半年，该收益率分别为4.96%和5.15%；2022年和2021年上半年，不包括利差业务的按摊余成本计算的平均投资资产分别为349亿美元和333亿美元[155] - 2022年第二季度和上半年，公司重新定位投资组合分别产生资本损失6000万美元和8500万美元，而2021年同期分别实现净资本收益2300万美元和1.77亿美元[156] - 2022年第二季度和上半年，公司在固定到期证券上的减值和信贷损失拨备变动分别为1500万美元和2700万美元，而2021年同期分别减少500万美元和300万美元[156] - 2022年第二季度和前六个月，嵌入式衍生品和相关独立衍生品对税前收入的总净影响分别为亏损2000万美元和3900万美元，较2021年分别减少3500万美元和6600万美元[158] - 2022年3个月和6个月所得税及特定衍生品前收入较2021年同期均减少1.21亿美元[179] - 2022年3个月和6个月特定衍生品前收入较2021年同期分别减少1.09亿美元和1.24亿美元[179] - 2022年3个月和6个月特定衍生品前福利和费用较2021年同期分别增加1200万美元和减少300万美元[180] - 2022年Q2和H1公司EMEA地区总收入分别为5.81亿美元和12.39亿美元，较2021年同期分别减少1700万美元和增加3800万美元[189] - 2022年Q2和H1公司EMEA地区税前收入分别为3500万美元和1.14亿美元，Q2较2021年同期减少3600万美元，H1较2021年同期增加5100万美元[189] - 2022年Q2和H1外币汇率波动使税前收入较2021年同期分别减少500万美元和700万美元[189] 固定到期证券相关数据关键指标变化 - 2022年和2021年第二季度末，固定到期可供出售证券公允价值分别为532.94亿美元和607.49亿美元[8] - 截至2022年6月30日，公司固定到期证券摊余成本为5.7608亿美元，公允价值为5.3294亿美元，其中公司证券占比64.5% [33] - 截至2021年12月31日，公司固定到期证券摊余成本为5.5873亿美元，公允价值为6.0749亿美元，其中公司证券占比62.8% [33] - 2022年6月30日，固定到期证券作为抵押品的摊余成本为3.73亿美元，公允价值为3.35亿美元；2021年12月31日，摊余成本为1亿美元，公允价值为1.03亿美元 [34] - 2022年6月30日，信托资产摊余成本为30.476亿美元，公允价值为28.08亿美元；2021年12月31日，摊余成本为28.671亿美元，公允价值为31.173亿美元 [34] - 截至2022年6月30日，日本政府担保或发行的固定到期证券摊余成本为3.031亿美元，公允价值为2.755亿美元 [35] - 截至2022年6月30日，魁北克省担保或发行的固定到期证券摊余成本为1.39亿美元，公允价值为1.747亿美元 [35] - 截至2022年6月30日，安大略省担保或发行的固定到期证券摊余成本为1.047亿美元，公允价值为1.155亿美元 [35] - 2022年上半年，固定到期证券信用损失准备期末余额为5500万美元，较期初增加2400万美元 [39] - 2021年上半年，固定到期证券信用损失准备期末余额为1600万美元，较期初增加700万美元 [39] - 截至2022年6月30日，公司企业固定到期证券中金融行业占比37%，工业行业占比51%，公用事业行业占比12% [37] - 截至2022年6月30日，总固定到期证券估计公允价值为4.0889亿美元，未实现损失为5119万美元；截至2021年12月31日，估计公允价值为1.3284亿美元，未实现损失为347万美元[42] - 截至2022年6月30日的三个月，公司可供出售固定到期证券期初公允价值为4.046亿美元，期末为4.238亿美元[88] - 截至2022年6月30日的六个月，固定到期证券（可供出售）期初公允价值中