公司基本信息 - 公司成立于1992年12月31日，从事传统再保险和金融解决方案业务[17] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为827.05亿美元和921.75亿美元[8] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为789.62亿美元和791.61亿美元[8] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总权益分别为37.43亿美元和130.14亿美元[8] - 2022年和2021年第三季度净保费分别为32.47亿美元和30.94亿美元，前九个月分别为96.32亿美元和91.06亿美元[10] - 2022年和2021年第三季度净投资收入分别为7.69亿美元和7.96亿美元，前九个月分别为23.33亿美元和23.67亿美元[10] - 2022年和2021年第三季度投资相关净损益分别为 - 1.34亿美元和0.58亿美元，前九个月分别为 - 5.14亿美元和4.72亿美元[10] - 2022年和2021年第三季度净利润分别为2.85亿美元和 - 0.22亿美元，前九个月分别为4.21亿美元和4.61亿美元[10] - 2022年和2021年第三季度基本每股收益分别为4.24美元和 - 0.32美元，前九个月分别为6.25美元和6.78美元[10] - 2022年和2021年第三季度综合收益分别为 - 21.2亿美元和 - 4.8亿美元，前九个月分别为 - 91.85亿美元和 - 13.15亿美元[12] - 2022年和2021年前九个月外币折算调整分别为 - 2.07亿美元和0.19亿美元[12] - 截至2022年9月30日的三个月，公司净收入为28400万美元，综合收入损失为24.05亿美元[15] - 截至2022年9月30日的九个月，公司净收入为4.19亿美元，综合收入损失为96.06亿美元[15] - 2022年九个月经营活动提供净现金10.77亿美元，2021年为38.21亿美元[16] - 2022年九个月投资活动使用净现金47.95亿美元，2021年为34.92亿美元[16] - 2022年九个月融资活动使用净现金44.61亿美元，2021年为6.77亿美元[16] - 2022年现金及现金等价物期末余额为35.12亿美元，2021年为30.27亿美元[16] - 2022年支付利息1.06亿美元，2021年为1.21亿美元[16] - 2022年支付所得税1.08亿美元，2021年为3.13亿美元[16] - 2022年非现金投资活动资产转移4.94亿美元，2021年为17.98亿美元[16] - 2022年前三季度净利润4.21亿美元，2021年同期为4.61亿美元；2022年第三季度净利润2.85亿美元，2021年同期净亏损0.22亿美元[21] - 2022年前三季度和第三季度基本每股收益分别为6.25美元和4.24美元，2021年同期分别为6.78美元和 - 0.32美元；稀释每股收益2022年前三季度和第三季度分别为6.19美元和4.19美元，2021年同期分别为6.74美元和 - 0.32美元[21] - 截至2022年9月30日，普通股发行数量为85310598股，库存股为18483720股，流通股为66826878股；截至2021年12月31日，对应数量分别为85310598股、18139868股和67170730股[24] - 2022年前三季度归属于非控股股东的净利润为200万美元[30] - 截至2022年9月30日，累计其他综合收益（损失）余额为 - 5.964亿美元，2021年同期为3.583亿美元[31] - 2022年前三季度和第三季度从累计其他综合收益重分类至损益表的总额分别为 - 3.32亿美元和 - 8600万美元，2021年同期分别为1.38亿美元和1700万美元[32] - 2022年和2021年前九个月股权补偿费用分别为3100万美元和4000万美元；截至2022年9月30日，1652736份股份奖励已归属并可行使，未确认的非归属奖励总补偿成本为3100万美元[34] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总衍生品名义金额分别为3.0851亿美元和2.3516亿美元，账面价值/公允价值资产分别为5.36亿美元和4.21亿美元，负债分别为13.02亿美元和9.75亿美元[64] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司资产公允价值总计分别为52.981亿美元和6.2516亿美元；负债公允价值总计分别为7.31亿美元和833万美元[89][90] - 2022年9月30日与2021年12月31日相比，公司企业资产估计公允价值从4900万美元降至2600万美元，ABS从2.05亿美元降至1.96亿美元，美国政府资产从1200万美元降至900万美元，权益证券从500万美元升至800万美元，资金预扣嵌入式衍生品从1.82亿美元降至3900万美元[92] - 2022年9月30日与2021年12月31日相比，公司利率敏感型合同负债嵌入式衍生品指数年金从6.93亿美元降至5.5亿美元，可变年金从1.62亿美元降至1.39亿美元[92] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，抵押贷款的账面价值分别为6558百万美元和6283百万美元，公允价值分别为5902百万美元和6580百万美元[105][106] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，利息敏感型合同负债的账面价值分别为23141百万美元和18625百万美元，公允价值分别为22450百万美元和19540百万美元[105][106] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，公司总收入分别为40.66亿美元和118.83亿美元，2021年同期分别为40.43亿美元和122.99亿美元[111] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，公司税前收入分别为3.66亿美元和5.60亿美元，2021年同期分别亏损0.34亿美元和盈利6.34亿美元[111] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司资产分别为827.05亿美元和921.75亿美元[112] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司投资承诺资金分别为19.9亿美元和19.92亿美元[113] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司FHLB融资协议未偿还金额分别为13亿美元和14亿美元[115] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司FABN协议未偿还金额分别为9亿美元和5亿美元[116] - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，公司有效税率分别为22.3%和25.0%，2021年同期分别为34.3%和27.3%[124][125] - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，公司养老金福利净定期成本分别为300万美元和1000万美元，2021年同期分别为400万美元和1300万美元[127] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，再保险分出应收款总额分别为24.56亿美元和25.80亿美元，其中再保险人A占比分别为65.4%和63.0%[130] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，可收回赔款分别为2.02亿美元和2.03亿美元，其中逾期超过90天的分别为1500万美元和1000万美元[130] - 2022年前9个月和2021年前9个月，未决赔款负债期末余额分别为73.38亿美元和81.96亿美元[131] - 截至2022年9月30日，公司有3.3万亿美元的人寿再保险有效保额，资产达827亿美元[143] - 2022年前九个月，公司估计已产生约3.88亿美元与新冠相关的人寿和健康索赔成本，其中约2.95亿美元与美国和拉丁美洲传统业务板块相关[155] - 2022年第三季度净保费为32.47亿美元，2021年同期为30.94亿美元，增加了1.53亿美元；2022年前九个月净保费为96.32亿美元，2021年同期为91.06亿美元，增加了5.26亿美元[158] - 2022年第三季度净收入为2.85亿美元，2021年同期为 - 0.22亿美元，增加了3.07亿美元；2022年前九个月净收入为4.21亿美元，2021年同期为4.61亿美元，减少了0.4亿美元[158] - 截至2022年9月30日，综合假定人寿再保险有效保额从2021年同期的34686亿美元降至32726亿美元，主要因外汇汇率变化，部分被新业务生产抵消；2022年和2021年前九个月新增业务生产分别为3164亿美元和3054亿美元[161] - 2022年第三和前九个月，公司投资组合调整产生净资本损失分别为8600万美元和1.71亿美元，而2021年同期为净资本收益3600万美元和2.13亿美元[163] - 2022年前九个月，除嵌入式衍生品外的衍生工具公允价值减少2.56亿美元，2021年同期减少2100万美元[163] - 2022年前九个月，与modco/funds withheld条约相关的嵌入式衍生品公允价值变动使投资相关收益减少1.06亿美元，2021年同期增加8700万美元[163] - 2022年前九个月，不包括利差业务的平均摊余成本投资资产为345亿美元，2021年同期为330亿美元[164] - 2022年和2021年前九个月，不包括利差相关业务的投资平均收益率分别为4.78%和5.08%[164] - 2022年和2021年第三季度，合并有效税率分别为22.3%和34.3%；前九个月分别为25.0%和27.3%[166] - 2022年第三和前九个月，部分衍生工具公允价值分别减少5200万美元和2.56亿美元，2021年同期分别增加0美元和减少2100万美元[167] - 2022年第三和前九个月，公司发生的减值和信用损失准备变动分别为1500万美元和4500万美元，2021年同期分别减少300万美元和2700万美元[167] 公司业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度末，美国、拉丁美洲、EMEA和亚太传统业务板块死亡率索赔减少，主要因新冠疫情相关索赔减少；其他收入增加1.04亿美元，主要归因于亚洲单一保费年金业务板块退保和市场价值调整费用增加[159] - 2022年第三季度和前九个月，外币使税前收入分别增加1100万美元和2400万美元，主要因日元兑美元贬值[160] - 2022年第三季度和前九个月，美国和拉丁美洲业务税前收入分别为2.74亿美元和4.22亿美元，2021年同期分别为200万美元和6800万美元[169] - 2022年第三季度和前九个月，美国和拉丁美洲业务净保费收入分别为16.53亿美元和48.54亿美元，2021年同期分别为15.64亿美元和45.89亿美元[169] - 传统再保险业务前三季度净保费收入48.12亿美元，较2021年增加2.65亿美元；总收入56.02亿美元，较2021年增加3.54亿美元[171] - 传统再保险业务前三季度理赔和其他保单福利支出45.52亿美元，较2021年减少2.76亿美元；总福利和费用支出53.55亿美元，较2021年减少2.22亿美元[171] - 传统再保险业务前三季度税前收入2.47亿美元，而2021年同期亏损3.29亿美元，同比增加5.76亿美元[171] - 截至2022年9月30日，传统再保险业务有效寿险再保险金额为16627亿美元，2021年同期为16199亿美元[171] - 金融解决方案业务前三季度总收入8.45亿美元，较2021年减少2.8亿美元；税前收入1.75亿美元，较2021年减少2.22亿美元[174] - 资产密集型再保险业务支持的投资资产基础（摊余成本）从2021年9月30日的246亿美元降至2022年9月30日的242亿美元[176] - 截至2022年和2021年9月30日，分别有43亿美元和47亿美元的投资资产为带息资金留存，其中超90%与两个客户有关[177] - 2022年第三季度和前九个月总收入分别为2.90亿美元和7.17亿美元，2021年同期分别为3.47亿美元和10.43亿美元[180] - 2022年第三季度和前九个月嵌入式衍生品 - modco/资金留存条约使所得税前收入减少1300万美元和8600万美元，2021年同期增加1800万美元和5400万美元[181] - 2022年第三季度和前九个月保证最低利益附加险使所得税前收入减少800万美元和3300万美元，2021年同期减少3200万美元和6400万美元[183] - 2022年第三季度和前九个月权益指数年金使所得税前收入增加500万美元和30